Это пошаговый алгоритм работы над своими ошибками для достижения главной цели: стабильного роста депозита.
У трейдера всего два учителя: депозит и ошибки, они всегда скажут правду прямо в лицо. Депозит даёт общую картинку, ошибки дают конкретику.
Аксиома: ошибка проработанная - ступень для роста, непроработанная - гиря на ногах.
Но есть нюанс: некоторые особо значимые ошибки находятся на уровне бессознательного, т.е. по определению не осознаются сами трейдером и не могут быт исправлены самостоятельно. Нужен взгляд снаружи, помощь со стороны. Травмирующие проблемы блокируются сознанием и переходят на уровень подсознания в виде комплексов. Вы их попросту не замечаете, а они вами управляют.
Что следует за чередой ошибок трейдинга:
Маржин Колл (margin call) — требование брокера о внесении дополнительных денежных средств или ценных бумаг, иначе последует принудительное закрытие позиций по непокрытому кредиту.
Стоп-аут (stop out) - Принудительное закрытие позиций Клиента по текущим рыночным ценам. Это происходит, когда отношение суммы вашего депозита и текущего убытка к сумме зарезервированного под текущие открытые позиции залога (уровень средств) становится равным или меньше установленному Компанией уровню стоп-аута.
Я лично два раза проходил эту процедуру.
Второй раз сливал депо медленно, с чувством, с расстановкой, цепляясь за любую возможность избежать такой печальной участи. Увы. Сердце билось в момент возникновения маржин кола, я много раз выходил из зоны риска, но ничего не могло мне помочь. Похоже на работу муравьинного льва: если муравей попал в воронку,- всё, пушной белый северный зверёк вас унюхал!
Но второй раз научил меня думать головой. Я сел за стол и создал собственную ТС USSR-55.
За год!!! Карл.
Если кто-то думает, что можно быстрее, пусть попробует. Месяца три я обучался всяким системам у профи, отдал 1200$ за обучение.
Потом я решил, что лучше всего и быстрее всего можно обучиться, если рассказать что-то другому - сразу вылезут пробелы в знаниях. И я пошёл на очередную выставку форекс брокеров в Москве, пообщался со многими и устроился в компанию FxOpen в техподдержку с условием. что мне дадут возможность создать школу обучения трейдингу. И за год я такую школу создал, обкатал свою ТС на себе и на других. Тогда рынок был не чета теперешнему - спокойный и предсказуемый - частично, конечно, со взбрыками. Например, в конце американской сессии можно было стабильно зарабатывать на движении против дневного тренда. Все хором закрывали позиции и цена шла в противоположную сторону, корректировалась. Почти 90% случаев.
Моя ТС показывала в отдельные моменты 100% точность. Ученики также прогоняли её через тестер с тем же успехом.
Да, были времена.
Потом политика Открытого форекса изменилась и я перешёл в Школу трейдеров компании Альпари на 6 лет. Преподавал Базовый курс Часть2, свою торговую систему на всю страну и курс "Ошибки трейдеров".
Это было до денежной реформы Николая II, т.е. очень давно:)
Это я к чему?
Что я сделал в первую очередь: проанализировал свои ошибки.
Я увидел, что ошибок не так уж много, все они повторяются от сделки к сделке.
Нужна торговая система с положительным математическим ожиданием. А торговая система предполагает следование алгоритму строго прописанных шагов.
- Это и есть первый шаг - наличие прибыльной торговой системы.
Можно создать ТС самостоятельно. Долгий, но полезный процесс. Для этого нужны знания и опыт. От года работы.
А можно вот так.
Самое ценное в жизни это время. И ещё одна важная мысль, о которой не все говорят: все должно делаться вовремя. Калитка возможностей открывается один раз и если остановился перед ней, не вошёл по разным причинам - всё, можешь эту тему выбросить из своей жизни.
Я это прошёл и запомнил: тогда я работал над книгой "Идеалы и ценности русской цивилизации", Меня обучал наставник по методу Сократа: задавал сложные вопросы по ключевым моментам. Мне пришлось думать, читать других, сопоставлять, разбираться в терминах.
И получилась неплохая книга. Она до сих пор в интернете есть. А потом наставник предложил мне выступить по этой теме на научной конференции в Питере, там собирались все, кто связан с изучением ноосферы Вернадского. И я отказался, потому как считал, что не смогу выступить перед учеными прямо от сохи (хотя у меня высшее техническое образование). И все. Поезд ушёл без меня и тема русской цивилизации продвигалась уже другими людьми, хотя я стоял у истоков зарождения этой мысли в наше время. Эта ветвь отсохла.
Достаточно ли иметь торговую систему? Нет, сразу скажу я. Это необходимое, но не достаточное условие успеха.
Были досадные срывы, непонятные сливы депо.
