Предыстория. 26 января под моё пристальное внимание попал портфель участника Клуба. Там было 16 бумаг РФ и балансовая стоимость 153 748,01₽. А ведь 2 года назад было 207 550₽. Вот тебе и портфельные инвестиции. Привет февраль 2021, Газпром 2022, неверная балансировка и управление капиталом😒
Задача: вернуть оценку портфеля на 207 550₽ в максимально сжатые сроки и предельно безопасно (с хеджированием на фьючерсах)
В первую очередь перебрали портфель.
Из 16 инструментов осталось 5:
Сбербанк-п (200шт, 225,78₽)
Газпром (80шт, 289,15₽)
ВТБ (0,45млн, 0,04₽)
Глобалтранс (30шт, 533,45₽)
Северсталь (9шт, 1565,6₽)
Остальные были уволены. Либо из-за низкого КПД, либо потому что достаточно заработали. В общем освободили деньги. Было свободных средств 8,17%, стало более 45%
Хеджирование тестировали дважды. Фьючерсы выполняют свою работу качественно. С работы уходят вовремя, что немаловажно. Риск ограничен, инвесторы спят спокойно🫡
На сегодняшний день в портфеле:
200 акций Сбербанка-п (225,78₽)
100 акций Газпрома (195,54₽)
0,5млн акций ВТБ (0,04₽)
13 акций Северсталь (1406,6₽)
30 акций Глобалтранс (533,45₽)
В планах докупить по 100 акций Сбербанк-п и Газпрома и 0,5млн акций ВТБ
А дальше вопрос времени.
Чем активнее себя будут вести бумаги, тем быстрее вернётся балансовая стоимость. Причём не важно в какую сторону они активничать будут🙂
Ах да, текущая оценка портфеля 172 120₽. +18 372₽ или +11,94% за 2 месяца. При загрузке портфеля только на 50%
Подписывайтесь на мой телеграм-канал👇