Кризис в США закончился не начавшись, а кризис в России только-только начинается? Как мировой экономический кризис усилит доллар США и оздоровит экономику США за счет девальвации других валют и удара по экономикам других стран?
Итак, друзья, ожидается мировая рецессия, а возможно - и полномасштабный экономический кризис с размахом, которого не было уже пару десятков лет или даже больше. Об этом кричат из каждого утюга, приводя в пример массу 100%-х сигналов и индикаторов... Вот, например, индекс потребительской уверенности в США упал до минимумов, которых не было уже десяток лет.
На этом фоне акции сильно колеблются в цене, инвесторы закрывают позиции и сидят "на заборе" в страхе и неопределенности.
Но так ли все плохо? Разумный, спокойный, взвешенный фундаментальный анализ показывает, что скорее - все наоборот. И худший момент для фондового рынка, возможно, уже позади. Посмотрите на статистику по рынку США, которая показывает долю компаний, торгующихся ДЕШЕВЛЕ наличности и краткосрочных инвестиций на балансе.
Ничего не замечаете?
Доля дешевых компаний выросла до рекордных значений - превысив значения "дна" кризисных 2008-2009 годов и краха доткомов. Пики чуть поменьше также наблюдались в ковидном 2020 году.
Да-да, перегретый рынок США внезапно стал весьма дешевым, рекордно дешевым. Особенно, если вы выбираете КАЧЕСТВЕННЫЕ бумаги с разумными показателями бизнеса.
Для наглядности - посмотрите на два графика рядом. Можно видеть, что именно в периоды максимальной неуверенности потребителей были достигнуты пики дешевизны рынка. И именно тогда был лучший момент для покупки акций. Люди боятся? Великолепно! Значит пришло время разворота и акции скоро могут вырасти на десятки процентов за очень короткий срок!
В России, увы, все намного хуже. Структурно экономика России становится все слабее и слабее. Падают доходы бюджета, падает экспорт, нарастает технологическая изоляция - что в свою очередь приведет к долгосрочным пагубным последствиям.
Поэтому, даже если допустить, что мирового кризиса не будет, то Россия точно пострадает. Глядя изнутри, слушая гос-СМИ и не изучая внешние ресурсы, кажется, что с экономикой плохо везде. На самом деле, плохо именно с экономикой РФ... И это соответствующим образом отразится на инвестициях в акции РФ.
Но допустим, что мировой экономический кризис все же будет, что тогда?
1) Будет переток глобального капитала в доллары и долларовые активы. На самом деле, он уже идет - спрос на доллары велик на фоне неопределенности, как и спрос на гособлигации США. Это, кстати, позволит ФРС провести количественное ужесточение с меньшим ущербом для рынка акций.
2) Индекс доллара показывает рекордные за последние несколько лет значения. Потому что доллар воспринимается, как "тихая гавань". Даже (и особенно) сейчас, на фоне высокой инфляции по доллару.
3) США станут конечными бенефициарами возможного кризиса. Так всегда происходит и вряд ли что-то поменяется. Вспомните кризисы прошлых лет: за счет технологического превосходства и устойчивой экономики, развитой финансовой системы США выходили из кризисов РАНЬШЕ и с большей выгодой, чем иные страны. Даже если источниками кризиса были сами США, как в 2008 году.
Что делать? Инвестировать в акции США, хранить сбережения в валюте, диверсифицироваться по стране размещения капитала - то есть за рубежом. Велики шансы, что США не пострадают в мировом экономическом кризисе, а напротив - извлекут из него максимум профита, как это было уже неоднократно. А значит, ваши инвестиции только приумножатся!
Вы можете сказать: "Это не патриотично!", но мы ведем речь о ВАШИХ деньгах, благосостоянии ВАС и ВАШЕЙ семьи. Если вы не руководитель мирового уровня, вы не можете оказать влияние на глобальные экономические процессы. Вы можете лишь выбрать стратегию, которая вас защитит и позволит немного заработать на возникшей ситуации. Мыслите более приземленно, не берите на себя ответственность за всю страну или весь мир. В такие периоды это важно, как никогда!
Удачи в инвестициях!
#кризис #сша #россия #экономика #инвестиции