на 24 апреля 2024г.
Друзья, привет!
Обновляю подборку ликвидных корпоративных облигаций с фиксированным купоном.
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией.
Подборки облигаций на другие сроки можно посмотреть на странице канала. Там же можно посмотреть подборки:
- Высокодоходных корпоративных облигаций (ВДО).
- Ликвидных ОФЗ.
- Банковских вкладов.
Облигации представлены в порядке убывания эффективной доходности к погашению (оферте).
Список облигаций
1. Балтийский лизинг-БО-П08
2. Брусника-002P-02
3. ВИС ФИНАНС-БО-П05
4. ЭР-Телеком Холд-ПБО-02-06
5. Самолет ГК-БО-П10
6. ЕвроТранс-001P-03
7. Самолет ГК-БО-П12
Короткие от 1 до 3 лет
Балтийский лизинг-БО-П08
Код: RU000A106EM8
Полное наименование: "Балтийский лизинг" ООО, облигации биржевые процентные бездокументарные, серия БО-П08
Номинал: 1000 ₽
Цена 93.94% от номинала: 939.40 ₽
Уровень листинга: 2
О ЗАЕМЩИКЕ
Наименование: ООО "Балтийский лизинг"
Отрасль, сектор: Промышленность, Фин.сервис - Лизинг
«Балтийский лизинг» работает на российском рынке с 1990 года. Региональная сеть организации насчитывает 79 филиалов по всей России. За последние десять лет компания профинансировала имущество для 80 тыс. клиентов.
Индекс финансового риска от Спарк-Интерфакс: Низкий риск
Индекс платежной дисциплины от Спарк-Интерфакс: Низкий риск просрочки платежа
ПОГАШЕНИЕ
Дата погашения: 31.05.2033, до погашения 3323 дней, 9.1 лет
Возможность досрочного погашения: да, оферта 17.06.2025, до погашения 418 дней, 1.1 лет
КУПОН
Тип купона: Переменный
Ставка купона: 10.70 %
Купон: 8.79 ₽, каждые 30 дней
Накопленный купонный доход (НКД): 2.05 ₽, дата выплаты: 18.05.2024
Купонов до даты погашения: 14
Сумма всех оставшихся до даты погашения купонов: 123.06 ₽
РАСЧЕТ ДОХОДНОСТИ
Комиссия брокера: 0.06 %
Полная цена покупки: Цена 939.40 ₽ + НКД 2.05 ₽ + Комиссия брокера 0.56 ₽ = 942.01 ₽
Эффективная доходность к оферте*: 17.71 %
* С учетом реинвестирования купонов, с учетом дисконтирования. Расчёт Мосбиржи.
Брусника-002P-02
Код: RU000A107UU5
Полное наименование: "Брусника. Строительство и девелопмент" ООО, облигации биржевые процентные бездокументарные, серия 002P-02
Номинал: 1000 ₽
Цена 99.97% от номинала: 999.70 ₽
Уровень листинга: 2
О ЗАЕМЩИКЕ
Наименование: ООО "Брусника. Строительство и девелопмент"
Отрасль, сектор: Недвижимость, Строительство
Брусника — российская девелоперская компания. Специализируется на строительстве жилых многоэтажных домов. Основана в 2004 году. Штаб-квартира находится в Екатеринбурге. Сегодня Брусника строит современное демократичное жильё в крупных городах Урала и Сибири, в Москве и Московский области.
Индекс финансового риска от Спарк-Интерфакс: Высокий риск
ПОГАШЕНИЕ
Дата погашения: 28.03.2027, до погашения 1067 дней, 2.9 лет
Возможность досрочного погашения: да, оферта 18.09.2025, до погашения 511 дней, 1.4 лет
Амортизация: Да
КУПОН
Тип купона: Переменный
Ставка купона: 16.25 %
Купон: 13.80 ₽, каждые 31 дней
Накопленный купонный доход (НКД): 8.01 ₽, дата выплаты: 08.05.2024
Купонов до даты погашения: 17
Сумма всех оставшихся до даты погашения купонов: 234.60 ₽
РАСЧЕТ ДОХОДНОСТИ
Комиссия брокера: 0.06 %
Полная цена покупки: Цена 999.70 ₽ + НКД 8.01 ₽ + Комиссия брокера 0.60 ₽ = 1008.31 ₽
Эффективная доходность к оферте*: 17.47 %
* С учетом реинвестирования купонов, с учетом дисконтирования. Расчёт Мосбиржи.
