Приветствую, на связи Андрей Меркулов.
У нас есть своя градация, позволяющая выделить среди tier1 самые сильные в мире фонды - Diamond-фонды (бриллианты). Их результаты, больше напоминают магию, а не обычные инвестиции. Эти фонды снимают сливки со всех сделок.
Вот, например, Binance Labs - фонд, у которого выстреливают 80% сделок. Это отличный результат. Для понимания: обычно все наоборот — как минимум 8 венчурных сделок на ранних стадиях оказываются убыточными, и лишь 2 выстреливают и выводят инвесторов в плюс. Но очень важно участвовать на ранних раундах, поскольку разница в цене входа между паблик и приват раундами как минимум 2х. При входе на public-раунде, доля убыточных сделок гораздо выше - порядка 30-40% из каждых 10 проектов.
Даже на падающем рынке средняя доходность сделок с Binance — 56 х.
В итоге, если собрать портфель из 10 проектов, куда инвестировал Binance, мы получим:
- При инвестициях 5 000 в 10 проектов, всего 50 тыс., со средним результатом фонда 56x на выходе 2,8 млн. долларов.
- При инвестициях 10 000 в 10 проектов, всего 100 000, с результатом 56x на выходе 5,6 млн. долларов.
- При инвестициях 20 000 в 10 проектов, всего 200 тыс.с результатом 56x на выходе 11,2 млн.долларов.
И вишенка на торте:
В одном из последних проектов, где мы принимали участие вслед за Binance, по договору мы получаем 10% токенов в день листинга и имеем право их продать. Даже если не сможем продать их на пике, и 10% токенов удастся сбыть с результатом 200х, получается:
- При вложении 50 000 можем продать токенов на 5000 x 200x на выходе 1 млн. долларов, капитал увеличивается в 20 раз.
- При вложении 100 000 можем продать токены на 10 тыс.с результатом 200x получаем 2 млн. долларов.
- При вложении 200 тыс. можем продать токены на 20 000 с результатом 200x - получаем 4 млн. долларов.
Мне очень нравится идея быстрой окупаемости с учетом того, что листинг ожидается уже скоро, во второй половине 2023 года.
Это и есть асимметричная сделка, где 8 из 10 проектов прибыльные. Но чтобы не попасть на те 2 убыточных проекта, важно диверсифицировать вложения, то есть вкладывать деньги сразу как минимум в 10 стартапов.
Куда отправить BNB, чтобы получить хорошую доходность
С 17 по 22 марта на Binance проходил очередной лаунчпад. В прошлый раз это давало возможность инвестору всего за день получить доходность 400% годовых (1,1% в день). При наличии депозита в 10 000 долларов в токенах BNB можно получить примерно 100 долларов за день.
В прошлый раз инвестор за 1 день лаунчпада получал доходность 400% / 365 дней = 1,1%. То есть если положить 10 тыс.$ в BNB, то выйдет примерно 100$ за день. Плюс вероятный рост курса самой монеты.
Всего за несколько дней курс BNB вырос более чем на 6,5%. В прошлый раз рост составил более 20%. При увеличении роста хотя бы 10% при капитале в 10 000 долларов это означает +1000 долларов + процент на лаунчпаде — 100$ за 1 день. Если в оставшиеся три дня в сумме наберется еще 100 долларов, за четыре дня можно заработать дополнительно 1200 долларов.
Как это сделать:
- Самый очевидный вариант — просто BNB на счет в Binance и попытаться получить токены. Но из-за большого количества желающих шансы невелики.
- Можно купить токены на споте/ занять лонг позицию на фьючерсах.
- Еще можно положить токены в Lending-протокол займа. Если смотреть статистику по прошлому лаунчпаду, размер вознаграждения периодически достигал 400%. Поскольку BNB из DEFI-протоколов переводят на Binance, появляется дефицит, и они предлагают повышенное вознаграждение за размещение монет у них. Но с большой вероятностью их не получится вернуть до завершения лаунчпада из-за нехватки ликвидности.
В таких случаях лучше просчитывать варианты и готовиться заранее.
Как я распродаю российскую недвижимость
Сейчас я распродаю свои активы в России, в основном недвижимость. и где-то мне приходится продавать со скидкой.
Хотя у любого инвестора есть такая ментальная ловушка — действовать по принципу «отрастет, тогда продам». Продавать в убыток никто не любит, поэтому ждут, ждут и ждут.
Но я вижу, что инвестируя в проекты на ранних стадиях вместе с крупнейшими фондами можно получить 10х-100х и больше на капитал всего за год-полтора. Получается, если я продам сейчас активы в Сочи или Москве, то в рублях зафиксирую убыток 10-20% убытков в рублях. Или я потеряю полгода, чтобы продать дороже, в то время как возможность заработка на крипторынке закончатся.
Поэтому в этих случаях, если сделка перестала быть асимметричной, я не пытаюсь отыграться, а фиксирую убыток и перевожу деньги туда, где есть возможность быстро компенсировать эти потери.
А как вы действуете, если видите, что нужно фиксировать убытки?
Андрей Меркулов @tinvest
Источник: https://hiterbober.ru/novosti/pochemu-ya-vkladyvayu-dengi-v-proekty-v-kotorye-investiruyut-krupnye-brilliantovye-fondy.html и рас