Всем привет. Выяснил что делать инвесторам с акциями Cеверстали. Оценка пока на лето, в августе (ближе к середине 3-го квартала) оценку традиционно пересматриваю/оставляю в силе с учетом изменений.
По перечню рассматриваемых вопросов:
- пп. 1-3 сравнение самочувствия рынка в целом/ сектора металлургов/ акций Северстали в частности. Так мы будем понимать насколько инвесторы оценивают CHMF выше/ниже рынка
- пп. 4-9: непосредственный разбор технической картины по активу. Здесь приходим к пониманию относительно господствующей группы (быки/медведи)
- пп. 10-12: выясняем цели господствующей группы (куда идет актив и почему)
- пп. 13-15: проверка - на предмет наличия расхождений с выводами по предыдущим пунктам
Представленная в статье информация не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией
1. Каково направление индекса Мосбиржи ?
Подробно прокомментировал в разборах ALRS и DSKY. Кратко главное:
- да, на сегодняшний день, основной тренд - нисходящий
- при этом ГЛОБАЛЬНЫЙ (исторический) тренд остается ВОСХОДЯЩИМ (котировки поддерживаются линией тренда 2008-2022)
- чем дольше длится тренд - тем он важнее, ПОЭТОМУ
пока котировки выше ключевого уровня поддержки 2000.00 пунктов, основной сценарий - консолидация, восстановление котировок вплоть до уровней предыдущих High
прорыв 2000.00 вниз будет сигналом к более глубокой коррекции
2. Каково направление соответствующего данному рынку группового индекса ?
CHMF входит в базу расчета индекса металлов и добычи Мосбиржи: MOEXMM
- текущее направление индекса металлургов - нисходящее
- глобальный тренд здесь также остается восходящим
Общая картина та же, что и по IMOEX: да, обвал. Но глобально пока все в рамках исторической тенденции к росту
👨🔬 Акцентирую Ваше внимание:
пока ГЛОБАЛЬНЫЙ настрой остается БЫЧЬИМ, участники рынка воспринимают просадки как дополнительную возможность купить
📌 В случае с IMOEX зона поддержки глобального бычьего тренда 2000.00-2222.22 (выкупают от линии тренда сейчас),
📌 по MOEXMM область поддержки приходится на 6500-7200 пп.
3. Какую картину показывают недельные и месячные графики долгосрочного развития ?
Общая картина по CHMF соответствует динамике сектора металлургов (там также пробита поддержка линии тренда 2014-2022) + остается в силе глобальный бычий настрой.
Существенных расхождений с динамикой IMOEX - нет
4. Каково направление основной, промежуточной и малой (краткосрочной) тенденций ?
- основной тренд - нисходящий
- промежуточный (или среднесрочный) тренд - нисходящий
- краткосрочный тренд - нисходящий
5. На каком уровне находятся основные области поддержки и сопротивления ?
📈 основные области поддержки ниже рынка: 672.50/ 588.50/ 539.65/ 431.60/ 325.50/ 210.40/ 56.72
📉 основные уровни сопротивления: 762.00/ 862.00/ 954.60/ 1159.40/ 1248.00/ 1321.20/ 1439.00/ 1698.60/ 1814.80/ 1911.20
6. Где проходят важнейшие линии тренда и ценовые каналы ?
Как было указано ранее (см. п.3), долгосрочных линий тренда две: 2014-2022 пробита вниз. Основной выступает 2008-2022 (ключевая область поддержки 460). Пока она актуальна, глобальный бычий настрой по CHMF остается в силе
7. Подтверждается ли движение цен показателями объема и открытого интереса ?
Показатель объема торгов подтверждает текущую динамику (ну еще бы🤷♂️)
Некорректно оценивать - так, к слову. В общем тоже без существенных расхождений
8. Где расположены 33%/ 50%/ 66% уровни коррекции ?
Уровни коррекции от цены закрытия 17.06:
- 33.33% - 1090.12 руб. за акцию
- 50.00% - 1295.70 руб. за акцию
- 66.66% - 1500.05 руб. за акцию
9. Наблюдаются ли на графике ценовые пробелы ? Если да, то какого типа ?
