Новостной фон по ПАО Сбербанк, сейчас идет слегка положительный, хотя перед в начале ноября был очень положительный. Конец ноября немного испортил движения акции Сбербанк (о), видно виной всему перегретость акции, выплата налогов и косвенно Санкт-Петербургская биржа. Все события оказывают давление на акцию, инвесторы верят в силу акции и готовятся получить дивиденды в размере 33,4 рублей на одну акцию. Отсечка будет проведена 1 июля 2024 году, до этого времени должно пройти заседание Совета директоров, собрание акционеров, только тогда можно получить заветный приз. На фоне такой информации, сделаем технический анализ до середины января 2024 года и понять куда двигается акция.
Часовой график показывает практически в конце ноября практически дошла до уровня 290, начиная 27 ноября акция сделала просадку до уровня 278. Видно, быкам такая просадка не понравилась, быки стали сопротивляться, и просадка остановилась, даже практически поднялась до уровня 280.
Индикатор RSI находится находиться под уровнем 50%, снизу подошел к уровню 50%.
Индикатор MACD показывает медленная и быстрая линия находятся под нулевым уровнем, развернулись на вверх. Быстрая линия снизу пробила медленную линию и параллельно с медленной линией двигаются к нулевому уровню.
Объемы торгов находятся практически на нулевом уровне.
Вывод: У медведей хватило сил практически дойти до уровня 278, далее быки стали оказывать серьезное сопротивление. Пока на графике видно баланс сил между быками и медведями на уровне 279, по индикаторам видно быки будут пробовать вернуть потерянные уровни.
Дневной график показывает Быки ударились об уровень 289, как раз здесь находятся трендовые линии сопротивления. Быки не смогли пробить трендовые линии, медведи отогнали быков, акция осталось в тренде роста, уровень 278 является уровнем поддержки, чтобы акция была в тренде роста.
Индикатор RSI сверху пробил уровень 50% смотрит вниз.
Индикатор MACD находится выше нулевого уровня перешла в горизонтальное движение с попыткой развернутся идти вниз.
Объемы торгов показывает не большую активность спекулянтов и мелких частных инвесторов.
Вывод: Быки не потеряли свой потенциал к движению на вверх, видно сейчас накопят силы и пойдут в наступление.
Недельный график показывает быки еще находятся в растущем коридоре 278-330, есть вероятность медведи не смогут пройти линию сопротивления. С начала декабря могут пойти штурмовать уровень 290.
Индикатор RSI практически сверху подошел к уровню 60%, настрой медведей дойти до уровня 50%.
Индикатор MACD показывает медленная и быстрая линия находятся выше нулевого уровня, перешли в режим горизонтального движения, двигаются слитно.
Объем торгов практически нулевые, спекулянты и мелкие частные инвесторы малоактивные.
Вывод: На рынке сохраняется бычье настроение, если к началу декабря не пробьют уровень 278. Есть возможность вернуть потерянные рубежи в декабре постараться подойти к уровню 300.
Месячный график показывает быки практически подошли к уровню 300, тем самым закрыли просадку 24 февраля 2022 года, теперь решается вопрос. Заходим в стратегический тренд роста 300-400 или остаемся под уровнем 300, откуда можем снова уйти вниз.
Индикатор RSI находится на уровне 80% с попыткой двигаться дальше на вверх.
Индикатор MACD показывает медленная линия снизу пробила нулевой уровень смотрит на вверх, быстрая линия находится над медленной линией и нулевого уровня с попыткой приблизится к медленной линии.
Объемы торговли минимальные, видно быки из последних сил толкают акцию на вверх.
Вывод: Если получится в декабре закрепится в начале декабря выше уровня 290, появится возможность двигаться в стратегическом тренде роста 300-400. Не получается пройти уровень 300, можем застрять до конца года под уровнем 300 или пойти вниз.
Как видим из технического анализа быки еще имеют не большие силы, чтобы сделать попытку подойти к уровню 300. Если не подведет новостной фон, компания Сбербанка подкинет положительную новость. Если этого не будет на рынке таких новостей, это может ослабить силы быков, тогда не сможем пройти или дойти до уровня 300. На основании этого сделаем несколько вариантов прогнозов движения акции Сбербанка (о) до середины января 2024 года.
1. Новостной фон постепенно улучшается, до середины декабря компания Сбербанка еще раз говорит о дивидендах. Это дает силы быкам, чтобы начать штурмовать уровень 290 и закрепиться на нем, после середины публикуется положительный отчет за 4 квартал 2024 года. Практически с середины декабря переходим на штурм уровня 300, концу года заходим на уровень 300 и закрепляемся. С начала января до середины января стараемся удержать уровень 300 сделать попытку отойти от уровня 300 на вверх.
2. Новостной фон нейтральный, новости от компании Сбербанк нейтральные с трудом закрепляемся на уровне 290 в начале декабря. К середине декабря или после выходит положительный отчет Сбербанка за 4 квартал, инвесторы пассивно отнеслись к отчету. Акция по инерции к середине января переходит уровень 295, во второй половине декабря выносится на уровень 300, не доходит до уровня 300. К началу января находится ниже уровня 300, в коридоре 295-300, до середины января делается новая попытка закрепится на уровне 300.
3. Новостной фон немного ухудшается, компания Сбербанка молчит, быкам удается к середине декабря по инерции закрепится в коридоре 290-295. С середины декабря выходит отчет Сбербанка за 4 квартал нейтральный, это печалит инвесторов. Делаем прокол коридора 295-300, но держаться в нем не получается. К концу года возвращаемся на уровень 290 или заходим в коридор 280-290. До середины января делаем попытку вернутся в коридор 295-300 или в середине января 2024 года находимся ниже уровня 280.
4. Новостной фон ухудшается, компания Сбербанка молчит, быкам до середины декабря не удается закрепится выше уровня 290. К середине декабря выходит отчет за 4 квартал Сбербанка, инвесторам он не нравится, концу года акция заходит в коридор 270-280. К середине января находится в коридоре 260-270 или ниже.
Как видим варианты отчета не сильно нас радуют и позитива маловато, для радости событий маловато. Новостной фон медленно ухудшающий, компания Сбербанка молчит, поэтому буду держаться варианта: 3, как будет проясняться обстановка на рынке и новостном фоне к середине декабря. Это позволит активизировать вариант: 2 или 4, если новостной фон будет улучшаться, компания сбербанка выдаст хорошие новости уже ближе концу года активизируется вариант: 1.
Данный прогноз, носит информационный характер, каждый трейдер или инвестор, может использовать данную информацию по своему усмотрению и принимать решение, как действовать на фондовом рынке. Потому что у меня есть своя стратегия поведения на рынке, согласно данной стратегии, написан данный информационный прогноз.
