Первая распродажа в истории.
В первой части данной статьи был сделан вывод о том, что на протяжении всей изученной нами истории Биткоина с февраля 2018г по март 2020г. не было ни одного масштабного распределения актива. Поэтому на данном этапе очень важно понять, какого рода консолидация находится в процессе формирования в настоящее время: распределение это или же очередное перенакопление.
Если посмотреть на текущую фармацию, формируемую на графике Биткоина, используя месячный таймфрейм, то бросается в глаза сходство с известным разворотным паттерном «Квазимодо».
И действительно, рассматривая представленный на рис. 1 график с позиций, например, концепции Смарт мани, можно найти множество подтверждений для входа в шорт от теста выделенного красным цветом ордерблока (свип ликвидности с предыдущего максимума, имбаланс после ордерблока, снимавшего ликвидность, последующий слом структуры, а также пул ликвидности перед данным ордерблоком).
Но вернемся к методологии Р.Вайкоффа. Прежде всего нам необходимо определиться с границами текущего диапазона, то есть идентифицировать уровень поддержки и сопротивления. Для этого попробуем выявить область остановки тренда.
Трендовый канал 13 марта 2020г. – 3 января 2021г.
Поскольку доставка цены от диапазона к диапазону осуществляется посредством трендовых каналов, то для начала разметим границы канала от предшествовавшего текущей консолидации перенакопления (то есть от TR-4, рассмотренного в первой части статьи). Затем в месте пробоя одной из границ канала будем искать признаки формирования фазы А текущего диапазона.
С момента формирования сигнала LPS перенакопления TR-4, рассмотренного в предыдущей статье, до области пробоя линии перекупленности трендового канала прошло 296 дней, то есть тренд длился фактически целый год. Назовем для удобства данный канал TC-4/5 и продолжим наше исследование.
Границы диапазона.
Вслед за пробоем линии перекупленности, которая представляет собой верхнюю границу восходящего трендового канала, последовала первая остановка тренда, то есть сигнал PSY (preliminary supply) - предварительное предложение. Это произошло 03 января 2021 года в районе ценового уровня в 35000 USD.
Кульминация покупок (ВС) в районе 42,000 USD сформировала уровень сопротивления, а автоматическая реакция (AR) в районе 30,000 USD – уровень поддержки. Затем последовали вторичные тесты данных ценовых уровней. Формирование фазы заняло, таким образом, около 20 дней.
Диапазон распределения.
Теперь, когда уровни поддержки и сопротивления установлены, можно произвести разметку уже сформированных фаз и составляющих их сигналов.
На данном графике отчетливо видно, что с момента кульминации покупок диапазон формируется 1134 дня, то есть уже более 3 лет актив распределяют, если конечно предположение о том, что текущая формация все-таки распределение верно и фазы определены правильно.
Вложенные диапазоны второго порядка.
Назовем для удобства текущий (исходный) диапазон TR-5 и выделим в нем области покупок и области продаж.
Удалось выделить 5 полностью сформированных диапазонов, два из которых – распределения. Оба распределения сформированы выше уровня сопротивления TR-5. То есть Биткоин, по всей видимости, преимущественно распределяли по ценам примерно от 45000 до 65000 USD.
Текущий трендовый канал.
После диапазона накопления TR-5-5 сформирован трендовый канал, верхняя граница которого была пробита в районе уровня сопротивления TR-5. Возможно данный пробой - это начало формирования фазы А потенциального диапазона распределения TR-5-6, возникновение которого в данной области представляется крайне логичным. Сигнал UT (UTAD) данного распределения мог бы быть тождественным сигналу LPSY исходного TR-5. В данный момент цена находится на уровне кульминации покупок распределения TR-5-4. Текущий трендовый канал размечен от LPS диапазона накопления TR-5-5 до пробоя линии перекупленности 5 декабря 2023 года.
Если сравнить два трендовых канала, то бросаются в глаза явные различия. Так, за практически один и тот же промежуток времени рост цены в канале TR-4/5 составил практически 800 %, в то время как текущий канал показал рост около 130 %. То есть импульс стал явно слабеть, изменился моментум.
Выводы.
Итак, какие же можно сделать выводы из всего сказанного.
Фиксация прибыли профессиональными игроками по текущим ценам представляется более чем логичной. Особенно если учитывать те ценовые уровни, на которых осуществлялось накопление Биткоина, описанные в предыдущей статье. Вспомним по каким ценам актив накапливали:
- в течение одного года по цене примерно от 2 до 12 USD;
- в течение полугода по цене от 50 до 160 USD;
- в течение двух лет по цене от 160 до 700 USD;
- в течение двух с половиной лет по цене от 3000 до 12000 USD.
Не может не обратить на себя внимание и обилие позитивных новостей, публикуемых в настоящее время (приближающийся халвинг, одобрение ETF на Биткоин, прогнозирование цены в 100 тыс. USD к концу марта и т.д.). Считается, что на таких новостях обычно крупные игроки распределяют активы неинформированной толпе.
Рассмотренный вариант развития событий - это конечно всего лишь предположение. Как произойдет в реальности нам предстоит увидеть по истечении продолжительного периода времени. Поэтому пока можно заняться изучением более мелких диапазонов и трендов.
© Сергей Нецветай, 2024
SSNetsvetai@yandex.ru
#биткоин
#Вайкофф
#анализ графика
