Что купить сейчас из акций?
Друзья, всем привет! Вот уже начало августа и индекс мосбиржи закрепился на отметке 3000 и пробил (в моменте 3108), следующая цель по тех анализу 3150 (см. скрин ниже)
К нам в тг канале поступает много вопросов с просьбой сделать обзор на акции второго полугодия 2023 года, всех мучает вопрос "Что купить сейчас, когда всё выросло?"
Аналитики FV проанализировали ситуацию на рынке и сделали ТОП-5 акций, который имеют высокий потенциал роста:
1. Сбербанк
Последние два дня зеленый бронепоезд SBER тянет индекс вверх (акции банка выросли более чем на 7%). Данный рост аналитики FV связывают с предстоящей отчетностью завтра (03.08.23), мы ожидаем хороших результатов.
Прошлый отчет за 1П23:
- Чистая прибыль = 727,8 млрд руб.
- Рентабельность капитала = 25%
- Кредитный портфель +11,5%
- Средства физических лиц +8,4%
- Чистый процентных доход +41,4%
- Чистый комиссионный доход +18,2%
Прогноз аналитиков FV на 2П23 по МСФО:
- Чистая прибыль = 390 млрд руб. (+5% кв/кв). - РЕКОРД
- Рентабельность капитала = 26%.
- Кредитный портфель +5% кв/кв (до 600 млрд руб.)
- Чистый процентный доход +6%
- Чистый комиссионный доход +7% (до 180 млрд руб.)
Рекордные финансовые результаты позволят банку в 2024 году выплатить более 30 руб. на акцию, что составляет более 13% дивидендной доходности к текущим ценам.
Наша целевая цена по Сбербанку = 320 руб/акции, потенциал роста котировки более 19%
2. Новатэк
Мы уже писали пост по Новатэку, поэтому кратко продублируем нашу идею.
Компания занимается добычей природного газа, являясь прямым in-house конкурентом Газпрома. Стабильно выплачивает дивиденды два раза в год, даже несмотря на геополитические нюансы.
Ключевые драйверы роста котировки:
- Покупка 26% доли Shell в СПГ-проекте «Сахалин-2»
- Завершение проекта «Арктик СПГ 2»
- Финальное инвестиционное решение по «Обскому СПГ»
- Бумага сейчас сильно недооценена по сравнению с рынком
- Девальвация рубля
Команда FV прогнозирует целевую цену по акциям Новатэка в размере 1850 руб. за акцию с потенциал роста в 19%.
3. МТС - квазибонд, защитная акция
Хоть многие и не любят данную бумагу, сравнивая ее с облигациями МТС с примерно похожей доходностью, мы считаем, что основное преимущество МТС - стабильность выплаты дивидендов, при слабой волатильности, низкой корреляции с сезонностью и экономическими циклами.
В этом году компания выплатила 34.5 руб/акцию, что составило 11% дивидендной доходности.
Аналитики FV ожидают быстрое закрытие див. гепа ( к осени), что потенциально даст доходность на росте котировке в районе 20%. Также мы ожидаем увеличение дивидендных выплат до 36 руб/акцию, что даст в районе 15% див. доходности.
4. ГазпромНефть
История акций ГазпромНефти тянется еще с времен Юкоса, да-да именно тогда была приватизация СибНефти и переименование в ГазпромНефть.
Компания явно недооценена рынком и долгое время торговалась в боковике (см. скрин), и сейчас пробила майские хаи.
По дивидендной политике компания направляет 50% чистой прибыли на див. выплаты дважды в год. В июле компания заплатила 12 руб/акцию, а в декабре рынок ожидает выплаты в 55 руб/акцию, что будет давать див. доходность более 14%.
Также аналитики FV ожидают рост котировки о уровня 680 руб/акция, что даст доходность в районе 16%
5. Яндекс
Мы писали подробно про Яндекс, здесь кратко опишем основные тезисы.
Основными драйверами роста могут служить следующие факторы:
- Поэтапная реорганизация бизнеса (смена юр. адреса)
- Прогнозируемый рост выручки (+20%)
- Недооцененность компании по сравнению с сектором TMT
Команда FV прогнозирует целевую цену по акциям Яндекса в размере 3 600 руб. за акцию с потенциал роста в 32%.
Больше идей и разборов в нашем Телеграм 👍
*Не является ИИР*