Я готовил курс по трейдингу в Альпари, изучал материал, штудировал литературу - толстые почти научные и околонаучные книги по техническому анализу, по психологии торговли, по ошибкам трейдинга: техническим, психологическим и ошибкам управления капиталом. Курс получился неплохой, глубокий. И полезный, судя по реакции учеников.
После подготовки такого курса и обкатки его на сотнях трейдеров, сливших депозит. я свои ошибки доработал до того момента, когда они стали ступеньками для роста.
- Второй шаг в направлении к успешной торговле: Проработанные ошибки - это ступеньки для роста, непроработанные, оставшиеся в виде эмоционального груза - гири на ногах.
Стало легче, появилось понимание рынка, но отрыва не случилось пока.
Крупные сливы, неожиданные для меня потрясали финансовую пирамиду, которую я строил. Прекрасный взлёт, 5 минут полет нормальный, потом штопор и земля в иллюминаторе. Тогда проработал и подготовил в структуре преподавания урок по управлению капиталом и рисками.
- Без предварительного расчёта риска входить в сделку категорически нельзя. Это третий шаг к успешному трейдингу.
Это тянет за собой череду ошибок.
Риск это загрузка депозита, т.е. объём сделки, это величина sl, и обязательно tp. При отношении выплат 3:1 можно работать с ТС точностью 50% и получать прибыль, т.е. монетку подбрасывать.
Что дальше, спросите вы? Дальше - больше:)
ТС имеется, ошибки проработал, управление рисками внедрил, но по-прежнему были ошибки и остался страх на подкорке после слитых депо по входу в сделку.
Читал я много, всё что под руку попадётся. Толстенные книги по теханализу, читал о трех экранах у Элдера, штудировал волновой анализ Ральфа Эллиотта и Роберта Балана, изучал свечной анализ Ниссона. И попалась мне книжечка про вероятностное мышление трейдера. "Зональный трейдинг" Марка Дугласа. И стала она моей настольной книгой на годы. Я даже делал слайды для презентации с его цитатами.
Трейдинг - это числовая игра по распознаванию моделей. Значит эти модели нужно знать, чтобы их распознать.
- Изменить логическое мышление обычного человека на вероятностное мышление успешного трейдера - это четвертый шаг к успеху.
Здесь толпятся и ждут своей очереди ошибки торопыги, который входит без сигнала, заранее, посчитав, что раньше так было и сейчас будет. Логика работает на слив депо.
И, наконец, меня вынесло на Клюева и Качалкина - двух крутых пацанов, которые работали с ошибками пилотирования. Там ошибки смывают кровью, в трейдинге, слава богу, кровь финансовая - всего лишь деньги. Хотя у некоторых от неправильного отношения к торговле, не как игре с числами, а как к жизненной трагедии, развивается диабет и сердце садится.
Трейдер и пилот - это близнецы братья.
По статистике, 80% всех ошибок пилотов происходит по двум причинам: недостаточная психофизиологическая устойчивость и нарушение дисциплины.
У меня отсутствие дисциплины, это мое второе Я. Ох и натерпелся же я.
Их работа дала мне понимание важности навыка в трейдинге, т.е. перевода сознательной психической деятельности в подсознательную область принятия решения.
Без навыка, без перевода знаний на уровень подсознания Вы никогда трейдером не станете, так же как и в любой другой профессии не станете мастером.
Ваш ориентир - интуитивная подсознательная психическая деятельность.
Нарабатывается она на ручном тестере стратегий при наличии ТС с положительным матожиданием.
- Это и есть пятый шаг - наработка навыка на ручном тестере стратегий
Эмоциональные ошибки (Ловишь кинжал, прыгаешь в уходящий поезд), ступор, когда не понимаешь ни хрена, поздний вход - родом отсюда. Поработав месяц на ручном тестере, совершая ежедневно по 10-20 входов за час-полтора, избавят вас от этих ошибок. Главное, чтобы была рабочая ТС и шаблон.
Ну и в довесок (совершенно бесплатно:) к сказанному, вы должны поработать над Жесткой дисциплиной (строгое следование алгоритму ТС), Психологической устойчивостью ( умение принимать решение в условиях неопределённости) и Концентрацией внимания ( умение удерживать доминанту в мозгу долгое время). Кстати - всё это побочные продукты работы на ручном тестере стратегий. Только работать необходимо с умом!
Всё.
Подписывайтесь на мой Дзэн канал, на ТГ группу
- там можно записаться на бесплатную консультацию по своим ошибкам торговли (Разбор в Скайпе) и покупайте мою электронную книгу. Не прогадаете.
Здесь сё подробно описано, с иллюстрациями и, главное, с шаблоном индикаторов на МТ4. Это дорогого стоит. Имея шаблон уже можно начинать работу на тестере стратегий.
Удачи, мальчики и девочки!!!
