В книге "Воспоминания биржевого спекулянта" написана замечательная фраза. "Большие деньги делаются на больших движениях".
В мире трейдеров есть убеждённость, что для того, чтобы последовательно и успешно зарабатывать деньги на рынке, достаточно научиться использовать одну лишь эту рыночную неэффективность.
В 80-90 года ХХ века американские трейдеры делали на валютных и товарных трендах сумасшедшие состояния. Трендовый метод превратился в самый распространённый среди спекулянтов использующих ТА. С годами рынки стали гораздо эффективнее и в наше время торговать тренды уже на так просто как раньше. Тем ни менее тренды различной длины в любом случае будут возникать.
Восходящий тренд.
Тренд, а в данном случае восходящий тренд — это важное понятие в техническом анализе финансовых рынков. Он обозначает тенденцию, при которой цены актива постепенно растут. Один из стандартных признаков восходящего тренда — это последовательность более высоких максимумов и более высоких минимумов.
Суть в том, что в восходящем тренде цены актива постоянно устанавливают новые высокие значения (выше предыдущих максимумов) и не опускаются ниже предыдущих минимумов. Этот паттерн говорит о том, что спрос на актив увеличивается, и инвесторы готовы покупать его по более высоким ценам.
Однако важно понимать, что даже если наблюдается последовательность более высоких максимумов и минимумов, это ещё не означает, что тренд будет продолжаться бесконечно. Важным индикатором является правило — восходящий тренд можно рассматривать как не нарушенный до тех пор, пока не пробит предыдущий относительный минимум. Не всегда цены будут двигаться в тренде, скорее даже наоборот — две трети времени цены находятся в боковике. А если мы вдруг наблюдаем устойчивое трендовое движение, то можно предположить, что у актива имеются положительные или отрицательные фундаментальные изменения.
Если цены пробивают предыдущий минимум, это может служить сигналом о возможном завершении восходящего тренда. Однако следует помнить, что простое нарушение последовательности более высоких максимумов и минимумов не всегда обозначает завершение тренда. Это лишь один из многих факторов, которые трейдеры учитывают при принятии решения на рынке.
Ниже мы видим тот же график состоящий из японских свечей. На нём можно более детально разглядеть самые нижние точки минимумов (low цены) и самые высокие точки максимума (high цены).
Слегка углубимся в тему. Восходящий тренд сигнализирует о том, что спрос на активы в данной сфере рынка превышает предложение, что приводит к увеличению цен. Это может быть вызвано различными факторами, включая позитивные экономические данные, ожидания роста компаний или изменения в макроэкономической политике.
Скользящая средняя.
Один из ключевых инструментов для анализа восходящего тренда — это скользящая средняя. Она позволяет сгладить краткосрочные колебания цен и выделить общую тенденцию. Ниже расположен график валютной пары $EURUSD за 2004-2005 гг. В данном случае, 100-дневная скользящая средняя (на графике линия жёлтого цвета) направлена вверх, что свидетельствует о наличии восходящего тренда. Этот инструмент помогает инвесторам более четко определить направление тренда и принимать более информированные решения. Обратите внимание на то, как график отреагировал на скользящую среднюю.
Однако, как всегда, анализ рынка не ограничивается одним инструментом. В этом графике мы так же провели наклонные линии на графике вдоль минимумов цены — линии тренда.
Здесь нужно сделать одно важное отступление. Технический анализ работает за счёт того, что где-то сидит большое количество трейдеров,чертит точно такие же линии и готовится реагировать на них определённым образом. Поэтому линии тренда, как и горизонтальные уровни должны быть понятными и видными, если вы пытаетесь торговать от уровня, который видите только вы, скорее всего это будет убыточная сделка. Вертикальные линии тренда, трендовый коридор в силу своей специфики не могут быть проведены на 100% чётко, как горизонтальные, потому что каждый трейдер видит эту линию по-своему. Из этого вытекает логическое умозаключение: цена может не отреагировать точно на линии тренда, которую вы нарисовали. Линия тренда — это всего лишь приблизительная зона реакции цены. В этой зоне скорее всего будет проторговка.
Вернёмся к графику. Линия номер 1 была прорвана, но этот сигнал не всегда является признаком разворота. Как было сказано ранее, восходящий тренд может быть очень резким, и моментальный прорыв не всегда означает медвежий сигнал. Линия номер 2, имеет гораздо меньший наклон и кажется менее значимой, особенно учитывая недавний характер движения. Но на данном этапе главное то, что судя по 100-дневной скользящей средней восходящий тренд продолжается, и мы ориентируемся на поиск точек для входа в долгую позицию.
Анализ тренда
Это не статичный процесс. Он требует постоянного мониторинга и обновления, чтобы адаптировать стратегии к изменяющимся условиям рынка. Это также подчеркивает необходимость внимательного рассмотрения поддержки и сопротивления, а также других индикаторов, чтобы дополнить ваши аналитические методы. Следование тренду и анализ его развития поможет вам принимать обоснованные торговые решения и улучшит ваши инвестиционные результаты.
Подписывайтесь на канал если материал был полезен.
Почему работает тренд
Тренд - это перемещение больших денег.
Чтобы рынок начал целенаправленное движение в ту или иную сторону в него должны поступать деньги (или уходить). Это происходит посредством появления информации в новостном поле или при скупке крупным игроком определённого актива. Например кто-то решает закупить на большую сумму.
В декабре 23 года. Лукойл получает разрешение выкупить с рынка долю ЭЛ5-Энерго у компании Uroc Ltd, доведя тем самым свою долю владения в компании до 63,84%. Рынок отреагировал на следующий день после поступления информации скачкообразным ростом на 10% и в тот же день потерял 5% от этого роста.
В середине декабря Лукойл начинает закупать актив планомерно повышая его на 24%.
Как только в январе появляется новость о том, что Лукойл поднял свою долю до 63,84% рост прекращается и даже восходящий треугольник из технического анализа не смог продолжить это движение.
Фазы тренда
В начале тренда имеет место асимметрия информации: мало кто знает про перспективы актива, поэтому инвесторы остаются в стороне. В середине тренда его поддерживает благоприятная информационное поле, всё больше людей узнают об активе и начинают его скупать. В конце большого тренда всегда присутствует инерция, мания спекулятивных игроков и привычка, что данный актив приносит хорошие деньги на продолжительной основе. Так же его поддерживают панически закрывающиеся позиции которые открывались против тренда.
Чаще всего на бычьем рынке деньги приносят те, кто заходят позже всех, на падающем рынке и те, кто думает "Ну не может же оно расти вечно!!!".
Не может - это точно. Но съесть значительную чать капитала или привести к маржин-коллу спекулянтов с плечами - легко.
На медвежьем рынке больше всех теряют денег те, кто слишком поздно зашёл в позиции и потом до последнего терпят убытки. Когда боль от потери становится слишком сильной он начинают распродавать активы по любым ценам. Порог терпения и прочность депозита у всех разная, поэтому это может длится довольно долго. Иногда цена резко падает из-за лонг-сквиза или стечения обстоятельств, когда большое количество игроков решает продать позиции. Цена ускоряется, это вызывает лавину продаж и довольно часто после большого количества продаж может последовать откат или даже разворот.
