СУЩЕСТВУЕТ ЛИ ЛУЧШЕЕ ВРЕМЯ ДЛЯ ТРЕЙДИНГА
Фондовые и валютные биржи, а также финансовые рынки функционируют 5 дней неделю, по выходным и праздничным дням они закрываются. Разделение по времени суток также производится, что обусловлено разницей в часовых поясах. Существует 4 так называемых торговых сессии, в каждую из которых рынок ведет себя по-разному. Текущее время оказывает существенное влияние на уровень волатильности, поэтому многие трейдеры задаются вопросом, – в какой день недели и время лучшего все торговать.
В данной статье мы планируем максимально раскрыть тему, которая касается вопроса времени в трейдинге. Это не только расписание и особенности торговых сессий, но также выход ключевых событий. Будут раскрыты нюансы эффективного трейдинга с учетом экономического календаря, а также рассмотрены прочие важные нюансы, касающиеся темы.
РАСПИСАНИЕ ТОРГОВЫХ СЕССИЙ
Разница во временных зонах на планете Земля обусловливает то, что одномоментно в разных государствах разгар рабочего дня, а в других – ночь. Крупные торговые площадки работают 5 дней в неделю и только по рабочим часам. Этим и обусловливается наличием 4 торговых периодов. Мировые экономические зоны поделены на 4. В любое время суток хотя бы одна сессия является активной, поэтому торги на Форексе ведутся постоянно. А в некоторые часы происходит наложение двух периодов, что повышает общий уровень волатильности. Рассмотрим каждый из периодов подробнее.
ТИХООКЕАНСКАЯ СЕССИЯ
Открывается приблизительно в 23:00–01:00 по МСК., закрывается – в 10:00. Экономическим центром тихоокеанской экономической зоны является Веллингтон и Сидней. До вступления в силу азиатской сессии (в 3 часа ночи по Москве) это самый спокойный период на рынке.
Однако в определенные часы общая волатильность рынка может быть высокой, в особенности, если это сопряжено с ключевыми новостями – отчетность австралийских и новозеландских центральных банков. В это время валютные пары с участием AUDи NZD могут демонстрировать скачки стоимости. По совокупности новости из данных государств оказывают существенно меньшее влияние на глобальный финансовый рынок, чем из Европы, Азии и США.
АЗИАТСКАЯ СЕССИЯ
Открывается приблизительно 03:00, закрывается в 12:00 по МСК. Ключевых экономических центра три – это Токио, Сингапур и Гонконг. Причем в двух последних городах торговые площадки открываются на один час позже, чем в Японии. Азиатские государства играют ключевую роль в мировой экономике, т.е. это современные промышленные центры, производящие товары, которые высоко котируются во всех странах.
В утреннее время наблюдаются активные торги по всем валютным парам с участием японской иены. А накладывание тихоокеанской сессии повышает торговую активность между государствами. Но все же утренние часы в большинство дней остаются сравнительно спокойными, т.к. главными фаворитами современной экономики являются США и страны Европы. Поэтому если в азиатскую сессию и наблюдается высокая волатильность, то обычно это является продолжение волны, заданной в предыдущую американо-европейский торговый период.
ЕВРОПЕЙСКАЯ СЕССИЯ
Открывается в 9:00–11:00, закрывается в 18:00–20:00, время московское. Учитывая, что в Европе находится большое число мировых экономических центров, это время является активным периодом на рынке. На этот период приходится большое число сделок. Открытие главной биржи в Лондоне приводит к повышению активности по всем валютным парам с участием британского фунта, швейцарского франка и евро. Активы GPB/USD, EUR/USD, CHF/USD и другие входят в десятку наиболее популярных торговых инструментов у трейдеров.
