Добро пожаловать в мой "Еженедельный прогноз по акциям". Это руководство поможет ориентироваться на фондовом рынке, принимать обоснованные торговые решения и максимизировать прибыль при минимизации риска.
Я проведу анализ результатов прошлой недели, включая обзор как слабых, так и сильных ценных бумаг. Также дам прогноз на предстоящую неделю, предложу свои соображения относительно возможных движений рынка и ключевых ценных бумаг, за которыми следует следить.
Независимо от того, являетесь ли вы опытным трейдером или только начинаете, моя цель - дать вам знания и стратегии, необходимые для уверенной и прибыльной торговли. Погнали 💸
Для начала сравнение результатов прогноза по бумагам с прошлой недели 🕓
Сильные бумаги 💪
- НЛМК - 02.06 - 151,54 руб. (покупать не буду, но бумага выглядит сильно) | НЛМК 09.06 - 152,46 руб. | +0,6%
- VK 02.06 - 618,6 руб. (покупать не буду, но бумага выглядит сильно)| VK 09.06 - 635,8 руб. | +2,73%
- Five 02.06 - 1510 руб. | Five 09.06 - 1497 руб. | -0,86%
- АФК Система 02.06 - 15,792 руб. | АФК Система 09.06 - 15,911 руб. | +0,75%
- Роснефть 02.06 - 458,95 руб. | Роснефть 09.06 - 463,5 руб. | +0,99%
- Сургутнефтегаз об. 02.06 - 25,2 руб. | Сургутнефтегаз 09.06 - 25,49 руб. | +1,15%
- Ozon - 02.06 - 1780 руб. (выглядит очень даже интересно) | Ozon 09.06 - 1949,5 руб. | +9,52%
Индекс Мск. 02.06 - 2719 руб. | Индекс Мск. 11.06 - 2708 руб. | -0,4%
Средняя результативность прогноза по сильным бумагам 02.06-09.06: +2,12%
Средняя результативность прогноза по слабым бумагам 02.06-09.06: +0,58%
Прогноз оправдан👌 , действительно общая результативность по сильным бумагам оказалась лучше Индекса Московской Биржи.
Слабые бумаги 👎
- Русал на 02.06 - 39,4 руб. (бумага стала технически выглядеть сильнее, но я думаю новости сделают свое дело. Пока держу по ней шорт с прошлой недели) | Русал 09.06 - 38,5 руб. | -2,28%
- Газпром 02.06 - 162,58 руб. | Газпром 09.06 - 165,58 руб. | +1,84%
- Магнит 02.06 - 4139 руб. (Аналогичная ситуация как и у Русала) | Магнит 09.06 - 4230 руб. | +2,19%
Индекс Мск. 02.06 - 2719 руб. | Индекс Мск. 11.06 - 2708 руб. | -0,4%
Средняя результативность прогноза по слабым бумагам 02.06-09.06: +0,58%
Средняя результативность прогноза по сильным бумагам 02.06-09.06: +2,12%
Прогноз отрицателен 😒 , общая результативность по слабым бумагам оказалась лучше Индекса Московской Биржи.
А что если бы мы "шортили" слабых и "лонговали" сильных (строили безрисковую дельта-нейтральную стратегию)
Сильные бумаги дали нам доходность 2,12%, а слабые убыток -0,58%. 2,12%-0,58%=1,54% (6% в месяц или 73% годовых) получили бы дохода с минимальным риском, находясь и в лонге и шорте не используя "кредитные деньги" или плечи, только фьючерсы (пример расчета такой позиции в google tab) 💼
Смотрим в будущее. Мой контекст на неделю 📈
Индекс Московской биржи (отработка на фьючерсе) 📊
После небольшой коррекции из за новостей о взрыве Каховской дамбы, рынок совершил скачок вверх продемонстрировав силу. Первичное ожидание после таких событий - дальнейший рост или появление покупок после небольшого теста (отката цены). В общем, будем держать, в большей степени, лонги по сильным бумагам.
Информация о позициях юридических лиц на фьючерсе по индексу на 09.06:
Физические лица: длинные 10 486, короткие 26 354
Юридические лица (как всем известно - эти ребята обычно реже ошибаются): длинные 47 879, короткие 32 011
Юрики смотрят в лонг, если будет скачок вверх, закрывающие шорты (фиксирование убытков) физики смогут дополнительно усилить рост рынка.
Доллар (отработка на фьючерсе) 💵
Бакс сильный. Держу лонги по доллару через фьючерс. Ожидаю либо сразу рост либо после отката (возможность для спекуляции).
Прогноз на следующую неделю по бумагам 💼
Слабые бумаги - будут падать больше всех при коррекции Индекса Мск. или расти меньше всех при росте рынка. По возможности, я их шорчу через фьючерсы.
Сильные бумаги - падают меньше всех при коррекции Индекса Мск. и растут больше всех при росте рынка. Я захожу в лонги по этим бумагам на следующей неделе.
Сильные бумаги 💪
- НЛМК - 09.06 - 152,46 руб.
- Яндекс - 09.06 - 2506,6 руб.
- Татнефть - 09.06 - 472,4 руб.
- АФК Система 09.06 - 15,911 руб. (очень интересно выглядит бумага)
- Ozon 09.06 - 1949,5 руб.
Слабые бумаги 👎
- Русал на 09.06 - 38,5 руб.
- Полиметалл 09.06 - 531,5 руб.
Как заключение, наш анализ тенденций фондового рынка на неделю дает четкую дорожную карту для принятия эффективных решений. Понимая показатели как слабых, так и сильных ценных бумаг, мы можем стратегически позиционировать себя для достижения успеха на предстоящей неделе. Помните, что ключ к успешной торговле лежит в осознанном неторопливом принятии решений и стратегическом планировании.
Следите за ценными бумагами, которые мы выделили, и не забывайте балансировать свой портфель для снижения риска. Удачной торговли и прибыльной недели 🚀
