Всем привет. В преддверии выступления президента 14 декабря и последнего заседания ЦБ днем позже – 15 декабря, рынок демонстрирует умеренную коррекцию по большинству долевых инструментов. По логике вещей в обычной ситуации это должно было бы отразиться на долговых инстурментах, но не в этот раз, так как толком никто не знает что будет с политикой и экономикой дальше. Давайте просто свангуем два события, попробуем хотя бы – Путин пойдет избираться на следующие 12 лет если здоровье позволит, а Набиуллина сохранит ставку на уровне 15%. Вот через 2 недели и узнаем сбылся ли прогноз. А самые важные новости быстрее всего выходят на канале в Telegram, подпишитесь.👍
Если с первым все более менее предсказуемо (а иначе тогда кто?), то со ставкой вроде бы как инфляцию умудрились стабилизировать в районе 7.54%, поэтому есть все предпосылки чтобы остановить повышательный тренд в ставке ЦБ. Ну, может разве что чисто символически подняли бы на 0.25-0.5%, но это скорее уже заложено в цену облигаций. На лучшие из них мы сегодня с вами и посмотрим кстати.
Недавно вышедший ТОП дивидендных акций на декабрь 2023 можно посмотреть здесь, а сегодня я расскажу о том какие облигации обладают наилучшим соотношением текущей доходности и качества эмитента, а вы сверите предложенные варианты или даже купите те из них, которых еще нет в вашем портфеле. По традиции мы раскроем всю самую важную информацию, включая доходность и дату погашения облигации. Не является инвестрекомендацией.
Нижнюю планку облигаций по доходности по традиции открывают ОФЗ ниже которых ничего в ТОПе быть не может. Это выпуски серий 26225, 26233, 26240, 26238, 26241, 26221 и 26230 с годовыми доходностями к погашениям от 11.86 и до 11.94 процентов. А теперь перейдем к десятке лучших облигаций!
10. Южуралзолото ГК, RU000A106656, доходность к погашению 23.10.2025 14.52% годовых
А знаете ли вы, что кроме недавнего намерения разместить свои акции на бирже у компании есть не менее прекрасные облигации? Причем войти в капитал компании можно таким образом гораздо более дешевым способом, чем при участии в IPO. Про саму компанию вам уже рассказали наверное из каждого утюга, поэтому рекомендую просто присмотреться к этому выпуску обоигаций, возможно он подойдет вам для целей инвестирования со сроком до середины октября 2025 года.
9. Группа ЛСР, RU000A106888, доходность к погашению 13.05.2026 14.65% годовых
С пятого на девятое место нашего нового ТОПа валится выпуск облигаций этого застройщика. В чем дело, спросите вы? А ни в чем, это все другие выпуски претендентов рванули вниз, а вот ЛСР как я уже говорил раньше держится в стакане молодцом не взирая на ситуацию со ставкой. Да и чего трепыхаться когда уже решено было продлить субсидированную ставку по ипотеке, правда с некоторым увеличением первоначального взноса.
8. Башкирская содовая компания, RU000A101UR4, доходность к погашению 24.06.2025 14.87% годовых
Незначительно повышается в доходности процентов годовых к погашению выпуск облигаций Башкирской содовой компании. В целом компания неплохо себя чувствует на рынке, прошлые пересуды закончились и теперь можно спокойно работать в выделенной области компетенций. Благо это базовая химия не требующая значительного импортного участия в производстве.
7. ИЭК Холдинг, RU000A105PR5, доходность к погашению 23.12.2025 14.89% годовых
Месяц решила пропустить компания от участия в наших ТОПах облигаций, прогуливала. Зато когда вернулась, то сразу выросла на 2 места по сравнению с ТОПом облигаций на октябрь 2023 года. Фактически же выпуск облигаций обвалился на полтора процента, не хватило сил сдерживать цену в стакане в прошлых пределах. Ну ничего, в январе 2024 года я думаю многие расслабятся.
6. Сэтл Групп, RU000A105X64, доходность к погашению 05.03.2026 14.96% годовых
А вот кого давно не было в наших ТОПах, так это такого интересного застройщика как Сэтл Групп. Я считаю, что лучше делать свое дело тихо, мирно и качественно, и не стремиться подыгрывать рынку. Да, компания не представлена акциями на Мосбирже, однако что касается того же качества застройки и отделки в квартирах, то честно говоря Сэтл один из лучших.
5. ХК Новотранс, RU000A103133, доходность к погашению 16.04.2026 15.12% годовых
С четвертого на пятое место опускаются облигации Новотранса при этом начав предлагать на полпроцента больше годовой доходности выпуска облигаций к погашению. Причем когда составлялся ТОП было ощущение, что компания вырвалась как минимум в тройку, ведь месяцем ранее было у нее 4-е место. Но, итоговые данные все расставили на свои места. 15.12% годовых до 16.04.2026.
4. ЯТЭК, RU000A102ZH2, доходность к погашению 07.04.2025 15.36% годовых
С седьмого на четвертое место взлетает выпуск от Якутской топливной компании. Доходность выросла на 1.18% всего лишь за месяц. В принципе мало какой нефтяник сейчас предлагает аналогичную доходность в своих облигациях, верно? А что касается акций, так сейчас вообще все валится на коррекции. Поэтому, вложиться в этот сектор до середины весны 25 года в целом интересная идея.
А я напомню, что зарабатывать больше всего можно не только на купонах от облигаций, но и на дивидендах от акций. Достаточно покупать их на выходе сущфактов, после которых цена как правило начинает расти вплоть до даты отсечки. А чтобы купить вовремя и не пропустить весь рост, необходимо быть в курсе новостей по дивидендам, которые публикуются на канале в Telegram, подпишитесь.👍
3. Эталон Финанс, RU000A103QH9, доходность к погашению 15.09.2026 16.22% годовых
Тройка лидеров по совокупной позиции у нас опять без изменений, однако выпуски стали валиться в доходности уже осторожнее. Рынок застройщиков потихоньку нащупывает дно посколько ставки становятся сопоставимыми со значениями того же краудлендинга, где можно на ту же тысячу диверсифицироваться гораздо интереснее. Дальнейший путь облигаций застройщиков станет известен возможно уже даже после выступления Путина, в Набиуллина его скорее всего просто поддержит.
2. Брусника. Строительство и девелопмент, RU000A1048A9, доходность к погашению 10.06.2025 16.59% годовых
Осторожно, выпуск вырос сильнее других в доходности – на 1.52%. Конечно это поспособствовало продолжению подъема в сторону первого места ТОПа, однако мне кажется первое место проще будет уже погасить чем победить в доходности.
1. ГК Пионер, RU000A104735, доходность к погашению 04.12.2025 16.74% годовых
Хочется спросить – а это вообще законно? Шучу конечно, но какие уж тут шутки когда доходность выпуска выросла еще на полпроцента? Как я и говорил ранее, мало просто инвестировать в этот выпуск какую-то сумму, нужно еще понимать какую долю портфеля можно относительно безопасно под него отвести. Но это уже вопрос контента с другого канала.
Через месяц будет составлен новый ТОП облигаций которые недооценены рынком, а также обладают наилучшим соотношением доходности и качества эмитента.
Проверьте, что подписались на канал и поставили лайк. Оставайтесь на канале, не прощаюсь с вами и удачи в инвестициях.
🎁 А теперь про обещанный подарок, подробнее по ссылке. Торопитесь, количество подарков ограничено!👍
