Обзор моего инвестиционного портфеля с долями по акциям, секторам экономики и общее состояние на текущий момент, с комментариями по основным ценным бумагам. Обо всем по порядку, погнали!
Портфель
- Акции – 96,24%
- ETF/ПИФ – 2,68%
- Рубли – 0,99%
- Валюта – 0,09%
Общая сумма ≈ 1 359 843 рублей
Доходность по XIRR – 29,39%.
Доходность по XIRR оценивает результаты денежного потока, а именно сумму инвестиций, полученного дохода (изъятого со счета) за период и суммы остатка на конец. Таким образом, доходность по XIRR соответствует проценту депозита, который бы принес такой же результат за равный период времени. Учет инвестиций веду на платформе Интелинвест.
Акции ТОП-5
- Сбербанк-п – 288 669 руб (21,23%)
- Текущая прибыль – 113 348 руб (64,65%)
- Лукойл – 196 359 руб (14,44%)
- Текущая прибыль – 58 238 (42,16%)
- ФосАгро – 189 336 руб (13,92%)
- Текущая прибыль – -6 305 руб (-3,22%)
- Роснефть – 159 697 руб (11,74%)
- Текущая прибыль – 39 997 руб (33,42%)
- Газпром нефть – 152 693 (11,23%)
- Текущая прибыль – 19 804 руб (14,90%)
Быстро пробежимся по топ-5 моего портфеля, а по кому еще пробегаться, если 5 компаний занимают ¾ от портфеля.
Со сбером все понятно, банк отработал год великолепно, заработал максимальную чистую прибыль в размере 1,5 трлн руб, инвесторы замерли в ожидании дивидендов и первых отчетов по новому 2024 году. Плохие отчеты могут толкнуть котировки банка вниз, а (вдруг, об этом сам Белоусов говорил, но Греф, скорее всего, захочет с ним поспорить) повышенные дивиденды, могут толкнуть цену акций наверх, посмотрим, чья коса найдет на камень.
Нефтяники свое дело делают, разведывают, добывают, продают. У Лукойла прекрасный бизнес, Роснефть лезет с инвестициями в Индию, у Газпром нефти низкая себестоимость добычи и много запасов. В общем, ничего нового, разве, что хуситы играют в войнушку и, возможно, нефть станет подороже, а может и не станет. Но на перспективу чуть дальше года (наши инвесторы так думать не привыкли) Роснефть и Газпром нефть со своим потенциалом выглядят очень даже хорошо. Ложка дегтя в бочке меда на 2024 год соглашение картеля о сокращении добычи нефти, который, возможно захватит и часть 2025 года.
ФосАгро – еще один мой фаворит в списке покупок, на мой взгляд, ракета замедленного действия, которая может стрельнуть мама, не горюй. Пока все плачутся о ценах на удобрения и о том, что новый цикл еще не скоро начнется, компания вваливает миллионы рублей в инвестиции и ловко обходит все санкции.
Остальные
- Татнефть – 9,1%
- Полюс – 8,06%
- Сбербанк – 2,81%
Компании, с долей в портфеле менее 1%
- Банк Санкт-Петербург
- Новабев групп
- Газпром
- Совкомбанк
- Новатэк
- Яндекс
- Северсталь
- Интер РАО
- Инарктика
- Ростелеком
- ММК
- Алроса
Заблокированные
Китайские коммунистические дружественные акции
- Bank of China Limited
- PetroChina Company
- China Petroleum & Chemical
- Agricultural Bank of China Limited
Доля заблокированных китайских (дружественных) акций – 1,36%.
ETF/БПИФ
- FXDM
- RSHE
- FXRE
- FXDE
- FXES
- FXCN
- FXUS
- FXRL
- TUSD
В общей сложности стоимость заблокированных ETF составляет около 36 487 рублей, что составляет 2,68%
Сектора экономики
- Нефтегаз – 48,39%
- Финансы – 25,66%
- Сырье и материалы – 22,56%
- Остальные – 3,39%
Монотонная, рутинная работа проделывания одних и тех же операций: пополнить, купить, пополнить, купить, пополнить, купить. Не помню, кто сказал, но сказал он следующее: «лучший инвестор – мертвый инвестор», то есть тот, кто делает минимум телодвижений со своим портфелем.
Не поддавайтесь панике, не смотрите и не слушайте новости, которые в вас вызывают отрицательные эмоции. Делай, что должен и будь, что будет. Радуйтесь жизни, любите близких, не тратьте все, что заработали, и все у вас будет хорошо!
Подписывайтесь на мой телеграм-канал про дивиденды, финансы и инвестиции.
