Самый простой способ описать торговлю, основанную на концепции Smart Money Concepts (SMC), — сказать, что это ценовое действие под другим названием. SMC предполагает использование классических концепций Форекс, таких как спрос и предложение, ценовые модели, а также поддержка и сопротивление в торговле, но эти концепции были переименованы и описаны по-другому.
SMC — это не просто торговая стратегия Форекс, а целая философия работы рынков. По сути, SMC утверждает, что маркет-мейкеры (т.е. банки, хедж-фонды и т. д.) являются манипулятивными организациями, которые ведут торговую деятельность на определенных уровнях.
По мнению SMC, вы, как розничный трейдер, должны основывать свою стратегию на том, что происходит с «умными деньгами».
Трейдеры SMC ссылаются на такие идеи, как «захват ликвидности» и «ордер блок». Хотя их терминология может показаться странной, когда вы изучите SMC, вы поймете, что это более традиционный торговый подход, чем кажется на первый взгляд.
Наиболее распространенные термины, используемые в концепциях умных денег:
1. Пробой структуры (Break of structure - BOS)
2. Изменение характера (CHOCH)
3. Сдвиг структуры рынка (SMS)
4. Ордер блок
5. Имбаланс (неэффективное ценообразование) - FVG
Пробой структуры (BOS)
Это означает, что рынок дает первый признак того, что цена вот-вот развернется против вас. Например, когда цена достигает нового более низкого минимума и более низкого максимума, структура рынка нарушается, что является вашим первым признаком того, что рынок готов развернуться вниз.
Каждый трейдер обычно должен торговать в направлении BOS более высокого таймфрейма. Это происходит, когда цена закрывается выше/ниже максимума/минимума колебания.
2) Изменение характера (CHOCH)
CHOCH — это первоначальный сдвиг, который иногда может сигнализировать о краткосрочном или даже долгосрочном развороте цены. CHOCH обычно считаются моделью разворота, которую трейдеры SMC используют на старших таймфреймах для определения направления рынка и на младших таймфреймах, чтобы начать поиск сделок на 1-минутном графике.
Большинству трейдеров SMC нравится использовать ChoCh на всех таймфреймах, чтобы получить представление о направлении рынка и начать искать внутридневные развороты или реакции на 15-миллионные POI (точки интереса).
Чтобы использовать ChoCh, вам просто нужно искать сдвиг в потоке ордеров (провал последнего уровня спроса или предложения) на таймфреймах, на которых вы торгуете.
Следует отметить, что ChoCh следует использовать только в качестве фильтра, а не как нечто, на что вы полагаетесь исключительно для определения направления рынка или поиска подтверждений на младших таймфреймах.
3) Сдвиг структуры рынка (СМС)
SMS – это структурное рыночное изменение, которое в широком смысле определяется как сдвиг или изменение в том, как рынок или экономика функционируют или работают.
Обычно, когда вы видите сильное параболическое движение вверх, вы можете подумать, что тренд вот-вот развернется.
Когда мы ищем сдвиг в структуре рынка, вы ищете более низкий максимум и более низкий минимум. Когда цена прорывается ниже области поддержки, у вас появляется более низкий минимум, который, вероятно, говорит вам о том, что эта тенденция может ослабевать.
4) Ордер блок
Блоки ордеров представляют собой совокупность ордеров от крупных банков и учреждений, торгующих иностранной валютой на финансовом рынке. Чтобы увеличить вероятность получения прибыли, крупные банки разбивают один ордер на несколько блоков, а не просто открывают ордер на покупку/продажу. В трейдинге эти группы ордеров известны как «ордер блоки».
Ордер блоки работают, создавая дисбаланс спроса и предложения на рынке. Когда большое количество ордеров на покупку или продажу размещается на определенном ценовом уровне, это создает значительный уровень поддержки или сопротивления. Это означает, что если рынок снова достигнет этого ценового уровня, он, скорее всего, отскочит от него и пойдет в противоположном направлении.
Идентификация блоков ордеров может быть сложной задачей, но это важнейший навык для трейдеров. Существует несколько способов идентификации блоков заказов, например:
1. Поиск скоплений свечей. Блоки ордеров обычно отображаются на ценовом графике в виде скоплений свечей. Эти кластеры могут быть как бычьими, так и медвежьими, в зависимости от концентрации ордеров на покупку или продажу.
2. Определение значимых ценовых уровней. Ордер блоки часто встречаются на значимых ценовых уровнях, таких как предыдущие максимумы или минимумы, уровни коррекции Фибоначчи или круглые числа.
3. Наблюдение за реакцией рынка. Трейдеры могут наблюдать за реакцией рынка на определенных уровнях цен, чтобы идентифицировать блоки ордеров. Например, если рынок несколько раз отскакивает от определенного ценового уровня, вполне вероятно, что на этом уровне существует кластер ордеров.
5) Имбаланс (FVG)
Имбаланс чаще всего используется среди ретейл трейдеров и определяется как случаи неэффективности или дисбаланса на рынке. Эти «имбалансы» просто предполагают, что покупка и продажа не равны. Разрывы справедливой стоимости являются очень полезной концепцией в торговле по ценовому действию, поскольку они предоставляют трейдеру информацию о том, где было размещено много ордеров, создавая эту неэффективность на рынке.
Эта неэффективность может стать магнитом для цены в будущем, чтобы решить эту проблему, поскольку существует много отдыхающих ордеров. Трейдер может использовать эту информацию для определения разрыва справедливой стоимости или для поиска потенциального входа в длинную или короткую позицию, что делает ее хорошей POI.
Для прибыльной торговли подписывайтесь на мой телеграм канал:
