Рынок криптовалют в последнее время становится все более и более притягательным. Он манит не только тех, кто хочет приумножить свой капитал, но и тех, кто старается хотя бы не потерять свои средства.
Выбор актива и стратегии торговли — одни из основных и важных понятий в крипто трейдинге. Чтобы получше разобраться в различиях между некоторыми активами, в этой статье мы поговорим о спотовых и фьючерсных ценах.
Что такое спотовая торговля
Процесс фактической покупки и продажи криптовалют, например, таких как Bitcoin или Ethereum и называется спотовой торговлей. В момент совершениях таких сделок трейдеры напрямую обменивают криптовалюты, покупая или продавая их по актуальным в моменте ценам, 24/7.
Посредниками в таких сделках выступают спотовые биржи, которые предлагают тот или иной арсенал активов и обеспечивая ликвидность крипто активу.
Спотовая торговля — пожалуй, самый простой тип инвестиций. Совершив покупку по текущей цене, вы решаете, что с ней делать дальше — хранить ли до тех пока цена не покажет вам нужное значение или продать пораньше и дождаться вновь выгодной цены, чтобы снова закупиться. Все это решаете лишь вы.
Пример спотовой пары
BTC/USDT — одна из самых популярных пар, Биткоин и один из крипто аналогов привычного нам доллара США. В этом случае трейдеры покупают или продают BTC за USDT или могут воспользоваться USDT для покупки BTC.
Торговля фьючерсами на криптовалюту
А вот с фьючерсами все устроено немножко сложнее. По определению, фьючерсы — торговые контракты или соглашения, которые отражают фактическую стоимость конкретной криптовалюты. То есть, при покупке фьючерсного контракта на криптовалюту, вы не становитесь владельцем базовой криптовалюты, а соглашаетесь купить или продать ее в будущем по заранее оговоренной цене.
Фьючерсные контракты на криптовалюту по сути защищают вас от волатильности и колебаний цен. А еще фьючерс на крипту позволяет вам спекулировать на потенциальной стоимости конкретной монеты. Проще говоря, если вы считаете, что стоимость актива вырастет, вы купите фьючерсный контракт, чтобы открыть длинную позицию, а если вы считаете, что она упадет, вы будете продавать, чтобы открыть короткую позицию. От точности вашего прогноза будет зависеть ваша прибыль от сделки.
Как устроены сделки с фьючерсами
Инвесторы деривативов биткоина заключают соглашение о покупке биткоинов в заранее определенное время и по ранее оговоренной целевой цене.
Разница между спотовой торговлей и торговлей фьючерсами
Выберете ли вы торговлю спот или фьючерсами, вопрос личных пристрастий и особенностей, но в обоих случаях есть свои плюсы и минусы. Спотовые трейдеры могут предпочесть владеть базовой криптовалютой, потому что они являются долгосрочными держателями и пытаются накопить актив.
С другой стороны, более опытные трейдеры, торгующие фьючерсами, предпочитают деривативы, потому что они могут лучше использовать свою маржу, хотят заработать больше денег и могут использовать фьючерсы для хеджирования других движений рынка. Как мы видим, инвестирование в крипту требует от людей понимания устройства спотовой и фьючерсной торговли.
Плюсы спотовой торговли
Как мы писали выше — торговля реальным активом, который при этом дает прямое право собственности на монеты. Эти аспекты дарят трейдерам большее чувство безопасности и более простой способ инвестирования.
Недостатки спотовой торговли
На споте меньше кредитное плечо. Из-за более высоких комиссий и ограниченного запаса монет в кредитных пулах, кредитное плечо на спотовом рынке короче, чем на фьючерсном.
Также к недостаткам можно отнести риск связанный с безопасностью хранения монет на криптобиржах. В случае технической ошибки или взлома, вы рискуете потерять средства.
Преимущество торговли на фьючерсном рынке
Пожалуй, самым явным преимуществом будет вероятность более существенной прибыли, особенно при торговле с кредитным плечом. Кроме того, фьючерсы дают инвесторам возможность использовать более гибкие торговые стратегии, такие как открытие коротких или длинных позиций, диверсификация и хеджирование других ценовых движений. Таким образом, вы можете делать больше, чем просто покупать и продавать криптовалюты.
Недостатки торговли на рынке фьючерсов
Один из главных недостатков вытекает из преимущества торговли спотом, а именно то, что инвестор не владеет базовым активом. А вторым минусом может быть то самое кредитное плечо, которое мы ранее отнесли к плюсам. При использовании плеча высок риск потери вложенных средств из-за неверно выбранной позиции. Чем длиннее плечо, тем выше риск.
Заключение
Редакция Tiger.Trade Copy надеется, что наша статья помогла вам лучше разобраться в особенностях спотовой и фьючерсной торговли, а так же в их плюсах и минусах.
А для тех, кто предпочитает наименьший риск мы как раз и создали приложение, помогающее следовать сделкам топовых трейдеров. Желаем вам профита!