Пришла пора очередного пополнения брокерского счета – это моя девятнадцатая плановая покупка российских акций. Состояние моего портфеля на утро 10 марта:
Общая стоимость моего портфеля, состоящего из отдельных акций, составляет 363'393 рубля, в то время как стоимость фонда TMOS равняется 35'534 рублям — то есть, за месяц я опередил пассивный фонд на индекс Мосбиржи более чем на 2%.
В лидеры по бумажной доходности вновь вырвался Позитив, и совсем рядом с ним расположились ММК и Северсталь. Так же хорошо чувствуют себя Сбер и Белуга — последняя перед своим отчетом совершила настоящий рывок, видимо, инсайдеры знали о нем что-то хорошее :)
Главным аутсайдером портфеля продолжает оставаться Сегежа, а вот Татнефть за последние две недели серьезно подтянулась — не смотря на санкции, компания смогла увеличить добычу нефти в Татарстане, и вера инвесторов в нее слегка укрепилась.
За последние две недели индекс Московской биржи вырос более чем на 2% - новый пакет санкций оказался не очень страшным, поэтому на российский рынок вновь вернулось бычье настроение. Последний раз так высоко мы были в сентябре месяце - и вот полгода спустя индекс вновь подобрался к отметке 2300 пунктов. С чем это может быть связано?
Во-первых, свежие индексы PMI по промышленности и услугам превысили 53 пункта, что говорит об оживлении экономики и росте числа заказов. Все это однозначно скажется на прибыли и выручке компаний, работающих на внутреннем рынке — как бы там ни было, процесс импортозамещения со скрипом, но продвигается.
Во-вторых, продолжает расти реальная денежная масса — ЦБ накачивает экономику деньгами, что в дальнейшем должно привести к росту ВВП. У этого процесса есть и обратная сторона — растут риски разгона инфляции, и лучшим спасением от нее исторически был фондовый рынок.
Так же свою роль в росте рынка сыграл Сбер — инвесторы закладывали в его котировки неплохие результаты компании за прошлый год, и наш зеленый банк не разочаровал. Вчера был опубликован отчет за 2022 год:
- чистая прибыль составила 270,5 млрд руб. (-78,3% г/г);
- чистые процентные доходы выросли до 1874,8 млрд руб. (+6,6% г/г);
- чистые комиссионные доходы достигли 697,1 млрд руб. (+15,4% г/г).
После публикации отчета перед инвесторами и аналитиками выступил Герман Греф. Предлагаю ознакомиться с несколькими тезисами из его выступления:
- окончательное решение о размере дивидендов за 2022 год будет принято в марте;
- в свою прогнозную модель на 2023 год банк заложил возможность выплаты в российский бюджет «добровольного налога», однако большого влияния на финансовые результаты компании он не окажет;
- Сбер готов раскрывать полную информацию в своих отчетах;
- чистая прибыль в 2023 году может приблизиться к докризисным уровням;
- Сбер продолжит развивать свою экосистему.
В общем, если не произойдет каких-то новых геополитических потрясений, то в 2023 году Сбер окончательно адаптируется к новым реалиям и начнет радовать своих инвесторов хорошими дивидендами.
Так же сегодня свой отчет за 2022 год представила Белуга:
- выручка выросла на 30% и составила 97,3 млрд. рублей;
- EBITDA увеличилась на 66% до 17,4 млрд. рублей;
- чистая прибыль выросла на 119% и составила 8,4 млрд. рублей.
Из-за ухода конкурентов Белуга стала лидером по ввозу в Россию крепкого алкоголя. Да и собственная розничная сеть «Винлаб» продолжает развиваться — открыта уже 1351 торговая точка, а выручка сегмента выросла на 52% до 50,4 млрд. рублей.
О самых важных событиях последних двух недель рассказал, теперь самое время перейти к покупкам:
- Сбербанк П — 10 акций по 171,4;
- Лукойл — 1 акция по 4109,5;
- Новатэк — 2 акции по 1082,4;
- Северсталь — 1 акция по 1058,6;
- ММК — 20 акций по 42;
- Позитив — 1 акция по 1682,6;
- РусАгро — 2 акции по 705,8;
- Яндекс — 1 акция по 1929,4.
Сумма сегодняшнего пополнения составила 14910 рублей, поэтому на покупку фонда TMOS я сегодня потрачу 1491 рубль (в 10 раз меньше для удобства сравнения):
Так выглядит мой портфель после этих покупок:
Сбербанк (17%), Лукойл (11%) и Новатэк (10%)- крупнейшие доли в портфеле, доля остальных компаний колеблется от 2% до 8%.
Следующая моя плановая покупка будет 24 марта. Всем удачи и зеленых портфелей! :)
Мой телеграмм-канал: "Финансовый Механизм".
Всем спасибо за внимание!
