ДОБРОЕ УТРО УВАЖАЕМЫЕ И ЛЮБИМЫЕ ТЕЛЕЗРИТЕЛИ!
ДИВАННЫЙ АНАЛИЗ АКЦИЙ, В КОТОРЫЕ СЕГОДНЯ МОЖНО ЗАПРЫГНУТЬ И СКОЛЬКО-ТО ПРОКАТИТЬСЯ (ТОЧНЕЕ МОЙ ПЛАН РАБОТЫ НА ДЕНЬ) ДА И ОБЩИЙ АНАЛИЗ РЫНКА ПО ВОЗМОЖНОСТИ:
ОБЩАЯ СИТУАЦИЯ ПО РЫНКУ НА СЕГОДНЯ (ДИВАННОЕ ПОНИМАНИЕ)
НАСТРОЕНИЕ РЫНКА – Уже вверх не ушли, если по обычной схеме то 2-3 дня - вниз\вбок, потом вверх, но сейчас не совсем обычная ситуация, основной вопрос для руководства страны удержание курса $ на нужном для бюджета уровне (предполагаю диапазон 85-105 руб, для экспортеров он так-же идеален) просто поднятие ставки ничего не даст (мы это все по предыдущему подъему видели) то, что $ все равно пошел вверх для ЦБ не проблема, проблема, что очень быстро пошел... Понимаем, что ЦБ и руководство страны будут как-то пытаться регулировать курс и при этом не допускать сильного провала (а его легко сделать – просто снова заставить экспортеров реализовывать валюту на бирже, но делать этого нельзя, курс провалится…) , они уже объявили, что 10 дней будут активно продавать валюту, как я предполагаю - на определенном уровне (который устраивает и бюджет и экспортеров) будут проводиться интервенции (возможно ЦБ, возможно экспортеров обяжут «сливать по команде») - как в четверг и в пятницу, хотелось надеяться, что одного дня достаточно, но к сожалению нет, участники валютного рынка не поняли намека, и похоже, такие-же действия будут проводиться, как уже объявлено - дней десять, пока до участников фондового рынка не дойдет - что не нужно задирать курс $ очень быстро и выше определенной границы, ну или просто сам процесс «сдерживания курса» не «откатается» ... Ну а на рынке акций (особенно экспортеров) в связи с этим возникает паника и соответственно повышенная волатильность.
Резюме: предполагаю, что решение по ставке, 15.09. на акции не повлияет, все решится раньше, до этого события, в течении следующей недели "проторгуется" диапазон стоимости $, акции будут просаживаться может 1 день, может 1 неделю (панику не отменить), пока участники рынка не увидят стабилизацию курса $.
Сейчас начинаются опасения, что $ "завалят" рублей на 70, но я придерживаюсь другого мнения - такой курс бюджету не нужен, а нужна стабилизация курса в диапазоне 85-105 рублей (без резкого роста), как только $ никуда не упадет и "устаканится", акции двинут вверх - нефть дорогая и дорожает, дивы большие и уже близко - препятствует только волатильность при мало предсказуемых действиях ЦБ по "притормаживании" скорости роста $. В течении следующей недели видимо определимся что чуда с $ по 60-70 руб не будет, люди успокоятся и пойдем вверх...
На сколько поднимут ставку? Врать не буду - не знаю, я бы ни насколько не поднимал – ни к чему это, вредно для экономики, но я не ЦБ – у них все по своему, ну а я – повышение или не повышение жду спокойно, экспортерам это повышение «как слону дробинка», но реальную экономику, понятно зацепит, облигации уже завалились, если бы по ним небольшая просадка была, можно было – бы под «теорию» подвести – сливают старые перед повышением ставки, что-бы купить новые с лучшими процентами, но просели серьезно… Вывод – избавляются от них, но вопрос – почему? Ответов два: 1) Инсайд, что «очень» сильно поднимут ставку (хотя с другой стороны – Сбер пока «камнем на дно» не падает, так-себе, как говориться «в пределах разумного» 2) Обычный «слив» в панике на ажиотаже … Посмотрим 15го…
Итак резюме (очередное) – облигации просели перед ставкой, ЦБ начал «волатилить» валютный рынок в попытках притормозить скорость роста $, вышли отчеты по металлургам (люди начали понимать, что рост по ним в общем-то был только на сказках в «желтой прессе» о увеличении спроса и улучшении обще мировой конъюнктуры – все это, где-то там в «заоблачном будущем» а реальных предпосылок особо не наблюдается…), так-же не вовремя выступил какой-то «кадр» из Норникеля с ненавязчивым намеком на «большой привет» вместо дивидендов, все это вместе взятое и потянуло акции вниз (экспортеры правда не очень то и упали пока – их эти вышеперечисленные причины особо не касаются). Ну а у металлургов «своя свадьба» все несколько похуже… Но тем не менее глобально они вверх остаются, - ну «попилят» подольше и поглубже… Я правда надеялся, что после первого дня просадки отскочим (главная причина просадки, уж больно «слабенькая» - $ просел на 2 рубля и стоит аж 97 руб. да уж - причина...) но паника, паника… Да и привыкли мы уже, что ЦБ все через одно место делает – опасаемся, как-бы снова чего не «накосячил» бедолага… В итоге похоже дней несколько «попилим» да и снова вверх…
На следующей неделе по графику ММВБ по технике предполагаю - отскочим вверх до 3180 – 3200 примерно, потом вниз, потом снова вверх к концу недели, но возможно все-же ставку подождем…, а может и ошибаюсь, и все пойдет совсем не так.
