Сегодня подвели итоги первого квартала по фондам рыночных финансовых инструментов и портфелей «Рантье». Наша ставка на рост рынка акций оправдалась в полной мере.
Начнём с фонда «Пенсионный капитал», так как ещё в прошлом году было принято решение накапливать долю акций в портфеле и довести её до 65% от объёма портфеля. На все приходящие купоны, дивиденды и деньги от погашения мы покупали в портфель фонда акции. Упор делался на нефтянку и дивидендные акции. В результате сейчас в портфеле около 50% объёма занимают акции, радует и результат: прирост стоимости пая составил 6,32% с начала года, что лучше бэнчмарка Индекс пенснакоплений Мосбиржи (агрессивный):
Наибольший прирост показал портфель фонда целевого капитала ОмГУ им. Достоевского 14,65% (Стратегия "Рантье"). Портфель имеет высокую долю акций в своём составе, которые показали рост более значительный, чем индекс Мосбиржи, обогнали рынок. Ожидаемая дивидендная доходность акций, входящих в портфель, тоже очень хорошая: 7-8 процентов годовых по отношению к текущим ценам. Решили, что при достижении определённых уровней по ценам, будем разгружать портфель, заменяя акции на гособлигации для снижения риска портфеля.
Очень хорошие показатели у фондов «Солид Глобус» и « Солид Инвест». Прирост стоимости пая составил, соответственно, 13,39 и 12,52 процента с начала года. Это немного хуже, чем бэнчмарк индекс Мосбиржи, но, если рассматривать на временном интервале год и более, альфа управляющего заметно выше:
Ну и фонд «Солид российские облигации» показал прирост 2,34% с начала года, что практически в два раза лучше, чем бэнчмарк Индекс корпоративных облигаций Мосбиржи.
Инвестиционный комитет.
