Глобальная картина с точки зрения поведения толпы и технического анализа акций "РуссНефть" ($RNFT). Когда будет рост? Давайте разберемся!
На месячном таймфрейме можно примерно оценить, как вела себя толпа с самого начала торгов этих акций на бирже. Сначала сформировался крупный боковик, что логично, ведь на рынок вышла перспективная акция, и многие инвесторы захотели включить её в свои портфели. В этом боковике (на скриншоте в левом верхнем углу) крупный игрок начал набирать шортовую позицию через этих самых инвесторов.
Крупный игрок устроил толпе американские горки, и цены резко упали. Интересно, остался ли кто-то в позиции или все вышли в панике, не выдержав усреднений? Скорее всего, большинство всё же вышло.
Тем не менее, падение завершилось, ведь рынок цикличен. Вечно падают только банкроты, а фундаментальные показатели здесь не так уж плохи, значит, банкротство не грозит. Это понимает и толпа. Здесь есть и "чашка с ручкой", и "двойное дно". Разве не стоит купить недооценённую акцию на дне? На данный момент она действительно недооценена. Примеры мультипликаторов:
- P/S = 0.16
- P/BV = 0.41
- P/E = 1.92
- EV/EBITDA = 1.65
Все эти показатели говорят о недооценке, и толпа должна это видеть. Ведь этому учат в книгах по инвестированию!
С технической точки зрения последняя нисходящая проторговка отменена (на скриншоте зачеркнута). Сформировалась новая восходящая проторговка, и можно было бы сказать, что дно пройдено. Дополнительное подтверждение дают "двойное дно" и "чашка с ручкой". Исторический объём лишь подтверждает это предположение — кто бы стал продавать в такой ситуации? Толпа, вероятно, закупилась, боясь пропустить момент.
Что я думаю о дальнейшем развитии событий? На данный момент цена движется вниз в нисходящем локальном тренде на дневном таймфрейме. Если цена продолжит падение и дойдет до нижней границы глобального потенциального боковика (выделен на скриншоте), то скорее всего она опустится ещё ниже. Возможно, для роста этой акции время пока не пришло.
Цена недостаточно проторговалась, и толкать её вверх, скорее всего, никто не будет. Судя по историческим объемам, много инвесторов вошли в лонг. Логичнее будет опустить цену, высадив их из позиций, чтобы потом начать новый цикл. Я бы подумал сто раз, прежде чем покупать на долгосрок прямо сейчас, хотя акция остаётся перспективной. Удачи!