ЕвроТранс-001P-03
Код: RU000A1061K1
Полное наименование: "ЕвроТранс" ПАО, облигации биржевые процентные бездокументарные, серия БО-001P-03
Номинал: 1000 ₽
Цена 95.95% от номинала: 959.50 ₽
Уровень листинга: 1
О ЗАЕМЩИКЕ
Наименование: ПАО "ЕвроТранс"
Отрасль, сектор: Промышленность, Нефтегазовый
ПАО "ЕвроТранс" - топливная группа компаний, осущевляющая розничную продажу топлива всех видов и свыше 10 000 товаров на АЗС, оптовую продажу топлива с собственно нефтебазы, оптовую продажу незамерзающей жидкости для стеклоомывателя собственного производства, перевозку топлива бензовозами компании, услуги по проектированию и строительству АЗК.
Индекс финансового риска от Спарк-Интерфакс: Низкий риск
Индекс платежной дисциплины от Спарк-Интерфакс: Средний риск просрочки платежа
ПОГАШЕНИЕ
Дата погашения: 14.03.2027, до погашения 1053 дней, 2.9 лет
Амортизация: Да
КУПОН
Тип купона: Постоянный
Ставка купона: 13.60 %
Купон: 11.18 ₽, каждые 30 дней
Накопленный купонный доход (НКД): 10.06 ₽, дата выплаты: 28.04.2024
Купонов до даты погашения: 36
Сумма всех оставшихся до даты погашения купонов: 402.48 ₽
РАСЧЕТ ДОХОДНОСТИ
Комиссия брокера: 0.06 %
Полная цена покупки: Цена 959.50 ₽ + НКД 10.06 ₽ + Комиссия брокера 0.58 ₽ = 970.14 ₽
Эффективная доходность к погашению*: 16.80 %
* С учетом реинвестирования купонов, с учетом дисконтирования. Расчёт Мосбиржи.
Самолет ГК-БО-П12
Код: RU000A104YT6
Полное наименование: "Группа компаний "Самолет" ПАО, облигации биржевые процентные бездокументарные, серия БО-П12
Номинал: 1000 ₽
Цена 97.21% от номинала: 972.10 ₽
Уровень листинга: 1
О ЗАЕМЩИКЕ
Наименование: ПАО "ГК "Самолет"
Отрасль, сектор: Недвижимость, Строительство
В Группу «Самолет» входит ряд ведущих российских девелоперских компаний полного цикла, реализующих масштабные объекты недвижимости.
Индекс финансового риска от Спарк-Интерфакс: Низкий риск
Индекс платежной дисциплины от Спарк-Интерфакс: Низкий риск просрочки платежа
ПОГАШЕНИЕ
Дата погашения: 11.07.2025, до погашения 442 дней, 1.2 лет
КУПОН
Тип купона: Постоянный
Ставка купона: 13.25 %
Купон: 33.03 ₽, каждые 91 дней
Накопленный купонный доход (НКД): 4.72 ₽, дата выплаты: 12.07.2024
Купонов до даты погашения: 5
Сумма всех оставшихся до даты погашения купонов: 165.15 ₽
РАСЧЕТ ДОХОДНОСТИ
Комиссия брокера: 0.06 %
Полная цена покупки: Цена 972.10 ₽ + НКД 4.72 ₽ + Комиссия брокера 0.58 ₽ = 977.40 ₽
Эффективная доходность к погашению*: 16.79 %
* С учетом реинвестирования купонов, с учетом дисконтирования. Расчёт Мосбиржи.
Средние от 3 до 5 лет
ВИС ФИНАНС-БО-П05
Код: RU000A107D33
Полное наименование: "ВИС ФИНАНС" ООО, облигации биржевые процентные бездокументарные, серия БО-П05
Номинал: 1000 ₽
Цена 99.44% от номинала: 994.40 ₽
Уровень листинга: 2
О ЗАЕМЩИКЕ
Наименование: ООО "ВИС ФИНАНС"
Отрасль, сектор: Недвижимость, Фин.сервис - ИК, ФК
ВИС ФИНАНС - Российский холдинг, одна из крупнейших компания государственного частного партнерства(ГЧП). Компания инвестирует в строительство транспортной, коммунальной и социальной инфраструктуры.
