На этой неделе рынок решил продолжить свой рост, но надолго ли? Что-то давненько у нас не было второго дна в подарок к первому...
Меня зовут Артем, мне 34 года и мы с семьей живем в Москве. Публичные инвестиции на этом канале осуществляю почти 3 года на еженедельной основе. Их целью является создание капитала в 30 млн рублей к 2035 году (в ценах 2022 года) и дальнейшая жизнь на пассивный доход. На этом канале я постараюсь раскрыть основные принципы грамотного инвестирования, которыми пользуюсь сам для достижения своей цели (здесь моя инвест стратегия, а здесь инвест цели на 2024 год).
Мои покупки активов на 142-й неделе можно посмотреть в этом видеоролике.
Динамика роста рынка и портфеля
Рост рынка и портфеля за последнюю неделю:
📈Индекс Мосбиржи вырос на: +3,2%
📈Портфель вырос на: +2,7%
По результатам 38-й недели в 2024 году портфель оказался немного хуже Индекса Мосбиржи (на 0,5%). У Индекса это уже 13-я победа над моим портфелем. Портфелю же удалось опередить Индекс Мосбиржи 25 раз за этот год.
Рост рынка и портфеля за последний месяц:
📈Индекс Мосбиржи вырос на: +0,4%
📈Портфель вырос на: +0,5%
ТОП лидеров и аутсайдеров
Лидеры портфеля за последние 10 дней:
🥇 Селигдар (+7%)
🥈 Аэрофлот (+5,7%)
🥉 Сегежа (+5,3%)
Аутсайдеры портфеля за последние 10 дней:
🔻Распадская (-0,9%)
🔻НЛМК (0%)
🔻ФосАгро (+0,2%)
Фактические показатели портфеля
Все показатели портфеля приведены с учетом полной доходности (т.е. с учетом всех выплаченных начислений).
Стоимость:
📌 Инвестировано: 904`210 р.* (+8`000 р. за неделю)
📌 Текущая стоимость: 1`027`083 р. (+40`886 р. за неделю)
* Платформа учитывает валютные колебания как дополнительное пополнение или изъятие средств, а должно учитывать эту разницу в прибыли портфеля
Прибыль:
📌Бумажная прибыль: 121`653 р.* (+32`886 р. или +36,5% за неделю)
* Как уже сказано в сноске выше, все валютные колебания должны отражаться в прибыли портфеля, а сейчас они отражаются в во вложениях.
Бумажная прибыль складывается из:
📌разница цены активов: +79`037 р. (+31`470 р. за неделю)
📌прибыль от продаж: +167 р. (0 р. за неделю)
📌получено начислений: +47`581 р. (+1`411 р. за неделю)
📌уплачено налогов с дивидендов: 5`497 р. (+183 р. за неделю)
📌уплачено комиссий: 661 р. (+8 р. за неделю)
Доходность портфеля:
📌 среднегодовая полная доходность: 13% (+3% за неделю)
📌дивидендная доходность от капитала: +6,4% (-0,3% за неделю)
📌среднегодовой рост дивидендов: +10% (+0,5% за неделю)
Что должно быть по плану на сегодня
📌 вложения: 904`210 р. (факт отстает/опережает план на: 0 р. 👍)
📌 стоимость: 983`414 р. (факт опережает план на: +43`669 р. 👍)
📌 прибыль: 79`204 р. (факт опережает план на: +43`669 р. 👍)
📌 среднегодовая доходность: 8% (факт опережает план на: +5% 👍)
📌 див.доходность от капитала: 3% (факт опережает план на: +3,4% 💪)
Бенчмаркинг портфеля за последний год
📌 портфель опережает IMOEX на 8% (-0,4% за неделю)
📌 портфель опережает MCFTR (полная доходность) на +1,2% (-0,4% за неделю)
📌 S&P 500 опережает портфель на 26,9% (+4,8% за неделю)
❗❗Портфель находится в открытом доступе на площадке Snowball. Кликайте и проходите, чтобы изучить его во всех деталях, если вам, конечно, это интересно😊
Спасибо за время, потраченное на мое "творчество". Не забывайте ставить лайки - для вас это не трудно, а мне приятно и сильно помогает в развитии канала =)
Ну и подписывайтесь на мой телеграм-канал или можете направлять письма с вопросами мне на почту: finfenyx@yandex.ru
