Всем привет!
Этот пятничный отчет я решил сделать в виде статьи - видимо сказывается недостаток общения с вами. Многие уже заметили, что моя активность в последнее время упала, но поверьте - это не спроста... Придет время и вы все узнаете чем я таким занимался. 😊
Теперь перейду непосредственно к отчету. Завершается 77 неделя моих инвестиций, а впереди их еще 611. Кажется, что это целая вечность, а как оглянешься назад и думаешь: "Как же быстро пробежало время"...
Кстати, кому интересно, можете посмотреть видеоролик с моими последними покупками активов на Мосбирже, которые я осуществляю каждый вторник. Мной еще не было пропущено ни одной недели, поэтому вы можете во всех деталях разглядеть как рос портфель. Если это не вызывает интереса, то смело пролистывайте ниже.
Итак, в последнее время российский рынок находится в стадии роста. Только особенно чувствительные спекулянты иногда по пятницам фиксируют прибыль, дабы спокойно пережить выходные, чтобы не нарваться за это время на какие-нибудь негативные новости и не уйти в крутое пике при открытии биржи.
Вот и сегодня спекулянты решили спокойно и без потрясений провести выходные, ведь чувствуют, что дивидендное топливо уже на исходе. Что ж, пусть так... Я, если честно, тоже уже очень соскучился по настоящей коррекции...
Но да ладно, сначала приведу основные показатели моего портфеля, чтобы отпустить самых нетерпеливых, а для тех, кто не потеряет интерес мы подискутируем дальше.
Всего инвестировано: 317`000 рублей - это полностью соответствует моим инвестиционным целям на 2023 год.
Стоимость портфеля:
- по плану: 345`321 рублей
- по факту: 394`850 рублей
- Отклонение от плана: +49`529 рублей
Прирост портфеля за последнюю неделю: +2`749 рублей или +5,88%
Среднегодовая доходность портфеля:
- по плану: 8%
- по факту: 53%
Бенчмаркинг:
- портфель опережает индекс Мосбиржи на 5,4%
- S&P500 опережает портфель на 8,6%
Тем кому интересно какие активы есть у меня в портфеле и как они себя ведут, могут посмотреть мой портфель в открытом доступе: тык сюда
Ну а я продолжу...
Сначала предлагаю обсудить поведение Индекса Мосбиржи за последнее время:
Как видно, просадка за сегодняшний день в размере 0,74% определила результаты всей последней недели, которая началась ростом в понедельник, а завершилась снижением сегодня на 0,51%.
Конечно эти полпроцента абсолютно ничего не определяют на нашем рынке - каждая третья пятница закрывается при подобном сценарии... Гораздо важнее, что доходность за последний месяц составила почти 6%, за последние полгода почти 32%, а с начала года 29,5% - вот это действительно тренд. 😁
Но лучше всегда помнить, что деревья не растут до небес. И логично предположить, что чем выше сейчас заберется рынок, тем сильнее будет коррекция...
Теперь подробнее о портфеле: прирост стоимости за все время инвестиций, а это всего полтора года, составил 77`850 рублей или 24,6% и это при том, что основная доля в портфеле отдана биржевым инвестиционным фондам.
Разумеется такого роста мне удалось добиться благодаря тому, что во время обвала в феврале 2022 года я не прекращал инвестировать и строго следовал своей стратегии. А как я это делал вы можете увидеть в видеороликах, которые лежат в этой подборке.
Теперь немного об инвестиционном плане: выше я приводил показатели портфеля в том числе и плановые. Так вот, откуда берется план?
Все очень просто, у меня есть инвестиционный период, который равен 1 неделе, есть плановая величина еженедельных инвестиций - это 8`000 рублей и есть желаемая ставка среднегодовой доходности - это 8%. Из этих трех параметров и рассчитан весь мой план на ближайшие 13 лет:
Стоит отметить, что в плане не учтено поступление дивидендов - это мой маленький бонус, который повышает доходность портфеля, особенно во времена серьезных просадок.
Чуть ниже показано, как за эти полгода изменялась доходность портфеля относительно запланированной отметки:
Но думаю, мне не стоит говорить о том, что практически весь предыдущий год проходил под 8-процентной линией и только в последнюю неделю 2022 года был зафиксирован некий рост:
Не смотря на то, что в портфеле львиную долю занимают фонды мне практически все полтора года удается обгонять Индекс Мосбиржи, хоть и цели такой нет.
Видимо так происходит из-за одного важного нюанса в моей стратегии, который заключается в следующем:
- я покупаю отдельные акции только тогда, когда их капитализация относительно балансовой стоимости (P/BV) и прибыли (P/E) находится на низком уровне, то есть когда акция становится недооцененной. Разумеется моя оценка акций этим не ограничивается и чтобы узнать подробнее о моем подходе к оценке загляните в подборку "Оценка акций" и вот один пример:
2. если нет недооцененных акций или идет рост рынка как "не в себя", то я покупаю фонды, которые позволяют мне создать обширную диверсификацию внутри портфеля. Вот и весь нюанс...😁
И за счет этих действий практически все 77 недель портфель обгоняет Индекс Мосбиржи:
Конечно на рынке всем может измениться в миг, но пока есть так, как есть.
И вот на этой позитивной ноте я готов закончить свой на редкость длинный пятничный отчет. Если вам, уважаемые читатели, такой формат наиболее интересен, чем формат отчета в виде поста, то дайте знать об этом в комментариях или пальцем вверх 👍
Спасибо за время, потраченное на мое "творчество". Не забывайте ставить лайки - для вас это не трудно, а мне приятно и сильно помогает в развитии канала =)
