Всем привет. В общем это ШОК – такого большого количества участников нашего ТОПа я не видел наверное уже год. А тут их будет аж сразу больше 10, а все потому, что не было ни одного претендента доходность к погашению которого была бы меньше, чем у ОФЗ. Подробнее по каждому пробежимся ниже, а пока стоит сделать небольшое замечание. 15 сентября ЦБ проведет очередное заседание по поводу ставки и надежд на то, что она будет снижена нет от слова совсем. Наоборот, инфляция уже превысила значение в 5%, а это значит, что сравка может быть повышена еще, доллар как видите продолжает расти, а наши с вами облигации просядут. Как лучше поступить вам сейчас – купить облигации и получить купон за эти 2 недели или отсидеться до заседания, узнать ставку и купить уже тогда – выбирать только вам. Я просто закупаю в начале периода регулярно и не парюсь. Вот так вот. А самые важные новости быстрее всего публикуются на канале в Telegram, подпишитесь.👍
Сегодня я расскажу о том, какие облигации рейтинга обладают наилучшим соотношением текущей доходности и кредитного рейтинга эмитента, а вы сверите предложенные варианты или может быть даже купите те, которых еще нет в вашем портфеле. По традиции мы раскроем всю самую важную информацию, включая доходность и дату погашения облигации. Не является инвестрекомендацией.
12. ОФЗ 26241, 26240, 26238, 26221, 26230, 26225, 26233, 26235, 46020
Я тут небольшое автоследование замутил, поэтому первой покупкой стала одна из приведенных в заголовке облигаций. Доходности этих фундаментальных инструментов соответственно располагаются следующим образом: 11.39, 4 штуки по 11.37, далее 11.35, 11.34, 11.26 и последняя 11.06. Ни один другой участник ТОПа не имел доходности ниже представленных среди ОФЗ, поэтому дальше будет список сочнее.
11. Башкирская содовая компания, 001P-02, RU000A101UR4, доходность к погашению 24.06.2025 11.40% годовых
Вы знаете, я был твердо уверен насчет того, что ранее уже писал про эту компанию, а оказалось, что она только претендовала на попадание в ТОП, а вот теперь доходность фундаментально была доведена до справедливой, таким образом этот выпуск облигаций смог начать котироваться в нашем поле зрения. Компания занимает первое место в России по производству кальцинированной и пищевой соды, а также является одним из лидеров по производству ПВХ, каустической соды и кабельных пластикатов.
10. Вымпелком, 001Р-06, RU000A105TY3, доходность к погашению 14.02.2028 11.47% годовых
Последний раз Вымпелком мы видели в ТОПе на июль 2023 года и вот она вернулась к нам. Выпуск и компания вам уже хорошо известны, здесь добавить по сути нечего. Хорошая доходность и срок хороший.
9. ВЭБ.РФ, ПБО-002Р-33, RU000A104Z48, доходность к погашению 15.07.2027 11.48% годовых
Несколько ближе к погашению чем у Вымпелкома стоит выпуск облигаций от корпорации ВЭБ.РФ. ВЭБ.РФ это государственная корпорация развития, основная задача – способствовать долгосрочному экономическому развитию страны. В партнёрстве с коммерческими банками ВЭБ.РФ занимается финансированием масштабных проектов, направленных на развитие инфраструктуры, промышленности, социальной сферы, укрепление технологического потенциала и повышение качества жизни людей.
8. Группа ЛСР, 001P-08, RU000A106888, доходность к погашению 13.05.2026 12.34% годовых
Какие-то качели происходят с этим выпуском потому что видно, что то выкупают большие объемы за последний месяц, то наоборот дают припасть. Когда облигация волатильна это ничего хорошего. Аккуратнее нужно быть сейчас со всеми застройщиками, будьте осторожны.
