Добрый день, Инвестсообщество!
Сегодня не будем говорить про длинные ОФЗ - идея рабочая и доходность всё больше(14.4%), но пока не понятен тайминг (время входа). Я слишком часто о ней пишу и по этому мы посмотрим на другие интересные дивидендные истории.
Рынок стал заваливаться, несмотря на то, что пришли дивиденды Лукойла. Я ожидал, что этот впрыск ликвидности поднимает котировки или на худой конец поддержит их, но уж точно не ждал снижения рынка.
Эта пока ещё не коррекция, но я заметил, что большинство уже отвыкло даже от небольших снижений и на разных форумах прослеживается повышение нервозности у частных инвесторов.
Хотя по факту цены давно уже стали не интересны для докупок и это снижение образовывает благоприятные моменты для пополнения дивидендного портфеля.
Я снова вас попрошу поставить лайк статье, прежде чем начнём обсуждать идеи для дивидендного портфеля. Это помогает развивать канал и привлекает больше читателей, взамен вы получаете более живое общение в комментариях среди единомышленников и мою безмерную благодарность. Спасибо!
ДИВИДЕНДНЫЕ ИДЕИ
ГАЗПРОМ НЕФТЬ ДОЙНАЯ КОРОВА ГАЗПРОМА
И начнём с Газпром нефти. Изначально, я планировал скидывать Газпром нефть, так как по показателям она стоит справедливо, по сравнению с тем же Лукойлом или Роснефтью.
Сейчас компания направляет около 75% от чистой прибыли на дивиденды, а исторически направляла 50-60%. В моменте это большой плюс для дивидендных инвесторов и судя по делам материнской компании (Газпром) данная щедрость продолжится и в следующем году.
Было бы здорово увидеть Газпром нефть по 680 рублей (нижняя красная линия), но вероятность этого пока небольшая. 730 рублей это хорошая цена, она конечно ближе к справедливой, но вы всё равно "фиксируете" около 13.9% годовых.
Прибавьте сюда снижение нормы доходности в 2025 году (из-за снижения ключевой ставки к 10%) и получите в том числе хорошую переоценку.
Компания перерабатывает 70% добываемой нефти, а с учётом увеличивающихся объёмов выплаты нефтяного демпфера - компания покажет хорошую прибыль.
Общий фон на нефтяном рынке нормальный, каких-то кризисных моментов пока не наблюдается. Конечно всё может быть, сейчас мы живём в неспокойное время, но всё же среда благоприятная для нефтяного бизнеса.
Возможно, компанию подсливают из-за предстоящих дивидендов в размере 2.62% годовых. Дело в том, что основные дивиденды по компании приходят в январе за 9 мес. предыдущего года, а летом всего лишь за 4 квартал.
Общая прогнозная годовая доходность на уровне 102 рублей, что соответствует доходности в 13.9% годовых.
ДивПортфель:
На момент статьи у меня 1,6% и вероятно я на этой неделе начну добирать.
ЮНИПРО
Эта идея на долгосрок. У меня выходил большой обзор компании, где я искал "джус", но оказалось Юнипро не очень интересна по цене около 2.3 рублей за акцию. Сейчас же идея заиграла красками:
В той статье про Юнипро (ссылка будет внизу) я говорил, что она интересна ниже 200 средней. И это время настало сейчас.
Мы не знаем будут ли вообще дивиденды по компании и нужно это учитывать при добавлении её в портфель. По факту денег у компании хватит на 1 рубль дивидендов на акцию, а затем можно будет получать около 0.2-0.23 рубля на акцию (это консервативный прогноз).
Если любите позитив, то можно рассчитывать около 0.3-0.33 рубля на акцию, что соответствует 15% годовых в надёжном и безопасном секторе.
А сейчас компания получает финансовый доход (проценты) на свою кубышку, что дополнительно позитивно сказывается на её прибыли при такой-то ключевой ставке.)))
ДивПортфель:
Юнипро занимает 1%. Здесь много рисков, но кэш копится, а ценник идёт вниз, значит образовывается потенциал для хорошей переоценки. Может быть возьму пару процентов, думаю.
НОВАТЭК
Ещё одна супер долгосрочная идея, и скорее всего её нужно покупать не сейчас, а просто взять на карандаш. Я хочу подсветить её для вашего внимания.
Очень технично шла, а теперь ускорила падение. Диапазон который обозначен на графике это относительно справедливая цена компани без расчёта её проектов для роста.
Основная проблема, это целенаправленное давление на эту компанию, хотя по факту она не сильно влияет на доходы нашей страны. Это всего лишь ширма для удара по нашему сектору СПГ.
Не будем показывать пальцем через океан, но эти негодяи ведут мировой бизнес, как .... не буду ругаться, но очень хочется!
ДивПортфель:
В портфеле 3,5%. И скоро придёт время добирать позицию.
ЛУКОЙЛ
Здесь тоже не буду долго останавливаться. Просто откройте предыдущую статью ДивИдеи на моём канале и там подробно всё описано.
Торгуется по мультипликаторам дешево и технично карабкается вверх. Снижение на предыдущей недели это возможность добрать, но аккуратно.
Здесь потенциал дивидендов на уровне 1100-1200 рублей, а это 14% годовых.
ДивПортфель:
В портфеле 3,75%. Мне психологически нужна коррекция побольше для набора.
РАЗНЫЕ ИДЕИ
Меня привлекает ещё Кармани. Она ещё не много до падает и будет торговаться на уровне 1 капитала, что является "здоровой" нормой для финансового сектора. Нужно изучить эту идею подробнее прежде, чем тут писать.
Прибыль ожидается маленькая из-за увеличения резервов (достаточность капитала). Взамен вы получаете топливо для роста компании и в дальнейшем хорошие результаты.
Ещё можете присмотреться к ГК Самолёт. Строительный сектор для людей любящих риск, но и возможная доходность тут вполне солидная. Пока с дивидендами всё глухо, даже с теми копейками, которые раньше платили.
ВМЕСТО ИТОГА
Я планировал скидывать дорогую Северсталь, сильно выросший МТС и искал точку выхода из Башнефти преф и Сургутнефтегаза преф.
В понедельник понаблюдаю за обстановкой и возможно начну перекладываться. Не думал, что это время настанет в самый разгар дивидендного сезона, но возможно первую партию пора уже "заряжать".
Помните, я писал вам о том, что нужно добавлять акции роста в дивидендный портфель на 5-10%, так как в 2024 году деньги будут приходить именно туда, а затем можно будет переложится обратно в дивидендные.
Так вот, Диасофт уже торгуется по 6000 рублей! Дивдоходность на уровне 4% и при этом хорошие перспективы роста. Компания уже имеет контрактов больше, чем в состоянии "переварить". Остальные IT пока стоят дорого, хотя это всё относительно.
Друзья! Я надеюсь вы смогли почерпнуть что-нибудь интересное для себя и вам будет о чём подумать! Спасибо за ваше внимание и до встречи в комментариях!
САМЫЕ ЧИТАЕМЫЕ СТАТЬИ:
- Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией.
Пишите, буду рад пообщаться!
