Торговля голубыми фишками на небольших торговых периодах идеально подходит для тех, у кого есть основная занятость, а рынок – хобби.
Этот вид трейдинга не требует глубокого погружения в корпоративный ново
стной фон, и позволяет получать приличную доходность при разумных рисках на масштабируемые объемы.
🔵 Почему это возможно?
Самое главное отличие голубых фишек от акций других эшелонов – это акции российских эмитентов с самой высокой капитализацией и соответственно самой высокой долей в биржевом индексе, входящие в первый биржевой эшелон.
Биржа даже составила элитарный индекс голубых фишек, в котором, правда, скоро будут подвижки, в него войдет Яндекс, уйдет Алроса, а потом, возможно, покинет индекс и Магнит.
Голубые фишки популярны и есть в портфеле у каждого крупного игрока.
🔵 Какие же преимущества привлекают инвесторов?
Момент 1. Это самые надежные акции нашего рынка, в которых не ждешь банкротства или невыплаты дивидендов при обычных обстоятельствах. Это дает возможность прогнозировать рыночные движения на долгий период.
Момент 2. В этих акциях каждый день, и даже каждый час проходят большие обороты, миллиарды рублей.
Напомню, что чем больше обороты в акции, тем более она ликвидна, тем меньше и более плавно отклоняется ее цена от текущей котировки, когда кому-то необходимо в короткий срок продать или купить этих акций на большую сумму.
В периоды, когда фондовый рынок лихорадит, когда рыночные движения увеличены по амплитуде и изменчивы, когда инвесторы растеряны и напуганы, именно в голубые фишки перетекают как свободные деньги, так и высвобожденные деньги после закрытия позиций во втором и третьем эшелонах.
Потому что если придется снова продавать акции, то в голубых фишках сделать это можно с наименьшими потерями. В голубых фишках можно «пересидеть» даже серьезный кризис.
В кризис 2008-2009 гг. тяжелый Газпром упал от вершин примерно в 4 раза (с 368 до 84), когда достаточно ликвидные акции первого эшелона упали в 10 раз. Акции Газпрома есть у всех фондов, его капитализация имеет прогосударственное значение.
Момент 3. В силу того, что в голубых фишках всегда много покупателей и продавцов, их рыночные движения более техничны, к ним можно применять различные технические индикаторы (скользящие средние, срединный диапазон ATR и другие).
Фактически однотипные действия большого количества инвесторов и трейдеров создают работающие паттерны, которых нет в акциях других эшелонов.
Момент 4. Голубые фишки, как правило, дают наиболее взвешенную реакцию на поступающие новости, в то время как более легкие акции могут значительно и резко упасть или вырасти в цене даже в ожидании важных новостей.
Момент 5. Голубые фишки удобно торговать и на коротких торговых периодах, и держать, имея ввиду большой инвестиционный горизонт.
Это идеальные инструменты для внутридневной и внутринедельной игры, хорошо сопротивляются большим утренним гэпам (ценовым разрывам), что уменьшает риски переноса овернайт («через ночь») накануне.
Момент 6. Для голубых фишек характерно постоянное превышение общего предложения над общим спросом. В случаях, когда общий (суммарный) спрос (количество лотов в заявках на покупку, выставленных в биржевую ленту заявок) сравнивается, а тем более превышает суммарное предложение, мы получаем подсказку, что в акцию зашли агрессивные покупатели, желающие ее роста.
Больше нюансов и важных торговых моментов можно изучить в нашем курсе по инвестированию.
🔵 Есть еще один важный момент: индивидуальный рыночный почерк
Каждая голубая фишка, в силу наличия в ней большого количества постоянных игроков, приобретает свой торговый почерк, которые можно изучить и использовать эти знания в работе.
«Государственные» Газпром и Сбербанк участвуют в каждом серьезном движении рынка, и самые большие движения в них связаны с будущими дивидендами, поэтому корпоративные отчеты, данные по расходам на инвестиционные программы имеют большое рыночное значение.
Эти акции всегда стремятся проторговать все ценовые диапазоны, и возвращаются после резких движений хотя бы к середине (т.н. «возврат к среднему»).
В «частном» Лукойле котировки акции поддерживаются за счет инициатив главных акционеров, они стимулируют инвестиционную активность высокими дивидендами и обратными выкупами (байбэками).
Вопреки ожиданиям, рост нефти не является главным инвестиционным драйвером для нефтянки. Важнее курс доллара, дивидендная политика, налоговая политика, внешний фон.
Роснефть в конце 2023 года вышла на первое место по капитализации (совокупной стоимости всех акций). Долгое время это место занимал Газпром. Первую акцию по капитализации всегда покупают более охотно.
Сейчас, в начале сентября 2024 года, на первом месте Сбербанк.
Сбербанк капитализация — 5 536,1 млрд ₽
Роснефть — 4 915,4 млрд ₽
Лукойл — 4434 млрд ₽
Газпром — 2 895,9 млрд ₽
🔵 В заключение
Торгуемые акции различаются по своим торговым характеристикам в зависимости от того, насколько большой оборот сделок проходит в них, насколько вовлечены в торги этими акциями крупные игроки на постоянной основе.
В третьем биржевом эшелоне собраны компании с наименьшей капитализацией, в них не очень большое количество постоянных игроков, не очень большие обороты, и поэтому изменение котировок часто происходит в них скачкообразно, что может вызвать значительное изменение торгового счета в любую сторону, увеличивая ваши риски.
Поэтому обязательно стоит включать в свой инвестиционный портфель российские «голубые фишки».
Это акции, которые объединены общей судьбой нашего фондового рынка, платят дивиденды и имеют статистически прогнозируемые и устойчивые параметры торгов.
Как торговать голубые фишки и не только, об этом в нашем курсе по трейдингу.
Понравилась статья? Ваши лайки и подписка - лучшая поддержка канала! 👍
