Всем привет! Недавно мы выпустили обновленную версию таблицы управленческого учета и хотим показать ее вам.
Данная таблица была разработана для компаний, которые не ведут управленческий учет и не знают точно насколько эффективно они используют свой потенциал.
Далее мы подробно расскажем о возможностях шаблона и его настройке.
О шаблоне
В таблице есть несколько листов - они разделяются на 2 типа:
листы учета и листы со сводными отчетами.
Отчетность построена на основе учетных листов, их в свою очередь заполняют пользователи.
Учет проектов
Как и параметры договоров, учет проектов следует вести. Что это означает: заключили договор, вписали имя проекта и поставили статус "В работе".
В тот период, когда проект в работе, имя проекта станет доступным при совершении операций поступлений и расходов.
Учет финансов
Мы уже имеем информацию о проектах "в работе", поэтому теперь есть возможность записывать все финансовые операции и указывать имя, если списание или поступление на счет было по определенному проекту.
Лист "Учет финансов" служит источником информации для построения отчетности в шаблоне.
Для каждого отчета требуются определенные столбцы. Мы объясним и перечислим значение и суть каждого столбца чуть позже.
Отчет по выплатам сотрудникам / контрагентам
Лист содержит сводные данные по выплатам зарплат и оплатам контрагентов:
Вы выплатили зарплату. В этой ситуации на листе "Учет финансов" вы создаете строку, где следует указать дату операции, в поле "Статья ДДС" выбрать, например, "Фот".
В поле "Сотрудник/контрагент" выбираете сотрудника, которому была предназначена выплата.
Чтобы выпадающий список в столбце "Сотрудник/контрагент" заполнился нужными вам значениями, введите их в самой форме отчета.
Cash Flow
Отчет о движении денег выводится на листе Cash Flow и представляет собой сводные данные по списаниям и поступлениям в разрезе категорий (статей ДДС).
Вы можете посмотреть отчет в разрезе определенного проекта или по компании в целом, используя значения выпадающего списка в верхней его части:
Когда проект выбран, отчет будет строиться по тем операциям, которые относятся к нему. Если поле "Проект" пустое, то отчет построится по всем проектам компании
Статьи ДДС регулируются на листе "Справочник". Вы можете сконструировать форму отчета в своем виде. Для этого используйте выпадающие списки формы отчета:
Когда вы создаете операции на листе "Учет финансов" следует указать дату операции, статью ДДС и сумму. Поля "Проект" и "Сотрудник/контрагент" можно заполнить только при необходимости.
Cash Flow по проектам
Это практически тот же отчет Cash Flow, только несколько измененной структуры. Здесь выводятся сводные поступления и списания по каждому проекту:
На листе находятся десять микро-отчетов. Чтобы вывести информацию по проекту, следует в верхнем левом углу каждой мини-формы выбрать проект:
P&L
На данном листе выводится расчет прибыли. Отчет строится кассовым методом. Приведенную методологию мы используем в своем учете. В других компаниях, возможно, нужен иной подход.
Отчет собирается на основе листа "Учет финансов". Автоматически дата начисления равна дате операции, но пользователь может установить свое значение. Операции относятся к периоду отчета по дате начисления.
Поле "Выручка" собирается из поступлений, где есть отметка "Акт подписан" на листе "Учет финансов".
На листе "Справочник" есть таблица соответствия статей ДДС к статьям P&L.
Так же, как и в других формах отчета, вы конструируете вид, используя выпадающие списки:
Настройка таблицы завершена.
Сам шаблон вы можете найти по ссылке: https://docs.google.com/spreadsheets/d/1CiaQBAkhA1qaRClZ7jglgGmLFERCANZzZQfWhNsBpAw/edit#gid=1231342022
Оставляйте комментарии, если у вас появились вопросы или пожелания по улучшению!
Если у вас возникли вопросы по кейсу или необходимо разработать собственную систему учета, пишите в наш Telegram-чат.