Деловая репутация компании сильно зависит от своевременности и полноты исполнения обязательств, в том числе и финансовых. Зная, в какой день компания столкнётся с недостатком денег на счёте, руководитель сможет вовремя принять управленческое решение. В этом Вам поможет Платежный календарь!
Платежный календарь (ПК) – это инструмент для краткосрочного планирования. В обычном варианте – таблица с разбивкой по дням, куда заносится приход и расход на определенный срок в будущем. Благодаря этому в любой момент можно отследить, какие суммы и когда планируется получить, а какие, наоборот, перечислить
Для настроек Платежного календаря необходимо выполнить следующие действия:
- Включить функционал учета Заявок на расходование денежных средств.
Данную настройку можно включить в разделе НСИ и Администрирование – Настройка НСИ и разделов – Казначейство
Далее Планирование и контроль денежных средств – включить Заявки на расходование денежных средств.
Также можно указать использование лимитов для контроля над расходование денежных средств. Для выбора уровня детализации контроля используются соответствующие опции: лимиты расхода по организации, лимиты расхода по подразделениям. Установка сумм лимитов будет производиться документом Лимиты расхода ДС.
- Настроить отражение платежного календаря. Для этого необходимо перейти в раздел Казначейство – Планирование и контроль денежных средств – Платежный календарь.
В шапке платежного календаря Вы можете выбрать один из трех основных режимов, которые определяются командой Вид:
- Заявки – Календарь
- Календарь – Платежи
- Список заявок
При выборе вида «Заявки - календарь» в левой части отражаются заявки на расходование денежных средств. В правой части выводится информация по остаткам и оборотам с группировкой по банковским счетам/кассам в разрезе валюты. Используется для распределения заявок по счетам и кассам.
Читайте продолжение статьи на сайте компании 1С:БИЗНЕС РЕШЕНИЯ