Продолжаем "подглядывать" в чужие дивидендные портфели. На этот раз у подсмотрим структуру фонда дивидендных акций от управляющей команды "ДОХОД", который повторят индекс российских дивидендных акций IRDIV (представлен на Московской бирже).
Полное название фонда - БПИФ «ДОХОДЪ Индекс дивидендных акций РФ» тикер DIVD. Это не реклама, по этому ссылок на фонд приводить не буду. При желании, вы без труда найдете информацию о нем в сети интернет, а также по тикеру, в своем терминале.
Фонд интересен тем, что в него включаются 50% лучших акций по сумме факторов:
- Дивидендная доходность
- Стабильность дивидендов
- Качество эмитента
Индекс ребалансируется два раза в год - в марте и сентябре.
15.09.2022 года как раз и произошла такая ребалансировка индекса, а вслед за ним и БПИФа, который его копирует.
В связи с чем, я и решил ознакомится с тем, какие эмитенты вышли, а какие вошли в дивидендный портфель DIVD.
Структура фонда
- АЛРОСА 8,17%
- Новатэк 8,15%
- Магнит 8,14%
- МТС 8,04%
- Полюс 8,00%
- ЛУКойл 7,97%
- ГМК НорНикель 7,82%
- ФосАгро 7,66%
- Сургутнефтегаз-п 6,95%
- НЛМК 6,16%
- Северсталь 5,87%
- Татнефть 4,06%
- Татнефть 3,95%
- ММК 2,78%
- Ростелеком-п 1,36%
- Ростелеком 1,35%
- Юнипро 0,59%
- Башнефть-п 0,57%
- Нижнекамскнефтехим 0,49%
- Мосэнерго 0,46%
- ОГК-2 0,45%
- НМТП 0,40%
- Ленэнерго-п 0,37%
- МРСК Центра и Приволжья 0,22%
Ребалансировка
В результате ребалансировки индекса 15.09.2022 в состав фонда вошли:
- НКНХ-п
- Россети Центр и Приволжье
покинули фонд:
- Globaltrans
- ФСК ЕЭС
- АФК Система
- ТГК-1
Знаю, что состав фонда и его наполнение вызывают у многих коллег инвесторов большое количество вопросов. Я и сам бы, определенно, распределил часть средства несколько иным образом. Однако мне интересен подход профессионалов, и я внимательно слежу за их результатами.
Ещё раз повторюсь, что данный текст не является рекламой фонда, или УК "Доход". Я не инвестирую средства в данный фонд, и не призываю вкладывать в него деньги других инвесторов. Хотя к самой компании отношусь с большим уважением.
При всём этом, я не исключаю, что по прошествии лет, и по результатам наблюдений, я буду инвестировать часть средств сюда. Однако в данный момент, мне интереснее изучать рынок и инвестировать свои средства самостоятельно (тем более, что фонд берет за управление до 0.99%).