На фондовой бирже торгуются разные классы ценных бумаг (финансовых инструментов): акции, облигации, фьючерсы.… Относительно подробно тему торгуемых на фондовой бирже инструментов я рассматривал в своей статье «Чем торгуют на фондовой бирже», опубликованной на моем канале. Какой из инструментов выбрать новичку для того, чтобы начать осваивать профессию биржевого трейдера? Мой пятилетний опыт обучения начинающих трейдеров говорит о том, что многие из них, если не большинство, приходят учиться с установкой: «я пришел научиться зарабатывать деньги, поэтому мне нужны инструменты которые позволят это сделать быстро и в большом количестве». Не хочу никого разочаровывать, но пока нет опыта анализа рынка и работы с торговым терминалом, эту установку, с моей точки зрения, надо менять на другую: «я пришел научиться зарабатывать деньги, но вначале надо научиться их не терять, поэтому мне нужны инструменты, которые позволят мне обучиться биржевой торговле относительно безопасно».
Не буду долго интриговать, я считаю, что безопаснее всего, безопаснее с точки зрения потери собственных денежных средств начинать биржевую торговлю с акций. Торговые позиции открывать только на покупку, только на свои собственные средства без использования заемных и только внутри дня – это значит, что открывать и закрывать позицию на покупку надо в течение одной торговой сессии. Масштаб или интервал времени основного рабочего графика цены устанавливается в этом случае равным пятнадцати минутам. Приведу свои аргументы за:
1) Акции в биржевой торговле являются финансовым инструментом, на который приходится значительная часть сделок, и именно это дает возможность купить и продать большинство из них в узком ценовом диапазоне в течение одной торговой сессии.
2) Акция является долевой ценной бумагой, дающей ее владельцу право, в том числе и на получение дивидендов. Если цена купленной Вами бумаги пошла в невыгодную для Вас сторону, и Вы не успели (не захотели) выйти из сделки с незначительными убытками, а убытки продолжили расти и достигли внушительных значений, у Вас всегда есть возможность из спекулянта превратиться в инвестора. «Пересидеть» убытки в акциях, дождавшись либо роста их цены, либо выплаты дивидендов, либо и того и другого сразу.
3) Перенос даже прибыльной торговой позиции на следующую торговую сессию, а особенно перенос через выходные или праздничные дни увеличивает риск потери денежных средств, вложенных в покупку ценных бумаг. В нерабочее время биржи могут произойти события, которые заставят других участников торгов резко пересмотреть свои торговые стратегии, что в результате может привести к открытию торговой сессии с большим ценовым разрывом в невыгодную для Вас сторону и продолжить стремительное движение в этом же направлении.
На сегодняшний день на Московской бирже торгуется двести тридцать четыре обыкновенных акции и сто девяносто одна привилегированная. Что выбрать из них? Новичкам, делающим первые шаги в биржевой торговле, как правило, рекомендуют выбирать для работы наиболее ликвидные акции. Это позволит в некоторой степени минимизировать риск потери собственных средств. Под ликвидностью в данном случае понимается возможность купить или продать эти бумаги в узких диапазонах времени и цены. К акциям с высокой степенью ликвидности относятся бумаги наиболее крупных и надежных эмитентов со стабильными показателями доходности. По аналогии с наиболее ценными жетонами синего цвета в казино, такие акции называют «голубые фишки». Именно с голубыми фишками совершается основной объем биржевых спекуляций, что и делает их высоко ликвидным активом. Московская фондовая биржа рассчитывает собственный «Индекс голубых фишек» (MOEXBC) который включает в себя ТОП-15 наиболее ликвидных акций российских компаний, взвешенных по капитализации на основании рублевых цен, с учетом free-float – это акции, которые не принадлежат стратегическим инвесторам и находятся в свободном обращении. В таблице 1 Вашему вниманию представлен список акций, входящих в расчет «Индекса голубых фишек» Московской биржи, расположенных по степени убывания собственного веса в индексе, по состоянию на 12.12.2023.
Таблица 1.
«Голубые фишки» российского рынка акций.
Есть еще один путь выбора акции, наиболее ликвидной именно в текущей торговой сессии. Если Вы торгуете внутри дня и для входа в рынок используете сигналы, которые генерирует соотношение ценового графика с уровнями и линиями поддержки и сопротивления, то в первый час торговой сессии открывать позицию не рекомендуется. Уровни и линии еще не сформировались. После первого часа торгов формируются не только уровни и линии поддержки и сопротивления, но и лидеры по обороту (оборот = покупки + продажи) торгов среди акций. Посмотреть список этих лидеров и выбрать из него инструмент для открытия торговой позиции можно в таблице текущих торгов терминала QUIK. Параметры для настройки этой таблицы я рекомендовал в своей статье «Создание Таблицы текущих торгов» опубликованной на моем канале. В сформированную таблицу нужно будет внести изменения. Откройте диалоговое окно «Редактирование таблицы текущих торгов» и очистите список «Заголовки строк», нажав для этого кнопку «Очистить» слева от этого списка (рис. 1).
Рис. 1. Кнопка «Очистить» список «Заголовки строк».
Затем найдите в списке «Доступные инструменты» список класса «МБ ФР: Т + Акции и ДР», добавьте все акции в него входящие в список «Заголовки строк» редактируемой таблицы. После этих манипуляций нажмите кнопку «Да» внизу диалогового окна. У Вас сформируется отредактированная Таблица текущих торгов. В отредактированной Таблице текущих торгов надо включить сортировку по «обороту». Для этого поставьте курсор на заголовок столбца «Оборот» и кликните левой клавишей мышки один раз. Названия акций в списке «Заголовки строк» будут рассортированы по обороту торговых операций с этими бумагами по степени убывания – от высшего к низшему (рис 2).
Рис. 2. Таблица текущих торгов, отсортированная по «обороту».
Таким образом, в начале Вашего списка окажутся ценные бумаги, лидирующие по обороту торгов именно в этой торговой сессии. Из этих бумаг и стоит выбирать инструмент для совершения сделки в этой торговой сессии.
Буду рад, если изложенная Выше информация оказалась для Вас полезной. Не забудьте в этом случае подписаться на мой канал и поставить лайк. Спасибо за внимание и до новых встреч на моем канале!
