Преимущество такого подхода в
методике контроля риска
Сегодня я расскажу о том, какой метод в контроле риска мы используем в своей торговле. Как Вы все хорошо знаете - это постановка стоп-лосса.
Метод «Банковской ячейки»
Существуют разные походы в постановке стоп-лосса. Но на мой взгляд, наиболее
правильный подход в постановке стоп-лосса -
СТОП-ЛОСС СТАВИТСЯ ТАМ, ГДЕ ИСЧЕЗАЕТ ЛОГИКА ВХОДА.
Мы также используем метод "банковской ячейки", т.е. ставим стоп-лосс в то место, где рынку тяжело до него дойти (не выгодно). Давайте рассмотрим эту логику постановки стоп-лосса.
Прежде всего, мы открываем рыночную позицию, когда у нас есть определенная торговая идея. Вот стоп-лосс нужно ставить туда, где он, если сработает, логика входа исчезнет.
Обратите внимание - это важно!
Не величина стоп-лосса является первичным,
а именно место, куда Вы ставите стоп-лосс.
Поэтому, прежде всего определите область, где исчезнет логика Вашего входа в рынок, а
потом посмотрите на величину стоп-лосса - соответствует ли данное значение Вашему
бизнес-плану. Если "да", то продолжаете дальнейшие действия по открытию рыночной
позиции, если "нет" - то это НЕ ВАША СДЕЛКА. Приведу пример. Если у нас есть область П-С на отскок от которой открывается рыночная позиция, то стоп-лосс ставится за эту область, так как мы ожидаем отскока, а не пробоя области П-С
Метод "банковской ячейки" заключается в следующем:
если есть область большого объема открытых позиций крупного участника рынка и, если он активен на рынке, то расположить стоп-лосс за область его открытого интереса . Это является грамотной постановкой стоп-лосса в соответствии с этой рыночной ситуацией.
Преимущества использования стоп-лосса.
Давайте теперь рассмотрим преимущества использования стоп-лосса в своей торговле.
Прежде всего, перед тем как открыть рыночную позицию, мы четко знаем, где и почему
будет стоять наш стоп-лосс, другими словами, где мы будем выходить с рынка, если
окажемся не правы и (что очень важно!) какой будет потенциальный убыток.
Т.е. мы четко знаем как будем действовать, если рыночная ситуация начнет развиваться в другом русле, чем мы того ожидаем. Мы к этому развитию событий готовы!
Более того, мы знаем, какой будет потенциальный убыток и если такое случится, что будет получена убыточная сделка, данный убыток не приведет наше сознание в замешательство или в расстройство, так как мы заранее согласились с этим расходом по ведению нашего бизнеса.
Любой вход в рынок можно рассматривать как договоренность с рынком: "Если я окажусь прав, то заработаю столько-то, если нет, то расход по ведению моего бизнеса будет вот
такой".
Итак, используя стоп-лосс в своей торговле, мы четко контролируем расходы. И эти расходы небольшие. Также, если появляется убыточная сделка, это не оказывает сильного
воздействие на сознание трейдера, что очень важно для того, чтобы правильно видеть
рыночные процессы.
И что является также важнейшим моментом в прибыльной торговле - "Если не прав - быстро выходишь с рынка. Получаешь небольшой убыток. Сознание находится в состоянии, когда можешь легко использовать ту прекрасную рыночную возможность, которая может
возникнуть в ближайшем будущем на рынке"
Если Вы получили убыток - СТОП ТОРГОВЛЕ
Так как мы коснулись появления убыточной сделки, то еще раз расскажу о следующем
золотом правиле прибыльной торговли "Если Вы получили убыток - СТОП ТОРГОВЛЕ".
Это очень, очень важно делать! Почему? Смотрите, вот Вы открываете рыночную позицию, будучи убежденными, что у Вас есть прекрасная возможность совершить прибыльную
сделку (иначе, зачем открывать позицию?!). Если данная сделка закрывается с убытком, то здесь есть две причины:
• первая - Вы совершили ошибку;
• вторая - рыночная ситуация поменялась.