P.S. – при написании статьи слегка «схалявил» - большую половину этого я уже написал в пятницу, в ответ на вопрос в комментах, а сегодня скопировал… извиняюсь! Но что-то особо писать не о чем – просели как обычно неожиданно, мимо «кассы» пока пролетаю, неделю, ну может чуть меньше делать будет нечего, с другой стороны наоборот хорошо - отдохну недельку… Да, по торговле, - в большую просадку по экспортерам я не верю, и наверно уже бы начал покупать с текущих.
ГАЗПРОМ – лонг от 182,59, потенциала верх – полно, глобально все так-же низко, ждем все так-же вверх, следом за рынком (а может и опережая – у нас же «почти Иранский» сценарий). Начинаю уже ждать 195-215 и где-то там на выход (может и раньше, по настроению…)
СБЕРБАНК – П – лонг от 268,65 цели глобальные – где-то 277-290… Пока вроде «не прокисли» еще, предполагаю вверх сходим… Татнефть правда дивы «не зажала» следовательно денег от туда не будет, ну да как ни будь переживем, зато появился другой плюс – дополнительный интерес к дивам коллег Татнефти по нефтянке (Лукойл и т.д.)
ФОСАГРО – «Рубашечные аналитики» все в печали… Уже 4й год они мечтают, мечтают, что умрет… - А все идет наоборот. Дивы за 2й кв. немного меньше ожиданий но не критично, (да, кстати опять про $, - уже + 30% к средней цене по первому кв.) курс перекрывает и пошлину и разовый налог (правда повлияет в основном на результаты 3го кв., но тем не менее).
ГАЗПРОМНЕФТЬ – лонги от 668,8, 662,9, 658,3 позицию наращиваю, цели глобальные все там-же, где-то 700, реально – по обстановке, возможен правда «запил» в бок, до объявления дивов…
ММК, НЛМК, СЕВЕРСТАЛЬ – идем вверх (возможно уже «пилим» в бок), наблюдаю, если сильно вверх не заскочим, решение принимаю (продаю) примерно в январе-феврале…
НОВАТЭК – предполагаю, что до дивов «запилит» в бок, возможно чуть в низ, заодно и индикаторы разгрузятся посильнее… Вырисовывается диапазон 1660-1700 но может и шире - 1620-1700, хорошая зона на вход получается 1620-1660… (в связи с «неожиданной» просадкой – похоже, что мы уже на месте).
РОСНЕФТЬ - наблюдаем
ЛУКОЙЛ – лонг от 6918, 6796 позицию наращиваю, цель глобальная 7000-7500, реально – по обстановке…
ЧЕРКИЗОВО – вход примерно 4150 или ниже.
МТС – наблюдаем в сторону 260-280…
ИТОГ ЗА АВГУСТ: прибыль 8%, прибыль с учетом зависшей позиции (Газпром) 6,63%.
ПО ВСЕМ ЭМИТЕНТАМ, В НАШЕМ ЦИРКЕ, ВСЕ МОЖЕТ ИЗМЕНИТЬСЯ В ТЕЧЕНИИ ДНЯ, ДАННАЯ МЫСЛЬ, НА БУМАГЕ ИЗЛОЖЕННАЯ, ЯВЛЯЕТСЯ ЛИЧНО МОЕЙ ВЫДУМКОЙ И НЕ ЯВЛЯЕТСЯ ИНВЕСТИЦИОННОЙ РЕКОМЕНДАЦИЕЙ.
ПОНРАВИЛАСЬ СТАТЬЯ ? СТАВЬТЕ ЛАЙКИ, ПОДПИСЫВАЙТЕСЬ В ДЗЕН ИЛИ TELEGRAM! (ДОРОГА К ТЕЛЕГЕ В ЗАГОЛОВКЕ ДЗЕНА)
