Классический обгон рынка на повороте , то есть на снижении.
Сегодня рынок рухнул - а мой портфель слегка пошатнуло только .
Конечно , купил Газпром .
Конечно.
Ибо расхождение между причиной падения и падением составило около 13%.
Упасть он должен был на размер дивов , которые все ждали.
Это где то 17%.
А упал на 30%.
Возник потенциал роста .
Я и взял.
Мой подход- подсчёт .
Я все считаю.
Потенциал роста - расхождение в динамике акций и совокупности факторов , влияющих на эту динамику .
Акции Газпрома сейчас на уровне того самого 24 февраля , когда случился обвал рынка .
Это не логично.
Ну шортят Газпром, он и падает .
Плюс паник селл.
Плюс стопы посбивало.
Ну а я взял.
Мне чего бояться .
У меня рассчитан риск -менеджмент и по нему, и по остальным .
Просто делаю что должен , согласно прописанному алгоритму для данного случая.
Алгоритм прописан для любых случаев , которые я мог себе представить.
Мог ли я представить обвал акций Газпрома ?
Да, конечно.
Что тут удивительного.
Бывает.
Кстати по итогам месяца портфель в символическом плюсе , чего не скажешь о рынке , который за месяц рухнул на 6,41%. Вот считайте в этом месяце ещё 6% от рынка откусил. В среднем Стратегия активного инвестирования обгоняет рынок на 20% в год. В этом году иду с опережением графика ) конечно портфель падает когда на рынке обвал. Но не так как рынок .
Так и задумано. На росте расту вместе с рынком , на обвале торможу падение .
По итогам 38% годовых в среднем и плюс 20% к рынку .
Например если рынок выйдет в ноль в этом году , весьма вероятно что порфтель прибавит 20%.
Выйдет в плюс - то плюс 20% где то.
Так и останется на дне - падение портфеля составит гораздо меньше .
Чисто математически рынок не может вечно падать, а моя задача его планомерно и поступательно обгонять , формируя потенциал роста , который затем переходит в рост фактический .
#газпром #Фондовыйрынок