Для начинающих инвесторов важно понимать основные проблемы и ошибки, возникающие при покупке и продажи активов. Одними из ключевых задач является определение точек входа и выхода, понимание движения тренда, а также правильная реакция на возможные спады в портфеле.
Типичный пример ошибок начинающего инвестора при решении ключевых задач, которые были перечислены выше:
Инвестор решает вложить деньги в акции компании Х, основываясь на положительных отзывах о ней и рекомендациях друзей. Однако после покупки акций компания сталкивается с финансовыми трудностями и ее акции начинают падать. Инвестор паникует и продает акции по низкой цене, теряя значительную сумму денег.
Если в этом примере вы увидели себя и вы еще не знаете как пользоваться индикатором RSI, то вам стоит дочитать эту статью до конца.
🚨 Почему это важно?
Каждый инвестор сталкивается с этими проблемами в начале пути. Он не знает куда, как и когда вкладывать деньги или наоборот продавать. Это может привести к уменьшению прибыли в лучшем случае и к психологическим проблема и потери всех вложений в худшем. И как итог отбить все желание инвестора продолжать эту деятельность.
Важно разобраться во всех фундаментальных инструментах и основах перед тем, как начать инвестировать.
Что такое RSI ❓
RSI (Relative Strength Index) - это индикатор технического анализа, который определяет силу тренда и вероятность его смены. RSI колеблется между отметками от 0 до 100 и помогает трейдерам определять момент перекупленности и перепроданности рынка.
RSI - это один из самых распространенных технических индикаторов. Он популярен потому, что он прост в расчете, относительно свободен от недостатков других осцилляторов и позволяет наглядно отслеживать ценовые тренды и развороты.
Важно помнить, что индикатор RSI не дает 100% прогноз. Это вызывано его высокой чувствительности, из-за которой он может генерировать ложные сигналы. Это связано с влиянием рыночного шума на ценовые графики.
Однако, знание поведения рынка и использование других индикаторов повышает эффективность RSI.
График RSI 📈
График RSI рассчитывается с использованием формулы, основанной на соотношении среднего значения роста цены (прибыли) и среднего значения падения цены (убытка) за определенный период. Сначала вычисляется значение относительной силы (Relative Strength, RS), которое представляет собой соотношение этих двух средних значений. Затем полученное значение RS подставляется в форму расчета RSI.
Формула расчета RSI (индекса относительной силы) выглядит следующим образом:
RSI = 100 - (100/(1+среднее значение роста цен / среднее значение падения цены))
Для расчета RSI используются данные о ценах закрытия за выбранный временной интервал (например, день, час или минута), значения RSI обычно находятся в диапазоне от 0 до 100.
На графике видно, что направление изменения индикатора всегда совпадает с направлением изменения цены. Это дает инвесторам возможность отсеять ложные сигналы в изменении тренда и и не пропустить точные сигналы.
Сигналы RSI 📊
Торговые сигналы индикатора RSI включают:
- пересечение уровня 50: если индикатор пересекает уровень 50 снизу вверх, это сигнал покупки, а сверху вниз - сигнал продажи,
- дивергенция: расхождение между ценой актива и графиком RSI может указывать на возможный разворот цены,
- перекупленность и перепроданность: значения RSI выше указывают на перекупленность актива, а ниже 30 - на перепроданность, но эти уровни условны и могут отличаться для разных инструментов,
- линии тренда на графике RSI: они помогают определить более точные и значимые сигналы, особенно при пересечении линий тренда или сопротивления/поддержки на ценовом графике.
Пересечение уровня 50 🔀
Если индикатор пересекает уровень 50 и показывает устойчивое движение, то можно говорить восходящем/нисходящем тренде, в зависимости от движение индикатора.
Дивергенция 🔢
Дивергенция наблюдается, когда цена достигает новых экстремумов, а значение RSI при этом меньше или больше относительно предыдущих максимумов/минимумов соответственно.
Когда цена актива достигает новых минимумов, а RSI при этом выше предыдущих своих минимумов, тогда можно говорить о "Бычьей" дивергенции.
Перекупленность и перепроданность 📉
Принято считать, что значения индикаторов выше 70 означают перекупленность актива, а ниже 30 - его перепроданность. Этот сигнал может означать следующее: если больше 70, то актив слишком дорог и скоро должны начаться продажи, если RSI ниже 30, то актив дешевый и должны начаться покупки.
Однако важно помнить, что слишком сильные или слабые результаты могут говорить только о силе тренда, но не указывать на изменение цены.
Поэтому лучше ориентироваться на возвращение в диапазон. Так например, если индикатор вышел из зоны перекупленности, то этом может быть сигналом к продаже, а выход из зоны перепроданности - к покупке.
Преимущества RSI 💸
- Простота использования: RSI подходит как для начинающих, так и для опытных инвесторов благодаря своей простоте и наглядности.
- Универсальность: RSI применим на различных финансовых рынках, включая фондовый, валютный, срочный и товарно-сырьевой.
- Анализ движения цены: RSI позволяет анализировать прошлое движение цены и прогнозировать поведение рынка в будущем.
- Выявление периодов тренда и флэта: RSI помогает определить периоды активного движения цены и периоды консолидации, что полезно для принятия решений о входе в рынок и закрытии позиций.
- Определение потенциальных точек разворота тенденций: RSI указывает на возможные моменты изменения направления движения цены, что даёт возможность подготовиться к таким изменениям.
- Границы зон перекупленности и перепроданности: RSI позволяет определить границы этих зон, что помогает инвесторам выявлять моменты, когда участники торгов теряют интерес к активным покупкам или продажам, что может привести к смене тренда или коррекции.
Заключение 🎯
Использование индикатора RSI может помочь инвестору оценить общую силу тренда и определить моменты, когда цена актива может измениться. Однако индикатор RSI не гарантирует точных прогнозов и не исключает необходимость проведения дополнительного анализа, о которых я буду писать в следующих статьях.
Если было интересно - поставь лайк!❤️
Если не хочешь пропустить выход новых статей - подпишись!🔔
Если возник вопрос — обязательно задавайте его в комментариях 💬