Но в любом случае, Вы должны обязательно разобраться:
• вначале - ПОЧЕМУ был получен убыток,
• после этого внести изменения в свой торговый план действий и
• только потом снова начинать действия по открытию новой рыночной позиции при
соответствующих рыночных условиях.
Если Вы будете соблюдать это золотое правило в своей торговле, то только уже одно это значительно уменьшит Ваши расходы по ведению бизнеса (убыточные сделки).
И даже если количество Ваших прибыльных сделок останется на прежнем уровне, то на
выходе Вы будете иметь значительное улучшение качества Вашей торговли, так как Ваши расходы уменьшаться.
Заблуждения трейдеров.
А теперь коснемся некоторых заблуждений, которые свойственны многим трейдерам.
1. Есть трейдеры которые считают, что торговать высоковолатильный инструмент крайне опасно, так как будет сбивать стоп-лосс часто. На самом деле это не так.
именно здесь цена делает хороший ход, что дает Вам возможность
совершить сделку с огромным положительным мат. ожиданием. А
чтобы стоп-лосс не сбивало, надо знать, где и когда входить. А также овладеть искусством идеального входа в рынок.
Что нужно для того, чтобы овладеть искусством идеального входа в рынок, я прочитаю Вам отдельную лекцию. Но когда Вы научитесь идеально входить в рынок, то использование малого стоп-лосса (2-3тика), становится для Вас очень комфортным. Здесь логика
использования стоп-лосса в том, что мы не знаем, куда пойдет цена через некоторое время. Рынок постоянно в движении и на него действует много различных факторов, поэтому
важно держать риск под постоянным контролем.
2. У некоторых трейдеров был следующий торговый опыт: используя стоп- лосс, он часто срабатывал, а потом цена шла туда, куда ожидал
трейдер. Получая этот опыт снова, снова и снова, трейдер перестает
использовать эффективный метод контроля риска - постановку стоп- лосса в своей торговле.
На самом деле такой трейдер делает ошибочный вывод. Причина его
убытков была не в стоп-лоссе, а в том что он входил в рынок не в том месте и то, что он неверно использовал методику постановки стоп-
лосса.
Поэтому, чтобы эффективно использовать в торговле небольшой стоп-лосс, Вы должны
овладеть искусством идеального входа в рынок.
Приведу простой пример, чтобы Вам было понятно. Представьте, что у Вас в руках камень и вы кидаете его вверх. Вот он летит, летит, потом останавливается в пространстве и
начинает движение обратно к земле. Вот этот момент разворота и есть идеальный вход в
рынок!
И если Вы поставите стоп-лосс за точку, где энергия полета была равна нулю (сила полета = силе притяжения к земле), то Ваш стоп-лосс будет небольшим с одной стороны, с другой
стороны он не сработает, так как у цены нет силы дойти до точки Вашего стоп-лосса.
Вся прелесть стоп-лосса
Одно из больших преимуществ использования небольшого стоп-лосса в том, что у Вас будет много возможностей войти в рынок, все хорошо взвесив и обдумав.
А также небольшой стоп-лосс дает небольшие расходы. Тем самым, Вы будете вести
торговлю таким образом, что Вы будете рядом с границей торговли, которая разделяет ее на прибыльную и убыточную. И как только Вы окажетесь правы, Вы БЫСТРО выйдите в
область прибыльной торговли.
Использование небольшого стоп-лосса в торговле позволяет совершать сделки с высоким положительным мат. ожиданием, что уже само по себе делает нашу торговлю такой, что наш доход становится больше нашего расхода. А как Вы уже знаете, это и есть формула
прибыльного бизнеса.
Сегодняшнюю лекцию я Вам прочитал для того, чтобы Вы ОСОЗНАЛИ все великолепие
методики контроля риска через постановку стоп-лосса. Когда Вы ОСОЗНАЕТЕ прекрасные преимущества такого подхода к риску, Вы сможете значительно быстрее овладеть
искусством контроля риска и сохранения капитала, тем самым сделав значительный рывок вперед к своей цели- к стабильным, положительным и осознанным результатам в торговле на финансовых рынках.
