Последний раз я инвестировал в высокодоходные облигации несколько месяцев назад, и с тех пор активно следил за изменениями ключевой ставки ЦБ.
🎁 Подарок для роста капитала
Друзья, благодарю всех за поддержку и дарю каждому подписчику моего Телеграм канала свою авторскую книгу "Финансовая культура. Планируй, Инвестируй, Достигай".
В ней я разбираю принципы управления деньгами, от создания бюджета и контроля над долгами до инвестирования и планирования пенсии.
Подписывайтесь и забирайте подарок!
В прошлый раз повышения ставки Эльвира Набиуллина, сообщила, что до конца года значительного снижения ожидать не стоит. Инфляция растет, и это стимулирует выпуск новых выпусков облигаций с весьма привлекательными условиями.
Я собрал для вас подборку из 10 облигаций, которые могут заинтересовать инвесторов с высоким аппетитом к риску. Все представленные эмитенты имеют рейтинг не ниже "А", а их средняя доходность к погашению составляет 15,5% годовых. Купонная доходность — в среднем 12,5%.
Список облигаций
Высокодоходные облигации (ВДО) — это долговые ценные бумаги с доходностью выше среднерыночной. В моем списке представлены как краткосрочные (1-3 года), так и среднесрочные (3-5 лет) облигации. Краткосрочные облигации менее волатильны, что делает их подходящими для консервативных вложений, а среднесрочные — отличный компромисс между доходностью и рисками.
1. Брусника выпуск 2Р-1 (RU000A1048A9)
- Эмитент: Брусника — строительная компания.
- Текущая цена: 967,6 ₽
- Доходность к погашению: 15,76%
- Дата погашения: 10.06.2025
- Купоны: 4 раза в год
- Рейтинг: А-
2. ГК Самолет выпуск 11 (RU000A104JQ3)
- Эмитент: ГК Самолет — девелопер, лидер рынка в Москве.
- Текущая цена: 977,6 ₽
- Доходность к погашению: 15,1%
- Дата погашения: 14.02.2025
- Купоны: 2 раза в год
- Рейтинг: A
3. Балтийский лизинг БО-П08 (RU000A106EM8)
- Эмитент: Балтийский лизинг — лидер лизингового рынка.
- Текущая цена: 946,2 ₽
- Доходность к погашению: 15,59%
- Дата погашения: 17.06.2025
- Купоны: ежемесячно (12 раз в год)
- Рейтинг: AA-
4. ГК Пионер-001P выпуск 6 (RU000A104735)
- Эмитент: ГК Пионер — девелопер жилой и коммерческой недвижимости.
- Текущая цена: 947 ₽
- Доходность к погашению: 16,36%
- Дата погашения: 04.12.2025
- Купоны: 4 раза в год
- Рейтинг: A
5. Делимобиль 1Р-03 (RU000A106UW3)
- Эмитент: Делимобиль — сервис краткосрочной аренды авто.
- Текущая цена: 990 ₽
- Доходность к погашению: 14,86%
- Дата погашения: 18.08.2027
- Купоны: ежемесячно (12 раз в год)
- Рейтинг: A+
6. Эталон-Финанс выпуск 3 (RU000A103QH9)
- Эмитент: Etalon Group — жилое строительство в России.
- Текущая цена: 903,9 ₽
- Доходность к погашению: 16,21%
- Дата погашения: 15.09.2026
- Купоны: 4 раза в год
- Рейтинг: А-
7. Whoosh выпуск 2 (RU000A106HB4)
- Эмитент: Whoosh — сервис аренды электросамокатов.
- Текущая цена: 927 ₽
- Доходность к погашению: 16,13%
- Дата погашения: 02.07.2026
- Купоны: 4 раза в год
- Рейтинг: А-
8. О'КЕЙ 001P выпуск 1 (RU000A105FM7)
- Эмитент: О'КЕЙ — крупная российская ритейл-сеть.
- Текущая цена: 937 ₽
- Доходность к погашению: 15,4%
- Дата погашения: 14.05.2026
- Купоны: 4 раза в год
- Рейтинг: AA-
9. Интерлизинг выпуск 6 (RU000A106SF2)
- Эмитент: Интерлизинг — лизинговая компания для МСБ.
- Текущая цена: 959,1 ₽
- Доходность к погашению: 16,76%
- Дата погашения: 24.08.2026
- Купоны: 4 раза в год
- Рейтинг: А-
10. ВИС Финанс выпуск 3 (RU000A1060Y4)
- Эмитент: Группа ВИС — инфраструктурный холдинг.
- Текущая цена: 966,7 ₽
- Доходность к погашению: 15,4%
- Дата погашения: 31.03.2026
- Купоны: 4 раза в год
- Рейтинг: А
Итоги
Для этого рейтинга я выбрал наиболее надежные высокодоходные облигации с рейтингом не ниже А. Этот портфель можно легко адаптировать под разные суммы инвестиций — увеличивая или уменьшая долю каждого выпуска.
- Средняя цена облигаций: 952,20 рублей
- Средняя доходность к погашению: 15,77%
- Средняя купонная доходность: 12,52%
Это оптимальное решение для тех, кто хочет сбалансировать риски и доходность на фоне текущей экономической ситуации.
- МОЙ ЮТУБ КАНАЛ
- МОИ КНИГИ В ЛИТРЕС ПО ИНВЕСТИЦИЯМ
Друзья, благодарю вас за внимание к моим материалам! Жду ваших комментариев. Приглашаю вас на свои другие каналы, где я провожу в том числе разбор эмитентов, а также обязательно проходите мой бесплатный курс по инвестициям в Дзен или в плейлисте YouTube.
Данная информация не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией.
