Всем привет. Дойдёт ли доллар до 100 рублей к концу года? Продолжат ли компании платить дивиденды? Куда вырулит рынок во времена наступившего постпригожинского психоза? Всего этого мы не узнаем так как сегодня у нас с вами традиционный ТОП самых доходных и в каком-то смысле даже недооцененных облигаций на нашей с вами Мосбирже. А самые важные новости быстрее всего выходят на канале в Telegram, подпишитесь.👍
Сегодня я расскажу о том какие облигации рейтинга обладают наилучшим соотношением текущей доходности и кредитного рейтинга эмитента, а вы сверите предложенные варианты или может быть даже купите те, которых еще нет в вашем портфеле. По традиции мы раскроем всю самую важную информацию, включая доходность и дату погашения облигации. Не является инвестрекомендацией.
10. Ульяновская область, 35002, RU000A101U61, Ульоб35002, доходность к погашению 25.06.2027 10.35% годовых
Начинаем сразу с козырей, муниципальной облигации родины Владимира Ильича Ленина, Ульяновской области. Стоит отметить некоторый уход от рисков инвесторов раз они начинают вкладываться в облигации подобного типа. Да, беспокоиться о невозврате не стоит, однако это не такая веселая история как может показаться так как с июня 2024 года у облигации начнётся частично-досрочное погашение номинала, первая выплата вместе с купоном 32.91 рублей принесёт ещё и часть номинала в размере 200 рублей. Если процент доходности устраивает, то в принципе припарковать деньги на 3 года с досрочным выводом это неплохой вариант.
9. Уральская Сталь, БО-001Р-01, RU000A105Q63, УралСт1Р01, доходность к погашению 25.12.2025 10.60% годовых
С пятого на девятое место опускаются у нас облигации этого металлурга, оно и понятно так как раз наши привычные металлурги из большой тройки не радуют нас дивидендами, то имеет смысл переходить в облигации раз диверсификация заставляет участвовать капитал в секторе черной металлургии. Здесь ожидается ещё 5 купонов по 53.85 рублей каждый и без всяких досрочных возвратов части номинала. Мне такое нравится. Вообще многие спрашивают не боюсь ли я, что мало кому известная компания по сравнению с НЛМК, ММК и Северсталью возьмёт и обанкротится? Нет, не боюсь, более того, я в первую очередь составляю ТОП облигаций для своей мамы и других родственников для которых я просто не имею права допустить ошибку.
8. ЯТЭК, 001P-02, RU000A102ZH2, ЯТЭК 1P-2, доходность к погашению 07.04.2025 10.61% годовых
С шестого на восьмое место опускается выпуск облигаций Якутской топлично-энергетической компании. Вообще такое ощущение, что Якутия разворачивается от добычи алмазов в сторону газовой отрасли. Очень много недовольства можно встретить касательно условий работы и недостаточности её в принципе для комфортного проживания. Да, рекламы бриллиантов конечно красивые, но вот тепло в том регионе будет нужно всегда.
7. Вымпелком, 001Р-06, RU000A105TY3, ВымпелК1Р6, доходность к погашению 14.02.2028 10.66% годовых
На своём месте остается выпуск облигаций всем известного оператора мобильной связи, домашнего интернета и прочих IT-решений связи. Примечательно то, что ещё на прошлой неделе компания объявила об отказе выплачивать дивиденды своим акционерам, но мы-то с вами не акционеры их, а держатели облигаций по которым они должны нам платить 10.66% годовых ещё целых 5 лет. А это между прочим 19 платежей по 26.30 рублей без всяких досрочных возвратов номинала. Нравится нам такое? Да конечно нравится. Берём.
6. ОФЗ 26221, 26225, 26230, 26241 и 46020
Целая россыпь облигаций федерального займа у нас заняла сегодня шестую строчку. Примечательно то, что месяцем ранее у нас часть из этих облигаций имела слегка меньшую доходность при том, что ОФЗ занимали лишь восьмую строчку ТОПа. В нашем сегодняшнем выпуске эти облигации могут принести ежегодную доходности к погашению в размере 10.81%, 10.82%, 10.97%, 10.74% и 10.72% соответственно. Посмотрите на их сроки, возможно вам что-то приглянется. Тем более, что теперь всё чаще брокеры начинают "справедливо" учитывать налог на купоны по облигациям что в теории даёт больший манёвр для заработка.
