Всем привет. Разобрал техническую картину в акциях ретейлера и выяснил - что с ними делать текущим летом: покупать/продавать/не вмешиваться
По перечню рассматриваемых вопросов:
- пп. 1-3 сравнение самочувствия рынка в целом/ потребительского сектора/ акций Детского мира в частности. Так мы будем понимать насколько инвесторы оценивают DSKY выше/ниже рынка
- пп. 4-9: непосредственный разбор технической картины по активу. Здесь приходим к пониманию относительно господствующей группы (быки/медведи)
- пп. 10-12: выясняем цели господствующей группы (куда идет актив и почему)
- пп. 13-15: проверка - на предмет наличия расхождений с выводами по предыдущим пунктам
Представленная в статье информация не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией
1. Каково направление индекса Мосбиржи ?
По IMOEX - более подробный комментарий давал в разборе ALRS. Кратко главное:
- да, на сегодняшний день, основной тренд - нисходящий
- при этом ГЛОБАЛЬНЫЙ (исторический) тренд остается ВОСХОДЯЩИМ (котировки поддерживаются линией тренда 2008-2022)
- чем дольше длится тренд - тем он важнее, ПОЭТОМУ
пока котировки выше ключевого уровня поддержки 2000.00 пунктов, основной сценарий - консолидация, восстановление котировок вплоть до уровней предыдущих High
прорыв 2000.00 вниз будет сигналом к более глубокой коррекции
2. Каково направление соответствующего данному рынку группового индекса ?
DSKY входит в базу расчета индекса потребительского сектора Мосбиржи : MOEXCN. По весу DSKY в индексе на третьем месте, после Магнита и FIX PRICE
Ключевое здесь - глобальный тренд горизонтальный.
Если по индексу Мосбиржи ("рынок в целом") господствующий тренд глобально - восходящий, то по индексу потребительскому - исторической тенденции к росту нет
Проще говоря, потребительский сектор выглядит ХУЖЕ РЫНКА в целом
3. Какую картину показывают недельные и месячные графики долгосрочного развития ?
В общем та же картина, что и по потребительскому индексу: господствующий тренд ГОРИЗОНТАЛЬНЫЙ 🔁 (нет выраженной тенденции на рост/снижение)
ℹ Еще раз акцентирую Ваше внимание: если рынок в целом (индекс Мосбиржи) исторически имеет тенденцию к росту, то про акции Детского мира этого сказать нельзя
Таким образом, ГЛОБАЛЬНО DSKY выглядит ХУЖЕ РЫНКА
4. Каково направление основной, промежуточной и малой (краткосрочной) тенденций ?
- основной тренд - нисходящий
- промежуточный (или среднесрочный) тренд - нисходящий
- краткосрочный тренд - нисходящий
5. На каком уровне находятся основные области поддержки и сопротивления ?
📉 основные области сопротивления: 69.00/ 71.46/ 74.50/ 79.36/ 87.50/ 92.84/ 96.88/ 105.68/ 116.66/ 131.48/ 140.94/ 145.18/ 152.28/ 156.82/ 161.96
📈 основные области поддержки: 42.32
6. Где проходят важнейшие линии тренда и ценовые каналы ?
Поскольку ГЛОБАЛЬНЫЙ тренд - горизонтальный, ВАЖНЕЙШЕЙ здесь выступает не линия тренда, а ГОРИЗОНТАЛЬНАЯ ПОДДЕРЖКА НИЖЕ РЫНКА
Это уровень 70.52 руб. за акцию - пока поддержка актуальна, горизонтальный тренд остается в силе. То есть допускаются покупки от нижней границы диапазона (все просто: "покупай внизу-продавай наверху" - иначе "диапазонная торговля")
В свою очередь, прорыв вниз указанной поддержки выступает техническим сигналом к развороту глобального тренда с ГОРИЗОНТАЛЬНОГО на НИСХОДЯЩИЙ. Такое развитие событий будет техническим сигналом ПРОДАВАТЬ
ВАЖНО: следует отметить правило 10%-ого прорыва (сам по себе факт прорыва вниз уровня 70.52 не меняет исторический боковой тренд). Для этого необходимо закрытие, минимум, 2-х месяцев ниже уровня 63.00 руб. за акцию
7. Подтверждается ли движение цен показателями объема и открытого интереса ?
