Мое утверждение о необходимости избавления от валюты вызвало недовольство. Как мы можем обойтись без доллара? Однако после публикации произошел резкий рост доллара и евро по отношению к рублю, что вызвало радость возмущенной общественности.
Почему произошел рост?
Рост валюты свидетельствует о преимуществе покупателей над продавцами. Это обусловлено, в частности, тем, что государство разрешило нерезидентам выводить свои активы. Например, компания Shell продает свою долю в проекте "Сахалин-2" за 95 млрд рублей. Получив выручку в рублях, они вынуждены приобрести валюту на бирже для вывода средств. Таким образом, возник спрос на валюту. При этом выгодно, если иностранные компании приобретают валюту по более высоким ценам. Этот тренд наблюдается не только у Shell.
Также стоит отметить, что рост валюты приносит выгоду в виде компенсации снижения доходов от экспорта энергоресурсов. Это позволяет компенсировать убытки для экспортеров и бюджета, связанные с уменьшением прибыли в рублях. В текущих котировках можно увидеть стратегическое решение Минфина.
Поддерживая этот взгляд, стоит отметить отсутствие реакции со стороны Центрального банка. Регулятор не предпринимает видимых шагов по удержанию валюты, что свидетельствует о контролируемой ситуации.
Какие перспективы впереди?
С технической точки зрения, целевой уровень для доллара - 85, для евро - 90-95. Таким образом, есть потенциал для дальнейшего снижения. Однако основания для роста, описанные выше, указывают на то, что высокий спрос на доллар может быть временным. Возвращение цен на нефть к уровням, когда валюта была значительно дешевле, может предвестие укрепления рубля в течение следующего месяца. Это, конечно же, при условии, что иностранные продавцы успеют вывести свои активы. В противном случае, изменения могут произойти позже.
Как на этом заработать?
Если вы хотите минимизировать затраты, рекомендуется временно ограничить иностранные покупки, оплату туристических поездок, билетов и т.д. Подождите, пока курс стабилизируется или снизится, как ожидается.
Если вы все же решите рисковать и заниматься спекуляциями на валютном рынке, предлагается воспользоваться вечными фьючерсами, доступными на Московской Бирже. Этот инструмент позволяет зарабатывать на движениях валют с минимальными издержками и без риска блокировки санкциями.
Другой вариант - инвестиции в замещающие облигации, обеспечивающие защиту от девальвации рубля и приносящие доходность 7-8% годовых. Они также лишены рисков, связанных с санкциями.
Для тех, кто уже владеет валютой, рекомендуется рассмотреть возможность ее продажи или установки ордеров на продажу в случае начала снижения.
Не забывайте, что спекуляции, включая валютные, несут риски. Будьте осторожны!
Смотрите в этом выпуске:
https://dzen.ru/video/watch/65db810809844609ab4816cd