Добрый день, дорогие подписчики! Наконец-то после более чем полу года боковой коррекции индекс Мосбиржи пробил 3300 пунктов и устремился выше, дав начало новому тренду.
Основных причин этого явления мне видется две:
1) Слухи о возможном снижении ключевой ставки в дальнейшем, что сделают инвестиции более привлекательными для простого народа.
2) Приближение дивидендного сезона, который традиционно оживляет интерес к рынку ( по слухам на дивиденды будет направлено не менее 5 трлн. рублей, то есть в 2 раза больше, чем в прошлом году).
. Локомотивами роста выступают в первую очередь две мощные компании, составляющие львиную долю в индексе: Сбербанк, только что опубликовавший хороший отчёт за 2023 год и Лукойл, пообещавший щедрые дивиденды.
Другие бумаги в настоящее время не столь активны, но и они волей неволей ползут вслед за индексом. Я полагаю, что по итогам 2024 года индекс имеет все шансы дорасти как минимум до отметки 4000 пунктов, то есть мы можем очень неплохо заработать.
Структура моего портфеля в настоящее время выглядит следующим образом:
Львиную долю портфеля продолжаю держать в Газпроме, так как верю, что при объявлении дивидендов, он может хорошо подрасти. В данный момент ходят упорные слухи о смене текущего руководителя компании Алексея Миллера, что может послужить дополнительным драйвером для роста компании.
Порядке 10% составляет заблокированный Newmont, который кстати говоря выглядит очень перспективно, т.к. золото неуклонно растёт ( тема роста ресурсов будет более подробно раскрыта в следующей статье). Очень надеюсь, что в течение ближайшего года будут созданы приемлемые условия для разблокировки этого актива.
Часть структуры портфеля составляет кеш, который я удерживаю для приобретения Лукойла по более выгодной цене, так как считаю этот актив перспективным.
. Также примерно равные части держу в Полюсзолоте, Сбербанке и Норильском Никеле.
Вообще, я планирую доходность в текущем году на уровне не менее 20%, т.к. придерживаюсь крайне оптимистичных взглядов на рынок.
Традиционно наиболее благоприятным ресяцем для рынка считается апрель, так что жду развитие текущего роста.
Всем желаю удачи и профита!