Подтверждается, по крайней мере ранее объем торгов рос вместе с ростом цен и снижался при отскоках - как и должно быть в нисходящем тренде
8. Где расположены 33%/ 50%/ 66% уровни коррекции ?
Смысла нет рассматривать этот пункт, поскольку котировки давно отбили уже более 100% от начала последнего бычьего цикла.
9. Наблюдаются ли на графике ценовые пробелы ? Если да, то какого типа ?
Из незакрытых гэпов ничего информативного
10. Видны ли на графике основные модели перелома тенденции ?
Из моделей разворота тренда на графике виден ГиП, который уже отыгран (подробнее в п.12)
11. Видны ли на графике основные модели продолжения тенденции ?
Здесь ГиП в роли модели продолжения, пока котировки ниже "линии шеи" (уровень 71.46) сценарий с реализацией модели основной
12. Какие ценовые ориентиры можно установить от этих моделей ?
В продолжение сказанного по п. 11: пока котировки ниже 71.46, сценарий со снижением в район 50.00 руб. за акцию основной
Предыдущая разворотная модель уже отыграна. Достигнут максимальный ценовой ориентир
13. В каком направлении двигаются скользящие средние значения ?
Скользящие средние значения направлены вниз, расположены в "правильном" для нисходящего тренда порядке
14. Находятся ли осцилляторы в состоянии перекупленности или перепроданности ?
Комментарий на графике: индикаторы - от слова последняя вещь, на которую нужно смотреть. Здесь без расхождений
15. Показывают ли индексы бычьих настроений (метод "от обратного" предельные значения ?
Индекс не показывает предельные значения. Здесь также без расхождений
📊 РЕЗЮМЕ:
1. DSKY выглядит ХУЖЕ РЫНКА - можно сказать, что инвесторы оценивают потребительский сектор в целом хуже, при этом динамика DSKY не отличается
IMOEX - исторически тенденция к росту, MOEXCN и DSKY - исторически тенденция к боковому тренду
2. Пробит ключевой уровень поддержки горизонтального тренда. Закрытие 2-х месяцев (пока это ориентировочно июль 2022) ниже уровня 63.00 руб. за акцию будет сигналом к развороту глобального тренда НА НИСХОДЯЩИЙ
Такое развитие событий будет для долгосрочных инвесторов техническим сигналом ПРОДАВАТЬ
3. Закрытие июля ниже 63.00 на текущий момент основной сценарий - на графике ценовая модель продолжения с целевой точкой на уровне 50.00 руб. за акцию. Потенциал снижения технически не исчерпан
📌 ОЦЕНКА ПО АКТИВУ, ЧТО ДЕЛАТЬ ИНВЕСТОРАМ:
Долгосрочным инвесторам - НЕ ВМЕШИВАТЬСЯ❌
Выкуп просадок - отличная стратегия. Но только если эта просадка - в восходящем тренде.
Здесь актив хуже рынка + есть более интересные истории
Среднесрочным инвесторам - МЕДВЕЖИЙ НАСТРОЙ🐻, пока котировки ниже 71.46 ПРОДАВАТЬ при отскоке к сопротивлению с среднесрочной целевой точкой 50.00 руб. за акцию
Все просто: работа в короткую по тренду + ценовая модель, указывающая на продолжение снижения.
Краткосрочным инвесторам - МЕДВЕЖИЙ НАСТРОЙ🐻, пока котировки ниже 71.46 ПРОДАВАТЬ при отскоках к уровням сопротивления
Для краткосрочных инвесторов оценку публикую еженедельно в одноименном разборе. Следите за публикациями
А ЧТО ДУМАЕТЕ ВЫ ? ПОДЕЛИТЕСЬ СВОИМИ МЫСЛЯМИ, ИДЕЯМИ ОТНОСИТЕЛЬНО ПЕРСПЕКТИВ АКЦИЙ "ДЕТСКИЙ МИР"
Благодарю за внимание! ставьте лайк 👍 если статья была полезна и подписывайтесь на канал✔, чтобы не пропустить новые публикации
✔ ТАФР в Telegram
Желаю успешных инвестиций !
