С небольшим опозданием публикую записки и наблюдения дилетанта по итогам 5 мая 2023 года. Сегодня у нас следующие результаты:
- Индекс московской биржи - +0,54%
- Нефть - +3,82 %
- Доллар 77,38 ₽ -0,86%
- Золото - 2025.7 $ за унцию -1.56%
- Bitcoin – 29520.3 $ +2.31%
Сегодня индекс Московской биржи показывает рост по сравнению с моими стратегиями автоследования: +0,54% против -0,77%. Пятница завершает недельные торги и данная неделя для стратегий самая худшая сначала года, индекс Московской биржи показывает падение аналогичное неделе с 13 до 17 февраля перед выступлением Путина В.В. . Тогда после выступления рынок восстановился, посмотрим, что будет после 9 мая.
Судя по новостям в СМИ СВО ждёт развязка. Какая она будет если и известно, то только первым лицам государства. Ожидаю положительную для российского фондового рынка концовку и негатив может быть временно спекулятивным. Спекулянты думают минутами, часами, максимум днями, инвестор думает десятилетиями.
Даже если будет падение рынка, то думаю вмешается регулятор и введет различные ограничения, как в марте 2022 года закроет торги, чтобы начинающие инвесторы на эмоциях не начали продавать свои активы за бесценок.
👉 Fortum заявил, что введение временного управления акциями нарушает права инвесторов
Fortum официально уведомил администрацию президента РФ о категорическом возражении против указа от 25 апреля 2023 года, на основании которого акции ПАО «Фортум» перешли под временное управление. Fortum считает действия России грубым нарушением международных прав и прав Fortum, как иностранного инвестора. Fortum готовится принять все необходимые меры для защиты прав собственности в рамках международного законодательства.
👉 Доллар опустился ниже 76,8 ₽, валюта растеряла весь рост апреля
Доллар продолжает уверенно снижаться, валюта растеряла весь рост апреля. Котировки опустились ниже 76.8 рублей, в моменте падение составило более 1.7%. Торговый баланс оказывает мощную поддержку рублю. По данным РБК Россия накопила в 2022 году аномальные торговые профициты с Евросоюзом, Турцией, Китаем, Индией.
👉 СПБ Биржа запрещает инвесторам покупать акции ВПК США
По рекомендации Банка России участники торгов ограничат возможность инвесторам покупать ценные бумаги следующих компаний:
Возможность продавать такие бумаги сохранится. Мера направлена на снижение рисков для инвесторов в случае введения запрета на покупку и продажу таких ценных бумаг.
👉 Российские нефтяники могут оказаться под давлением после пересмотра НДПИ
Минфин России рассматривает вариант уплаты нефтяниками НДПИ по цене, наибольшей из трех величин:
- Фактической цены Urals
- Дисконтированной цены Brent (при этом дисконт с сентября может быть снижен с $25/барр. до $20/барр.)
- Цены, которую установят по методике ФАС, согласованной с Минфинов
Данная методика предполагает расчет средней цены нефти в российских портах Балтики, а также Новороссийска и Козьмино (на Дальнем Востоке), а также цены поставок по нефтепроводу «Дружба».
👉 Количество частных клиентов на Мосбирже превысило 25 миллионов
Число физических лиц, имеющих брокерские счета на Московской бирже (MOEX), по итогам апреля 2023 года достигло 25,1 млн (+548,3 тыс. человек за апрель 2023 года), ими открыто 42,4 млн счетов (+978 тыс. счетов за апрель).
Количество частных клиентов, совершавших сделки на Московской бирже, составило 2,6 млн человек. Доля физлиц в объеме торгов акциями составила 81,5%, в объеме торгов облигациями – 35,6%, на спот-рынке валюты – 18,4%, на срочном рынке – 69%.
Объем вложений частных инвесторов на рынке акций в апреле составил 38,4 млрд рублей, на рынке облигаций – 62,7 млрд рублей.
Топ-10 регионов по числу физлиц, имеющих брокерские счета на бирже: Москва (2,2 млн), Московская область (1,4 млн), Санкт-Петербург (1,1 млн), Краснодарский край (0,92 млн), Республика Башкортостан (0,85 млн), Свердловская область (0,83 млн), Республика Татарстан (0,78 млн), Ростовская область (0,72 млн), Челябинская область (0,65 млн), Самарская область (0,59 млн).
Количество индивидуальных инвестиционных счетов (ИИС) в апреле увеличилось на 64,4 тыс. и составило 5,37 млн счетов. Оборот по ИИС по итогам месяца составил 186,4 млрд рублей, в структуре оборота 89% – сделки с акциями, 6% – с облигациями, 5% – с паями фондов.
Регионы – лидеры по количеству открытых ИИС: Москва (547,5 тыс. счетов), Московская область (319,3 тыс.) и Санкт-Петербург (258 тыс.). За ними следуют Свердловская область (177,8 тыс. счетов), Республика Башкортостан (169,7 тыс. счетов) и Краснодарский край (167,7 тыс. счетов)
👉 Из средств ФНБ в апреле проданы 4,25 млрд юаней и 6 т золота на сумму 83 млрд руб. для финансирования дефицита бюджета — Минфин РФ
По состоянию на 1 мая 2023 г. объем ФНБ составил 12 475 588,3 млн рублей или 8,3% ВВП, что эквивалентно 154 958,3 млн долл. США.
На отдельных счетах по учету средств ФНБ в Банке России размещено:
— 9 233,6 млн евро;
— 288 330,1 млн китайских юаней;
— 520 974,0 кг золота в обезличенной форме;
— 232,8 млн рублей
👉 Минфин выделил из ФНБ 95 млрд руб. VK и «антисанкционному» страховщику
Минфин выделил из Фонда национального благосостояния почти 95 млрд руб. интернет-холдингу VK и новому страховщику авиационной отрасли (НСК). Средства вложены в облигации ООО «ВК» и ООО «НЛК-Финанс»
В апреле 2023 года Фонд национального благосостояния (ФНБ), находящийся под контролем Минфина, приобрел облигации ООО «НЛК-Финанс» на 34,95 млрд руб. и облигации ООО «ВК» на 60 млрд руб., следует из сообщения Минфина, поступившего в РБК.