Новости, которые выходят в этот период, оказывают большое влияние на курс всех торгуемых на рынке валют, акций и товаров. Особенное значение имеют новости, связанные с действиями центральных банков, а также отчетности об уровнях производстве, занятости, интересе потребителей, состоянии деловой среды, продажах недвижимости и т.д. Ожидание данных событий и их выход зачастую сопровождается очень бурной реакцией рынка, которую трудно спрогнозировать, если использовать только технический подход к анализу рынка.
АМЕРИКАНСКАЯ СЕССИЯ
Открывается в 16:00, закрывается в 1:00–2:00 по московскому времени. Именно доллар является мировой валютой. Поэтому открытие торгов в главных экономических центрах на площадках бирж в Нью-Йорке и Чикаго приводит к глобальному росту активности участников рынка во всем мире. В торги вступают крупные трейдеры, являющиеся представителями транснациональных корпораций, банков и прочих организаций.
Период с 16:00 до 20:00 трейдеры нередко называют американо-европейской торговой сессией – из-за перекрытия двух периодов. Если провести статистику, то в вечерние часы открывается наибольшее число сделок. Причем это касается не только крупных участников рынка, торгующих на фондовых и валютных биржах в Лондоне, Чикаго и Нью-Йорке, но и частных трейдеров Форекс и других площадок в интернете.
В России и странах СНГ период американо-европейской сессии время совпадает с окончанием официального трудового дня во многих сферах деятельности. Это очень удобно для тех трейдеров, которые на начальном этапе совмещают торговлю с основным местом работы.
ОПТИМАЛЬНОЕ ВРЕМЯ ДЛЯ ТОРГОВЛИ
Принцип получения прибыли в трейдинге основан на разнице цен. При торговле на Форексе и CFDот коэффициента изменения котировок напрямую зависит процент прибыли. С фиксированными контрактами ситуация другая, там играет роль только направление, но его выраженность. Однако есть общее правило. Чем ниже волатильность (общая активность на рынке), тем хуже точность индикаторов и систем технического анализа.
Во время нейтральных трендов, когда цена движется в рамках узкого горизонтального диапазона, наблюдается наибольшее количество «шумов» и ложных сигналов. Поэтому подавляющее большинство трейдеров торгует только по трендам. По статистике приблизительно 70% времени суток можно охарактеризовать как спокойный период. И только 30% (приблизительно 7 часов) – время высокой активности, когда выходят ключевые новости и трейдеры открывают большое число торговых позиций. Из этого можно сделать вывод, что в оптимальное время для трейдинга – не более 7 часов в сутки. Но какие именно это часы?
Уровень волатильности на рынке определятся двумя факторами – количеством трейдеров, участвующих в торгах, и экономическими новостями, которые выходят. Поэтому наибольшая волатильность наблюдается в момент, когда одна торговая сессия перекрывает другую. Таких момента два, а именно:
● с 03:00 до 10:00 – совмещение сингапурского и австралийского периода;
● с 16:00 до 20:00 – наложение американо-европейского торгового периода.
Однако утром рынок относительно спокоен. Дело в том, что мировые экономические центры находятся в пассивном состоянии. Этим обусловливается тот факт, что зачастую в дневное время европейской активности уровень волатильности существенно выше, чем утром. Также большинство ключевых новостей по еврозоне выходит в период с 12 до 16 часов дня.
На основе приведенной информации можно сделать вывод о том, что наибольшая волатильность валютных пар наблюдается приблизительно с 12:00 до 20:00. Этот временной диапазон оптимален для трейдинга, поэтому многие торговцы выходят на рынок. Но не все так однозначно, необходимо сделать ряд уточнений.
Во-первых, необходимо разделять валюты. По различным активам фиксируется разная активность. На это влияет расписание торговых площадок на конкретных биржах. Во-вторых, ключевое значение имеет время выхода экономических отчетов и прочих важных с экономической точки зрения событий. В-третьих, на цену влияет много факторов, поэтому нельзя опираться всего лишь на расписание торговых периодов. В одинаковое время по разным дням рынок может вести себя совершенно по-разному.
