Фондовый индекс S&P 500 продолжает укрепляться и торгуется в области уровня 4450.00 перед сезоном отчетностей, который начнется через 2 недели, однако мировая экономика демонстрирует признаки замедления.
В качестве опережающего индикатора в отношении роста экономики США можно рассмотреть Индекс деловой активности в производственном секторе (PMI) США от ISM. Кривая индекса демонстрирует постепенное снижение с максимума в апреле 2021 года 64,7 до уровня 46,9 в мае этого года. Данные за июнь будут опубликованы сегодня в 16:00 (GMT +2). Участники рынка ждут показатель на уровне 47,2. Если фактическое значение окажется хуже, то можно будет ожидать ослабление фондового индекса S&P 500. В противном случае, рост продолжится, и противоречие между стоимостью акций и ситуации в экономике усугубится.
В дополнение к этому, корпорации FedEx, Siemens Energy AG и европейские химические фирмы уже снизили или отозвали прогнозы по прибыли на корректировку. Аналитики снижают прогнозы по прибыли во всем мире после периода удивительной устойчивости в начале этого года. В результате, на рынке может возникнуть еще больше негативных настроений, поскольку основной сезон отчетностей компаний начнется через две недели. На этом фоне S&P 500 может отправиться в долгосрочную коррекцию к восходящему тренду.
Долгосрочный тренд в индексе восходящий. После обновления максимума августа 2022 года инструмент устремился вверх с целью 4500.00. Если этот уровень будет пробит, то следующей целью роста станет отметка 4630.00. При удержании уровня 4500.00 возможно развитие нисходящей коррекции, целью которой будет уровень поддержки 4333.00.
Среднесрочный тренд восходящий. В рамках роста индекс достиг Целевую зону 3 4432.00 – 4410.00 в первой половине июня. Сейчас участники рынка пытаются её пробить. В случае успеха рост продолжится с целью на Целевой зоне 4 4656.00 – 4634.00. Если Целевая зона 3 будет удержана, а цена вернется под область сопротивления, то начнется среднесрочная коррекция с целью на ключевой поддержке тренда 4237.00 – 4215.00.
Трейдерам следует обратить внимание на показания индикатора RSI. Наблюдается расхождение графика цены и линии индикатора, которое называется дивергенция. Это сильный сигнал, намекающий на то, что в среднесрочной перспективе начнется коррекция.
Уровни сопротивления: 4500.00, 4630.00.
Уровни поддержки: 4333.00, 4270.00, 4100.00.