Индекс финансового риска от Спарк-Интерфакс: Средний риск
ПОГАШЕНИЕ
Дата погашения: 09.12.2027, до погашения 1323 дней, 3.6 лет
КУПОН
Тип купона: Переменный
Ставка купона: 16.20 %
Купон: 40.39 ₽, каждые 91 дней
Накопленный купонный доход (НКД): 18.64 ₽, дата выплаты: 13.06.2024
Купонов до даты погашения: 15
Сумма всех оставшихся до даты погашения купонов: 605.85 ₽
РАСЧЕТ ДОХОДНОСТИ
Комиссия брокера: 0.06 %
Полная цена покупки: Цена 994.40 ₽ + НКД 18.64 ₽ + Комиссия брокера 0.60 ₽ = 1013.64 ₽
Эффективная доходность к погашению*: 17.44 %
* С учетом реинвестирования купонов, с учетом дисконтирования. Расчёт Мосбиржи.
ЭР-Телеком Холд-ПБО-02-06
Код: RU000A1087A7
Полное наименование: "ЭР-Телеком Холдинг" АО, облигации биржевые процентные бездокументарные, серия ПБО-02-06
Номинал: 1000 ₽
Цена 99.60% от номинала: 996.00 ₽
Уровень листинга: 2
О ЗАЕМЩИКЕ
Наименование: АО "ЭР-Телеком Холдинг"
Отрасль, сектор: Коммуникационные услуги, Телекоммуникации
«ЭР-Телеком» — российская телекоммуникационная компания. Основное юридическое лицо компании — АО «ЭР-Телеком Холдинг». Головной офис — в Перми.
Индекс финансового риска от Спарк-Интерфакс: Средний риск
Индекс платежной дисциплины от Спарк-Интерфакс: Низкий риск просрочки платежа
ПОГАШЕНИЕ
Дата погашения: 14.03.2029, до погашения 1784 дней, 4.9 лет
КУПОН
Тип купона: Переменный
Ставка купона: 16.05 %
Купон: 13.19 ₽, каждые 30 дней
Накопленный купонный доход (НКД): 7.04 ₽, дата выплаты: 09.05.2024
Купонов до даты погашения: 60
Сумма всех оставшихся до даты погашения купонов: 791.40 ₽
РАСЧЕТ ДОХОДНОСТИ
Комиссия брокера: 0.06 %
Полная цена покупки: Цена 996.00 ₽ + НКД 7.04 ₽ + Комиссия брокера 0.60 ₽ = 1003.64 ₽
Эффективная доходность к погашению*: 17.42 %
* С учетом реинвестирования купонов, с учетом дисконтирования. Расчёт Мосбиржи.
Ультракороткие до 1 года
Самолет ГК-БО-П10
Код: RU000A103L03
Полное наименование: "Группа компаний "Самолет" ПАО, облигации биржевые процентные бездокументарные, серия БО-П10
Номинал: 1000 ₽
Цена 97.83% от номинала: 978.30 ₽
Уровень листинга: 1
О ЗАЕМЩИКЕ
Наименование: ПАО "ГК "Самолет"
Отрасль, сектор: Недвижимость, Строительство
В Группу «Самолет» входит ряд ведущих российских девелоперских компаний полного цикла, реализующих масштабные объекты недвижимости.
Индекс финансового риска от Спарк-Интерфакс: Низкий риск
Индекс платежной дисциплины от Спарк-Интерфакс: Низкий риск просрочки платежа
ПОГАШЕНИЕ
Дата погашения: 21.08.2024, до погашения 118 дней, 0.3 лет
Досрочный выкуп: Да
КУПОН
Тип купона: Постоянный
Ставка купона: 9.15 %
Купон: 22.81 ₽, каждые 91 дней
Накопленный купонный доход (НКД): 16.04 ₽, дата выплаты: 22.05.2024
Купонов до даты погашения: 2
Сумма всех оставшихся до даты погашения купонов: 45.62 ₽
РАСЧЕТ ДОХОДНОСТИ
Комиссия брокера: 0.06 %
Полная цена покупки: Цена 978.30 ₽ + НКД 16.04 ₽ + Комиссия брокера 0.59 ₽ = 994.93 ₽
Эффективная доходность к погашению*: 17.15 %
* С учетом реинвестирования купонов, с учетом дисконтирования. Расчёт Мосбиржи.
Спасибо, что дочитали до конца!
✉ Telegram - дополнительная аналитика и анонсы выхода публикаций.
