Нефть, известная как "черное золото" или "кровь Земли", представляет собой один из самых востребованных активов на финансовых рынках. Недавно лидеры западной Европы объявили о своих планах по отказу от использования двигателей внутреннего сгорания в автомобильной промышленности к 2050 году в целях экологической безопасности. Эта новость вызвала волну спекуляций, особенно среди блогеров на YouTube и так называемых аналитиков, утверждающих, что с 2050 года нефть перестанет быть востребованной. Однако это утверждение неверно.
Применение сырой нефти не ограничивается только двигателями внутреннего сгорания, которые используются в автомобилях. Более 80% углеводородов используются в производстве и химической промышленности. Даже обычная подошва спортивной обуви может быть изготовлена из нефти. Это свидетельствует о том, что спрос на нефть останется высоким на протяжении длительного времени.
Нефть также представляет собой интересный объект для торговли на бирже. Даже трейдеры на рынке Форекс могут рассматривать ее как финансовый инструмент. Торговля контрактами на разницу цен (CFD) на нефть марки Brent гораздо проще, чем с валютными парами, потому что стоимость нефти легче предсказать, опираясь на фундаментальные факторы, такие как решения ОПЕК+, данные о запасах нефти в США и объемы добычи из различных источников. Эти факторы оказывают влияние на цены нефти, что делает прогнозирование направления тренда относительно простым. В этой статье я предлагаю краткосрочную и среднесрочную стратегии торговли нефтью на финансовых рынках, которые могут быть применены даже начинающим трейдерам.
Краткосрочная стратегия торговли нефтью на Форекс основана на использовании экономического календаря для отслеживания еженедельной публикации данных о запасах нефти в США. Эти данные оказывают краткосрочное влияние на цены нефти и могут быть использованы для принятия торговых решений.
Особенности этой стратегии включают ограничение торговли периодом в 15 минут, выполнение сделок только во время публикации данных о запасах нефти в США, установку риска на сделку не более 5% от депозита, установку Stop Loss и Take Profit, и использование рыночной цены для открытия ордера. Эта стратегия не требует использования индикаторов и осцилляторов, и может быть успешно применена трейдерами всех уровней опыта.
Важно отметить, что соблюдение правил управления рисками позволяет среднему трейдеру зарабатывать от 10 до 15% от депозита ежемесячно при использовании этой стратегии.
Как видно из графика цен, через 15 минут после опубликования данных произошла небольшая коррекция, однако затем восходящий тренд возобновился, и ордер, установленный на 19:00, закрылся автоматически через 30 минут с фиксацией прибыли в 20 пунктов.
Для проверки эффективности обсуждаемой стратегии необходимо иметь ценовой график, экономический календарь и некоторое свободное время. Проведя тестирование стратегии, каждый может лично убедиться, что при условиях торговли, описанных выше, сделки закрываются в течение 30 минут по Take Profit в 90% случаев. Просим поделиться вашими результатами тестирования стратегии в комментариях.
Относительно среднесрочного подхода к торговле нефтью:
Цена нефти, как и цена любого другого финансового инструмента, в значительной степени зависит от уровня спроса и предложения. Нефть - не исключение. Например, после решения Саудовской Аравии о резком увеличении объемов добычи, цена нефти упала с 50 до 18 долларов за баррель, достигнув исторического минимума. Однако после согласования и ограничения объемов добычи на заседании стран-экспортеров (ОПЕК+), цены стабилизировались. Сегодня нефть марки Brent торгуется в диапазоне 48-50 долларов за баррель. Важно отметить, что решение о снижении объемов добычи в Арабских Эмиратах на последнем заседании ОПЕК+ сыграло ключевую роль в этом.
Цена нефти относительно легко прогнозируется, основываясь на фундаментальных факторах и следя за новостями. Еще одним важным фактором является сезонность, когда в холодные времена года спрос на нефть увеличивается. Однако сезонные факторы могут быть скомпенсированы увеличением объемов добычи. Например, в ходе последнего заседания ОПЕК+ было достигнуто соглашение о существенном снижении объемов добычи нефти в Арабских Эмиратах. Это демонстрирует, какие решения могут повлиять на цену нефти на мировом рынке.
Как можно заметить, за последние полгода этого практически удалось достичь. Просим обратить внимание на представленный выше график. Если бы трейдер открыл ордер на покупку в начале мая 2020 года (после окончания ОПЕК+), то к настоящему моменту удалось бы удвоить депозит даже без использования кредитного плеча. Именно возможность маржинальной торговли является основным преимуществом использования контрактов на разницу цен. При работе с фьючерсами на нефть марки Brent на любой из фондовых бирж трейдер может использовать кредитное плечо лишь в размере 1:5, и для этого требуется статус квалифицированного инвестора.
Если речь идет о торговле CFD на нефть через брокеров Форекс, то среднее значение кредитного плеча составит 1:100. Таким образом, при покупке барреля нефти марки Brent за 20 долларов и финансовой поддержке брокера в размере 1:100 в начале мая 2020 года трейдер смог бы заработать 2500 долларов при депозите в 100 долларов. При работе на фондовых биржах финансовый результат был бы гораздо скромнее, поэтому преимущества брокеров Форекс очевидны.
Важно отметить, что среднесрочная стратегия торговли нефтью не имеет четких параметров. Для успешной торговли важно понимать, что стоимость нефти на мировом рынке зависит от соотношения спроса и предложения. Следите за новостями и обновлениями данных о добыче, чтобы составить точный торговый план. Для дополнительной поддержки можно использовать еженедельные отчеты Commitments of Traders (COT), которые публикуются на сайте Чикагской товарной биржи.
В заключение, при выборе брокера рекомендуется обращать внимание на спецификацию контрактов. Поскольку среднесрочная торговля нефтью предполагает удержание ордера на протяжении длительного времени, важно выбрать брокера с минимальными свопами или компанию, предоставляющую исламский счет (swap free).
Обратите внимание, что объем ордера не должен превышать 15-20% от депозита, поскольку большинство упомянутых брокеров предоставляют плавающее кредитное плечо на счетах ECN. В периоды повышенной волатильности уровень финансовой поддержки может быть снижен до 1:10 без предварительного уведомления клиента, что может привести к принудительному закрытию ордера по рыночной цене.
