Для любой компании важно быть ликвидной - оперативно и своевременно исполнять обязательства перед сотрудниками, взаимодействовать с новыми поставщиками, вовремя платить налоги и избежать кассовых разрывов. Создать условия, в которой компания будет ликвидной, – это непростая задача. Но решить её можно только планированием денежных потоков. И главным инструментом решения данной задачи является платежный календарь. Он позволит увидеть потенциальные финансовые ямы и своевременно их предотвратить.
В рамках платежного календаря реализуются следующие возможности:
- определение сумм платежей с учетом распределения оплаты по различным банковским счетам/кассам и дням оплаты;
- планирование расхода и поступления денежных средств;
- пакетное формирование документов списания безналичных ДС;
- выгрузка платежей в банк.
Доступ к Платежному календарю осуществляется через раздел «Казначейство» в группе «Планирование и контроль денежных средств». Платежный календарь формируется на произвольный период, указанный в днях.
Источниками данных для платежного календаря выступают документы, которые отражают ожидаемое поступление денежных либо ожидаемое списание (оплаты по заказам, накладным, договорам, возвратам и т.д.). А также заявки на расходование денежных средств. Рассмотрим некоторые из них.
Заказы покупателей
Сначала в соглашении с клиентом должна быть указана детализация расчетов «По заказам».
Далее в Платежном календаре в режиме Календарь – платежи по нашему расчетному счету появляются сведения о всех заказах клиентов, у которых Дата платежа попадает в период планирования Платежного календаря.
В случае, если в соглашениях с клиентами будет указана детализация расчетов «По расчетным документам» в Платежном календаре отражаться будут Реализации товаров и услуг.
Ведомости на зарплату
Для отражения в платежном календаре будущих списаний по выплате заработной платы необходимо создать Заявку на выплату по ведомость и Заявку на перечисление НДЛ по ведомости.
Это очень просто сделать следующим способом:
- Из документа Ведомость в банк создать Заявку на выплату по ведомости.
- Из документа Ведомость в банк создать Заявку на перечисление НДФЛ по ведомости
В Платежном календаре они отражаются следующим образом.
Заявки на расходование денежных средств
В разделе Казначейство находится журнал документов Заявки на расходование денежных средств. Создать заявку можно двумя способами:
- Создать в журнале всех Заявок на расходование денежных средств
- Создать на основании документа, выступающего основанием для списания/поступления денежных средств.
Первый вариант:
Открываем раздел Казначейство, выбираем Заявки на расходование ДС
Остается выбрать вид операции и заполнить документ.
Важно! Обязательно необходимо заполнить вкладку Распределение по счетам.
После проведения документа Заявка на расходование денежных средств отражается в Платежном календаре.
Второй вариант:
При создании документа, на основании которого должно быть оформлено поступление или списание денежных средств создаем документ Заявка на расходование денежных средств. Рассмотрим Заказ поставщику.
На вкладке Распределение по счетам нужно обязательно указать банковский счет либо кассу. Наша Заявка отражается в Платежном календаре.
Есть несколько важных моментов, на которые необходимо обратить Ваше внимание.
При формировании Заявок на оплату по документам необходимо проверить график оплаты, который заполняется по условия соглашений с клиентами. В случае расчетов с поставщиком по накладным, Вы не сможете создать Заявку на расходование ДС по Заказу поставщику. Выйдет окно с ошибкой...
Читайте продолжение статьи на сайте компании 1С:БИЗНЕС РЕШЕНИЯ
