👉После выплаты рекордных дивидендов акции Сбербанка $SBER остаются привлекательными для покупки. Ожидания крупных дивидендов за 2023 г. — это фактор в пользу дальнейшего роста бумаги. Дивиденды Сбера в 2024 г. могут достичь около 30 руб. на акцию, что предполагает 12% дивдоходности по текущим котировкам — слишком привлекательный уровень для топовой голубой фишки.
✅Сбербанк (Покупать. Цель на год: 350 руб./ +40%)
👉В акциях TCS Group $TCS $TCSG в последние недели начался бурный рост, накопленное отставание от конкурентов по сектору постепенно схлопывается. Несмотря на прошедшую волну роста и локальную перекупленность, среднесрочные ожидания по бумагам позитивные. Чистая прибыль группы за I квартал 2023 г. восстановилась к рекордным уровням конца 2021 г. TCS Group остается «историей роста» — в I квартале число активных клиентов увеличилось на 36% г/г до 21,4 млн. Отказ от выплаты дивидендов должен быть воспринят рынком спокойно, так как TCS воспринимается как ставка на развитие бизнеса и дальнейшее масштабирование, а не дивидендная история.
✅TCS Group (Покупать. Цель на год: 3 700 руб./ +13%)
👉Акции HeadHunter $HHR интересны как ставка на лидера рынка рекрутинговых услуг РФ. В 2023 г. можно ожидать восстановления спроса на услуги компании. Отчет за I квартал 2023 г. вышел сильным, скорректированная чистая прибыль выросла в 1,5 раза г/г. Рентабельность по EBITDA вернулась на максимальные уровни с III квартала 2021 г.
Потенциальным позитивом может стать обратный выкуп акций — недавно акционеры наделили совет директоров проводить байбэк.
✅HeadHunter (Покупать. Цель на год: 2500 руб./ +27%)
👉Бумаги Татнефти $TATN интересны с точки зрения высокой ожидаемой дивидендной доходности в 2023 г. Согласно дивидендной политике, компания направляет на выплаты большее из 50% от чистой прибыли по МСФО или РСБУ. Дивидендная доходность акций Татнефти на 12 месяцев вперед может составить около 12–16%. Из них уже летом 2023 г. будет выплачено около 6,5% по текущим уровням.
✅Татнефть (Покупать. Цель на год: 610 руб./ +42%)
👉Несмотря на отставание акций Северстали $CHMF от рынка в последние недели сохраняем позитивные ожидания по бумаге. Бумаги интересны как ставка на рост мировых цен и внутренних цен на сталь. В ближайшие месяцы ожидается оживление спроса на сталь в Китае, что может стать драйвером для подъема цен на сталь на мировом рынке.
✅Северсталь (Покупать. Цель на год: 1600 руб./ +58%)
А Вы имеете в портфеле эти акции?
