Фонд акций "Богатство России". Как я к этому пришёл и что в составе?

Доброго времени суток! 🤝

В двух предыдущих статья писал, что собираю индексный фонд на акции российских компаний.

Что это за фонд такой и как я к этому вообще пришёл?

Пришёл я к этому благодаря году ведения блога на Дзене, изучению российской экономики и некоторых эмитентов, акции которых торгуются на Московской бирже. Использовал при наборе бумаг постулаты, описанные в статье "Основные принципы долгосрочного инвестирования на финансовом рынке России" и свои наблюдения.

На основе каких принципов определяется структура фонда?

Обозначу несколько принципов, определяющих структуру фонда акций "Богатство России".

1. Никаких депозитарных расписок и ценных бумаг иностранных государств! 24.02.2022 меня многому научило.

2. Экономика России сырьевая и одновременно экспортоориентированная. С 2006 по 2022 годы в общей сложности нефтегазовые доходы федерального бюджета составили 48,26%. Почти половина бюджета - нефтегаз! Также в стране есть и другие ресурсы, в том числе поставляемые за рубеж, оплата за которые производится совсем не в рублях.

При такой экономической модели национальная валюта может только дешеветь, а акции компаний-экспортёров сырья расти в долгосрочной перспективе, при отсутствии форс-мажоров и смены самой экономической модели.

3. Сбербанк развалится только вместе Россией! Практически любой взрослый гражданин из банков максимально доверяет только Сберу, а фразу про банкротство Сбера вместе с Россией слышал не от одного человека.

Вообще, можно сказать, что Сбербанк появился в 1841 году ещё во времена Российской империи. Сейчас на дворе 2023. Успела развалиться и Российская империя, и Советский Союз, а Сбербанк всё ещё существует.

4. Регулярные дивидендные выплаты. В фонд акций, включил компании, регулярно платящие дивиденды.

5. Индекс МосБиржи. Большинство акций, входящих в "Богатство России", входят в состав индекса МосБиржи.

6. Акции Московской биржи. В фонд включил акции самой Московской биржи. На данный момент это монополист, на площадке которого оборачиваются все бумаги, входящие в "Богатство России"

7. Горизонт инвестирования - вечность! Все выбранные акции подходят под концепцию долгосрочного инвестирования и теоретически на длинной дистанции должны только расти.

8. Отсутствие плохих компаний. Сейчас, по моему мнению, в индекс МосБиржи входят 5 таких эмитентов: "Аэрофлот", "Газпром", ВТБ, РУСАЛ, En+ Group.

9. Прозрачность компаний и бизнеса. Напишу одно слово "Сургутнефтегаз".

Все 9 пунктов для выбора акций обозначил. Принципы исключения ценных бумаг до конца ещё не разработал, так как не все входящие в фонд акции являются частью индекса МосБиржи. Просто выкидывать их вместе с выходом из индекса не получится.

Состав фонда

Пока в фонд включил 15 бумаг, подумываю ещё о парочке. В состав "Богатства России" входят акции и компании, обозначенные ниже. Теоретически планируется держать их в равных долях.

1. Обыкновенные акции Сбербанка.
2. Привилегированные акции Сбербанка.
3. ЛУКОЙЛ.
4. "Роснефть".
5. Обыкновенные акции "Татнефти".
6. Привилегированные акции "Татнефти".
7. "Газпром нефть".
8. "Новатэк".
9. "ГМК "Норильский Никель".
10. "Полюс".
11. "Северсталь".
12. "ММК".
13. "ФосАгро".
14. Привилегированные акции "Россети Ленэнерго".
15. Московская биржа".

Думаю включить сюда ещё обыкновенные и привилегированные бумаги "КуйбышевАзота", скорее всего включу, но пока думаю.

Объясняю свой выбор

Сбербанк - практически самая народная компания, она же, можно сказать, основная. ЛУКОЙЛ, "Роснефть", "Татнефть" - нефтяники-экспортёры, входящие в индекс МосБиржи, регулярно платящие дивиденды. "Газпром нефть" - нефтяник-экспортёр, платящий дивиденды на регулярной основе. "Новатэк" - продавец СПГ, в том числе за границу, входящий в индекс МосБиржи и регулярно платящий дивиденды.

Акции компаний, входящие в фонд "Богатство России"

"ГМК "Норильский никель" - экспортёр никеля, палладия, платины, кобальта, меди, селена, иридия, золота и серебра. Компания уникальна в своём роде, акции входят в индекс МосБиржи.

"Полюс" - золотодобытчик №1 в России, входящий в индекс Мосбиржи.

"Северсталь", ММК - чёрные металлурги, входящие в индекс Мосбиржи.

"ФосАгро" - экспортёр удобрений с прекрасной дивидендной политикой, акции которого входят в индекс МосБиржи.

"Россети Ленэнерго" ежегодно платит хорошие дивиденды, именно из-за этого и добавил. В индекс МосБиржи не входит, сама компания небольшая, работает на территории Санкт-Петербурга и Ленинградской области.

Московская биржа. На этой площадке торгуются акции всех акций из фонда "Богатство России" и не только. Московская биржа входит в индекс Мосбиржи, выплачивает дивиденды, хоть и не большие.

Что не включил, хотя мог

Приведённые ниже компании являются сырьевыми, акции которых входят в индекс Московской биржи. Некоторые даже регулярно дивиденды платят.

1. Газпром. "Плохая" компания, по моему мнению, на Московской бирже торгуется, входит в индекс, дивиденды выплачивает.

2. "РУСАЛ". Однозначно "плохая" компания, акции которой входят в индекс МосБиржи. Дивиденды и рост - это не про неё!

3. НЛМК. Компания неплохая, но после новогоднего кидка с дивидендами осадочек остался. В долгосрок брать желания нет, спекуляция - пожалуйста!

4. "Сургутнефтегаз". Непрозрачная контора, периодически выплачивающая хорошие дивиденды по привилегированным акциям, имеющая "валютную кубышку" и входящая в индекс МосБиржи. Не взял исключительно из-за непрозрачности.

Что хотел бы включить

1. Обыкновенные и привилегированные бумаги ЦМТ. Слабость у меня к этой конторе, правда она не сырьевик, в индекс МосБиржи не входит, дивиденды маленькие. Может быть потом добавлю, когда ключевую ставку снизят.

2. Обыкновенные и привилегированные акции "КуйбышевАзота". Можно сказать, что сырьевик (производство и продажа удобрений, химическая промышленность), в индекс МосБиржи не входит, дивиденды платит. Пока думаю, брать или нет.

На этом всё. До свидания, друзья! С вами был Биржевой торговец, надеюсь, до новых встреч!

P. S. Написанное в статье не является инвестиционной рекомендацией.