Сделаем теханализ ТОП-13 акций РФ. Рассмотрим поднятие ставки с 13 до 15%, а также, когда стоит покупать ОФЗ. И немного рассмотрим последствия конфликта Израиля, Ирана, США.
Индекс МосБиржи
Индекс находится в боковике 3000-3300 пунктов. С такой ключевой ставкой пока нет сильных драйверов роста для пробития 3300 пунктов.
В 2024 году ставку начнут снижать, так как инфляция будет снижаться. И вот тогда индекс уже точно достигнет заветные 3600 пунктов.
В понедельник (30 октября) должны с утра немного подрасти, так как рынок на дополнительной сессии закрылся небольшим ростом, но после сразу может быть откат, так как рынок уперся в сопротивление.
По теханализу должны все-таки доползти до 3300 пунктов, после чего пойти вниз до 3150. А если пробиваем 3150, то снизимся до 3000 пунктов.
Важно! Будущее я предсказать не могу, за ваши сделки никто не несет ответственность, кроме как вы сами.
ЦБ РФ переборщил со ставкой
Я надеялся, что ставку поднимут до 13,5%, но мои ожидания не оправдались. Ожидал, что в рамках текущего цикла роста ставки, ключевую ставку поднимут максимум до 15%. Теперь же, ее могут поднять до 16%, хоть это и не нужно особо.
Облигации и вклады в банках становятся еще привлекательней – люди продают акции и перекладывают деньги в защитные инструменты, из-за чего рынок акций находится под давлением.
Когда покупать ОФЗ?
Точного ответа нет. Но уже сейчас можно входить понемногу. При достижении RGBI 114 пунктов, я буду заходить в ОФЗ 26 по полной. ТУТ рассказываю о том, какие ОФЗ я буду покупать.
📌Газпром
На следующей неделе жду роста Газпрома до 174 руб.
Цели по Газпрому остались те же – 180-183 руб. Когда они будут достигнуты, не скажу. Но по мере достижения (через неделю, через месяц), я продам 50% позиции. Оставшиеся 50% буду держать до достижения 210 руб.
Продам, конечно, в прибыль. Средняя по Газпрому у меня сейчас в районе 160 руб.
📌Газпром нефть
Бумага перегрета по всем фронтам. Входить сюда не советую, жду снижения.
📌Лукойл
Дивидендная доходность оценивается в 10-11%, в то время, как ключевая ставка 15%.
Покупать Лукойл на данный момент не имеет смысла, жду бумагу в районе 6700 руб.
📌Татнефть (прив.)
На следующий неделе возможен рост до 625 руб. Но бумага в дальнейшем будет снижаться вместе со всем нефтегазовым сектором.
Цель снижения по бумаге – 560 руб.
📌Сургутнефтегаз (прив.)
Ожидаемые большие дивиденды Сургута уже в цене, так как их уже все обмусолили. Ну может подрастем еще до 59 руб.
Бумага уже успела вырасти на целых 155%. Сейчас входить в бумагу не советую.
Даже при объявлении дивидендов в районе 10-11%, бумага обвалится. Потенциал роста просто исчерпался.
Цель снижения – 48 руб.
📌Северсталь
Бумага будет еще немного расти до 1430 руб. Но потом перейдет к снижению.
Участникам рынка неактуально покупать перегретую бумагу при такой высокой ключевой ставке.
Сейчас покупать бумагу опасно. Цели снижения – 1260 руб.
📌Сбер
Не смогли пробить 276 руб. Конечно будут еще попытки. Тем не менее к концу года жду снижения.
Потенциал роста исчерпан. Сейчас не советую покупать данную бумагу.
Сбер и ВТБ будут дрейфовать пока ставку ЦБ РФ не начнут снижать.
📌Тинькофф
Жду отскок бумаги на 3600 руб. Если выбираете, что сейчас взять из банковского сектора, то можно взять Тинькофф (конечно, риски тут тоже немаленькие).
📌Магнит
Магнит захватил лидерство среди федеральных ретейлеров на Дальнем Востоке. Компания смогла договориться о приобретении 33% крупнейшей торговой сети ДФО – "Самбери".
Бумага еще подрастет вплоть до 6400 руб – тут рост притормозится, скорее даже пойдем на снижение.
📌Fix Price
Жду отскока в район 380 руб – тут советую все продавать. Сам я бумагу не держу.
📌X5 Retail Group
Бумага перегрета, входить сейчас опасно. Цели снижения – 2100 руб.
📌VK
Цель снижения – 550 руб.
📌Яндекс
Цель снижения – 2545 руб.
Конфликт Израиля, Ирана, США
- Глава МИД Ирана предупредил, что против США откроются новые фронты, если они продолжат безоговорочно поддерживать Израиль.
- Генассамблея ООН приняла резолюцию с призывом к немедленному перемирию в зоне палестино-израильского конфликта.
- США продолжит поддерживать Израиль в отношении военного потенциала и боеприпасов.
В общем, эскалация только нарастает. Неужели конфликт будет обостряться и примет мировые масштабы. И в результате мы получим нешуточную мировую инфляцию – где нефть будет по $150, а золото по $3000.
На этом все! Спасибо за внимание!
Друзья, ставьте пожалуйста палец👍и ПОДПИСЫВАЙТЕСЬ на канал – это поможет продвижению моего канала.