7. Восточная Стивидорная Компания
Тут у нас сразу 2 выпуска интересных от этого эмитента. Первый это RU000A106P06 с доходностью 12.47% и датой погашения 28.07.2028. Второй выпуск немного меньше и подходит как разбавка для портфеля, а именно RU000A102G50 с доходностью 11.84% и датой погашения 03.12.2025. Как видите, второй вариант поближе срок при приемлемой доходности если нужно запарковать деньги на ближайшее время.
6. ЯТЭК, 001P-02, RU000A102ZH2, доходность к погашению 07.04.2025 12.61% годовых
2 процентных пункта набирает эта топливно-энергетическая компания, а также 2 места в ТОПе прибавляет с момента последнего вхождения в июле 2023 года. Так то Алроса в Якутии анонсировала выплату дивидендов, поэтому на ЯТЭК давления особого не будет касательно финансов, поэтому инвестировать в подешевевшие облигации теперь можно без опаски.
5. ХК Новотранс, 001P-02, RU000A103133, доходность к погашению 16.04.2026 12.67% годовых
Представляете, 3 месяца компания валандалась вне нашего ТОПа, последний раз мы ее видели в ТОПе на май 2023 года. С тех пор выпуск облиг припал с доходности 10.85% до 12.67% как видите. Напомню, что это один из крупнейших российских частных транспортных холдингов. Парк грузовых вагонов компании превышает 25 тыс. единиц. У компании собственные вагоноремонтные заводы, а в морском порту Усть-Луга (Ленинградская область) «Новотранс» строит крупнейший в России многопрофильный терминал LUGAPORT.
4. Брусника. Строительство и девелопмент, 002Р-01, RU000A1048A9, доходность к погашению 10.06.2025 12.82% годовых
С третьего на четвертое место снижается выпуск облигаций застройщика Брусника. Аккуратнее сейчас нужно быть с этим сектором. Ставка точно не будет низкой еще долгое время, тем более Набиуллину устраивает такой курс доллара, это выгодно для обратного выкупа акций у нерезидентов компаниями в том числе. Но нашим местным застройщикам это не выгодно так как большая часть прибыли закладывалась под субсидированную ипотеку, а теперь ее по сути нет.
А я напомню, что зарабатывать больше всего можно на дивидендах разных компаний, покупая акции на выходе сущфактов, после которых цена как правило начинает расти вплоть до даты отсечки. А чтобы купить вовремя и не пропустить весь рост, необходимо быть в курсе новостей по дивидендам, которые публикуются на канале в Telegram, подпишитесь.👍
3. ИЭК Холдинг, 001P-01, RU000A105PR5, доходность к погашению 23.12.2025 13.12% годовых
На 1.5% выросла доходность выпуска что привело его с четвертого на третье место нашего нового ТОПа. Для того чтобы запарковать деньги на полтора года это неплохая доходность. Напомню, что это российская электротехническая компания, производитель и поставщик электротехнического оборудования под брендом IEK, светотехнического оборудования, продукции для телекоммуникаций и оборудования промышленной автоматизации.
2. Эталон Финанс, БO-ПO3, RU000A103QH9, доходность к погашению 15.09.2026 13.74% годовых
Лидер нашего прошлого ТОПа уходит на второе место. Да, опять застройщик, всю предысторию опасений на этот счет вы уже знаете. Хотя если бы вы например прочитали этот пост, то уже знали бы какую долю портфеля можно было бы отвести этому эмитенту и не бояться ничего.
1. ГК Пионер, 001P-06, RU000A104735, доходность к погашению 04.12.2025 14.24% годовых
Пионер возвращает себе лидерские позиции ТОПа. Тоже застройщик, вы все уже знаете на этот счет. Процент доходности выглядит уже просто пугающе...
Через месяц будет составлен новый ТОП облигаций которые несколько недооценены рынком, а также обладают наилучшим соотношением доходности к погашению и кредитного рейтинга эмитента.
Проверьте, что подписались на канал и поставили лайк. Оставайтесь на канале, не прощаюсь с вами и удачи в инвестициях.
🎁 А теперь про обещанный подарок, подробнее по ссылке. Торопитесь, количество подарков ограничено!👍