Отсутствуют
10. Видны ли на графике основные модели перелома тенденции ?
Да, ГиП - уже отыгран (см. п. 12)
11. Видны ли на графике основные модели продолжения тенденции ?
Нет, ценовые модели продолжения тренда - отсутствуют
12. Какие ценовые ориентиры можно установить от этих моделей ?
Ценовой ориентир (проекция расстояния от верхней точки головы до линии шеи от точки прорыва) на уровне 700.00 руб. за акцию - достигнут
Модель разворота тренда уже реализована
13. В каком направлении двигаются скользящие средние значения ?
Направлены вниз скользящие средние, при этом расположены в "правильном" для нисходящего тренда порядке
14. Находятся ли осцилляторы в состоянии перекупленности или перепроданности ?
Да, осцилляторы в зоне перепроданности
15. Видны ли на графиках осцилляторов расхождения ?
Расхождений нет
16. Показывают ли индексы бычьих настроений (метод "от обратного" предельные значения ?
Здесь тоже все в порядке, расхождений нет. От пиковых значений далеко
📊 РЕЗЮМЕ:
1. CHMF выглядит в рамках рынка - существенных расхождений с динамикой "рынка в целом", металлургического сектора нет
2. Несмотря на 60-ти процентный обвал с максимумов 2021-го, - глобально тенденция к росту остается в силе.
Это означает, что пока котировки выше указанных ключевых областей поддержки, инвесторы воспринимают просадки как возможность дополнительно купить, а сценарий с восстановлением котировок, вплоть до уровней ист. High основной
3. Текущий тренд остается нисходящим. Причин к его развороту на данный момент нет.
Сопротивление линии тренда остается актуальным (и не скоро будет пробито - такие тренды одним днем не разворачиваются). Также отсутствуют ценовые модели разворота тренда.
ОЦЕНКА ПО АКТИВУ, ЧТО ДЕЛАТЬ ИНВЕСТОРАМ:
📈 🐂 Долгосрочным инвесторам - ДЕРЖАТЬ ПОД НАБЛЮДЕНИЕМ УРОВНИ 672.50/ 588.50/ 431.60, ПОКУПАТЬ ПРИ ПРОСАДКЕ
Тактика: покупка на просадке актива в восходящем тренде от ключевых уровней поддержки
- 672.50 - первая ключевая поддержка ниже рынка (обратите внимание на графике этот уровень выступал сопротивлением в 2008-м году). Важный момент: уровень ни разу не был протестирован. Очень часто как раз после таких тестов котировки продолжают движение в рамках господствующей тенденции
- 588.50 - следующая ключевая поддержка ниже рынка
- 431.60 - ключевой уровень поддержки по линии тренда тренда 2008-2022 (понятно, что маловероятный сценарий увидеть такие уровни. Но мало ли)
Целевыми точками выступят уровни сопротивления: 762.00/ 862.00/ 954.60/ 1159.40/ 1248.00/ 1321.20/ 1439.00/ 1698.60/ 1814.80/ 1911.20
📉🐻 Среднесрочным инвесторам (сделки сроком от 3-х недель до 3-х месяцев): МЕДВЕЖИЙ НАСТРОЙ, пока котировки ниже 954.60 ПРОДАВАТЬ при отскоке к уровням сопротивления 762.00/ 862.00/ 954.60 с целевыми точками 672.50/ 588.50/ 539.65/
📉🐻 Краткосрочным инвесторам - оценка та же, что и для среднесрочных. Конкретику по уровням публикую в еженедельном разборе ТОП-40
А ЧТО ДУМАЕТЕ ВЫ ? ПОДЕЛИТЕСЬ СВОИМИ МЫСЛЯМИ, ИДЕЯМИ ОТНОСИТЕЛЬНО ПЕРСПЕКТИВ АКЦИЙ "ДЕТСКИЙ МИР"
Благодарю за внимание! ставьте лайк 👍 если статья была полезна и подписывайтесь на канал✔, чтобы не пропустить новые публикации
✔ ТАФР в Telegram
Желаю успешных инвестиций !
