Финансово-банковский сектор (XLF) был во всех новостях в прошлом месяце. В настоящее время он больше не является частью ежедневного цикла новостей. Мы считаем, что во второй половине года проблемы продолжаются. Ценовое движение в секторе указывает на массовую распродажу после первоначальной ловушки. Многие трейдеры считают, что рынок движется прямолинейно, но это далеко не так. Когда происходит восстановление, подобное тому, что произошло в середине марта, они попадают в ловушку и перестают смотреть на факты. Основной паттерн волновой теории Эллиотта состоит в том, что рынок движется пятью волнами и скорректирует эти пять с помощью структуры из трех, семи или одиннадцати. Вот основной паттерн на графике:
Волны Эллиотта: 5-волновое ралли и 3-волновая коррекционная модель
Вышеприведенный паттерн показывает очень четкое и четко определенное ценовое действие. Это повторяется в каждом временном интервале от минуты до Большого суперцикла. На приведенном ниже графике JPM (JP Morgan Chase) показан паттерн в рамках Большого суперцикла. Он уже закончил продвижение 5 волн и сейчас находится в процессе коррекции в трех, семи и одиннадцати последовательностях.
Ежедневный график волн Эллиотта JPM
На приведенном выше графике JPM показано, что он завершил волну (a) и корректируется выше в волне (b). Массовая распродажа волны (c) снова произойдет где-то позже в 2023 году. В конце концов, это предоставит еще одну огромную возможность купить волну Большого суперцикла ((II)). Другой крупный банк BAC или Bank of America ниже показывает путь внутри коррекции. С пика в 2022 году BAC показывает то, что мы называем медвежьей последовательностью. Это происходит, когда трехволновая структура развивается и является незавершенной. У нас есть новый минимум ниже (а) с дивергенцией моментума. Многие трейдеры называют это положительной дивергенцией и покупают или продают на основе дивергенции. Но мы так не делаем. Для нас прорыв ниже волны (a) создает более низкий минимум и неполную медвежью последовательность из волны (I), благоприятствующую дальнейшему снижению.
Недельный график волн Эллиотта BAC
На приведенном выше графике показана коррекционная структура BAC. Он может совершить коррекционное ралли в волне ((2)) в какой-то момент до того, как волна ((3)) возобновится ниже. Волна ((3)) будет массивной продажей и согласуется с волной JMP (c) ниже. JPM и BAC являются лидерами в банковском секторе. Общее ценовое движение Сектора показывает процесс ABC. Волна ((A)) явно является импульсом, и сейчас мы должны отскакивать от волны (2), а волна (3) может произойти иногда в 2023 году.
XLF недельный график волн Эллиотта
Приведенный выше график финансового сектора ETF (XLF) показывает предлагаемый путь вниз в зигзагообразной структуре. Мы можем видеть разницу с BAC; даже если они очень похожи. BAC уже взял минимумы волны a, тогда как XLF не пробился ниже волны ((A)). Однако реакция XLF ниже волны ((B)) является импульсом, что поддерживает наш взгляд на дальнейшее снижение.
Вывод Inc: мы видим много признаков, указывающих на массовую распродажу в банковском секторе где-то в 2023 году. Это может застать некоторых трейдеров врасплох, но это также повлияет на весь рынок. Это одна из причин, по которой мы считаем, что 2023 год по-прежнему будет годом нестабильности индексов, акций и ETF. Это предоставит много возможностей обеим сторонам рынка. Но мы должны иметь в виду, что тренд всегда бычий в Большом суперцикле. Иногда ближе к концу 2023 года он может предоставить огромную инвестиционную возможность в течение всей жизни во всем секторе.