5. Брусника. Строительство и девелопмент, 002Р-01, RU000A1048A9, Брус 2P01, доходность к погашению 10.06.2025 11.04% годовых
Вторую половину нашего нового ТОПа облигаций на июль 2023 открывает слегка припавший выпуск облигаций от Брусники. Были на третьем месте, спустились на пятое. Ну что сказать – народ распробовал, начал покупать на поступающие дивиденды от Сбера и Лукойла в основном. Смотрите сами, так-то застройщик интересный, ещё 8 купонов у выпуска впереди, но начиная с сентября 2024 года начнётся частичное погашение номинала, растянутое на 4 выплаты по 250 рублей. Соответственно вам придётся заново искать куда инвестировать получаемые средства, а процент у Брусники вроде хороший.
4. ИЭК Холдинг, 001P-01, RU000A105PR5, ИЭКХолд1Р1, доходность к погашению 23.12.2025 11.54% годовых
Не обошлось в нашем сегодняшнем ТОПе без новичка, причём такого, который реально можно сказать занимается серьёзным импортозамещением. IEK GROUP – российская электротехническая компания, производитель и поставщик электротехнического оборудования под брендом IEK, светотехнического оборудования, продукции для телекоммуникаций и оборудования промышленной автоматизации. С 2019 года в портфель брендов входит торговая марка LEDEL, специализирующаяся на производстве профессиональных LED-светильников. В 2020 году в состав IEK GROUP вошла компания «МПС Софт» – разработчик программного обеспечения MasterSCADA®. Компания предлагает широкий ассортимент оборудования для формирования комплексных решений в сфере строительства, ЖКХ, транспорта, инфраструктуры, промышленности, энергетики и телекоммуникаций. Я думаю, что любители патриотических инвестиций должны вообще скупить всё что есть в биржевом стакане, тем более под 11.54% годовых.
А я напомню, что зарабатывать больше всего можно на дивидендах разных компаний, покупая акции на выходе сущфактов, после которых цена как правило начинает расти вплоть до даты отсечки. А чтобы купить вовремя и не пропустить весь рост, необходимо быть в курсе новостей по дивидендам, которые публикуются на канале в Telegram, подпишитесь.👍
3. Группа ЛСР, 001P-08, RU000A106888, ЛСР БО 1Р8, доходность к погашению 13.05.2026 11.64% годовых
На строчку выше поднимается у нас всем хорошо известный застройщик Группа ЛСР. Компания закончила годовой период увеличения собственной доли мажоритария и после этого были объявлены дивиденды. Тем не менее, они оказались всего лишь сопоставимы с доходностью по облигациям, которую инвестор может получать ещё 3 года. Благо выплаты купонов идут стабильно, а погашение номинала ожидается в конце срока обращения облигации.
2. Эталон Финанс, БO-ПO3, RU000A103QH9, ЭталФинП03, доходность к погашению 15.09.2026 12.74% годовых
На своём законном втором месте остаётся у нас выпуск облигаций от Эталон Финанс, бывшего Лидер-Инвеста. Компания продолжает оказывать свою деятельность в смежной отрасли как и у предыдущего претендента на лидерство, но по какой-то причине остаётся не слишком замеченной для любителей облигаций. Напишите в комментариях что вы думаете по поводу этой компании и/или выпуска облигаций.
1. ГК Пионер, 001P-06, RU000A104735, Пионер 1P6, доходность к погашению 04.12.2025 12.82% годовых
Лидер сегодняшнего ТОПа остался неизменным, однако стоит отметить, что его доходность снизилась на 1%, а это значит, что вы ещё можете успеть пополнить свой портфель облигациями данной компании пока они не ушли на второй место например. Хотя, второе место, я думаю, тоже уже заняло достойную долю в вашем портфеле.
Через месяц будет составлен новый ТОП облигаций которые несколько недооценены рынком, а также обладают наилучшим соотношением доходности к погашению и кредитного рейтинга эмитента.
Проверьте, что подписались на канал и поставили лайк. Оставайтесь на канале, не прощаюсь с вами и удачи в инвестициях.
🎁 А теперь про обещанный подарок, подробнее по ссылке. Торопитесь, количество подарков ограничено!👍