Оптимальный интервал для трейдинга конкретными валютами:
● 03:00–09:00 – австралийский и новозеландский доллар в паре японской иеной;
● 11:00–12:00– японская иена в паре с евро и долларом, а также британский фунт;
● 16:00–20:00 – евро и доллар, а также британский фунт, швейцарский франк.
ЗНАЧЕНИЕ ДНЕЙ НЕДЕЛИ В ТРЕЙДИНГЕ
Рыночная ситуация обусловлена не только временем суток, но и днями недели. Как известно, торговые площадки функционируют только по рабочим дням. В официальные международные праздники и по выходным площадки закрываются. Сразу стоит сделать уточнение, что это не касается криптовалют, которые последние время очень быстро набирают популярность не только у инвесторов, но и трейдеров.
В целом, ситуация по дням недели является стабильной. Но трейдерам следует быть осторожными в начале и конце рабочего периода. Понедельник – это время, когда рынок входит в рабочий ритм после выходных. В этот день также обычно выходят различные отчеты различной степени важности и ключевые экономические новости. Если же понедельник беден на подобные события, то волатильность обычно остается на стандартном уровне.
Вторым напряженным днем на неделе является пятница. Самыми рискованными в этом плане являются вечерние часы накануне закрытия. Дело в том, что крупные трейдеры начинают закрывать свои торговые позиции перед выходными. Пятничная американо-европейская торговая сессия обычно является более волатильной, чем в другие дни. С одной стороны это хорошо, т.к. трейдеры зарабатывают именно на активных ценовых движениях. Однако важнее именно предсказуемость и стабильность рынка, особенно при торговле контрактами с фиксированными условиями прибыли и убытка.
СЕРЕДИНА НЕДЕЛИ – ЛУЧШЕЕ ВРЕМЯ ДЛЯ ТРЕЙДИНГА
Второй и третий день недели является наиболее стабильным временем. Важные события в эти дни входят сравнительно редко, а инерция влияния прошлых событий остается уже позади. Поэтому индикаторы выдают наиболее точные сигналы. Это хорошо заметно, если провести статистическое сравнение.
Четверг является нейтральным днем, т.к. в это время уже начинает близиться завершение торговой недели. Это незначительно, но все же повышает уровень напряженности. По четвергам чаще выходит экономическая отчетность, оказывающая сильное воздействие на состояние рынка.
ЭКОНОМИЧЕСКИЙ КАЛЕНДАРЬ – ДРУГ ТРЕЙДЕРА
Разработчиком данного инструмента является популярный портал для инвесторов и трейдеров – Investing. Его уникальность заключается в том, что в одном месте собираются все важные экономические новости. Причем информация подается в очень сжатом виде – ничего лишнего, только ключевые сведения, цифры и краткое описание.
Экономический календарь позволяет трейдерам быть в курсе, в какое время выходят важные события. Это позволяет заранее предвидеть рискованные периоды непредсказуемого роста волатильности и воздерживаться от торговли. Если же этого не делать, то легко столкнуться с ситуацией, когда цена сделала резкий скачок вопреки всем индикаторам.
Пользуются экономическим календарем даже те трейдеры, которые используют в торговле только системы технического анализа. Кроме того, инструмент позволяет попробовать свои силы в трейдинге по фундаментальному анализу. Определенный процент новостей размещается в календаре с прогнозированием результата. Если событие позитивное – рынок обычно реагирует ростом, негативное – снижением курса. На основе этого построена стратегия торговли по экономическому календарю.
ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Лучшее время для трейдинга – когда рынок активен, но вместе с тем стабилен. Например, это может быть выраженный восходящий тренд. Если же ценовые колебания носят хаотичный характер, то опытные трейдеры воздерживаются от торговли. Обычно подобные ситуации формируются в неблагоприятные временные периоды, когда выходят новости. Поэтому при трейдинге особенно важно следить за событиями в экономическом календаре.
Не пропустите новые
публикации.