Реализации (акт, накладная, УПД) – один из основных документов в программе, фиксирующий проведение операции реализации ТМЦ, услуг и имущественных прав, определение вида операции в котором отвечает за реализацию того или иного актива.
Создание реализации из журнала документов
Создать документ можно из журнала документов Продажи - Реализации (акт, накладная, УПД) выбрав необходимый вид операции по кнопке Реализация сразу определяя Вид операции документа.
Виды операции:
- Услуги (акт)
Выбирается, для регистрации оказания услуг, выполнения работ, передачи неисключительного права на ПО или результаты интеллектуальной собственности.
В случае необходимости расчёта себестоимости 1 единицы услуг производственного характера услуги отражаются документом Оказание производственных услуг, а в случае необходимости оформления услуг по изготовлению продукции из давальческого сырья используется документ реализация услуг по переработке.
- Товары (накладная, УПД)
Используется для оформления отгрузки ТМЦ - Отгрузка без перехода права собственности
Используется в случае несовпадения даты отгрузки и перехода права собственности. Предназначается для ТМЦ и возвратной тары. Документ с данным видом операции используется только для отгрузки - Оборудование
Используется для оборудования не ОС.
Для ОС и НМА используются документы Передача ОС и Передача НМА - Товары, услуги, комиссия
Используется в случае необходимости оформления и товаров и услуг одним первичным документом, а также для оформления передачи комиссионеру товара комитента на реализацию.
Особенности заполнения документа реализации
В документе заполняем:
- Дату От– дата перехода права собственности (если вид операции без перехода права собственности, то реквизит От – дата отгрузки);
- Контрагента;
- Договор;
- Счёт на оплату (для отметки «отгружен» в счёте на оплату);
- Склад отгрузки/реализации;
- Банковский счёт для оформления печатной формы документа;
- Расчёты– если в договоре указан срок оплаты, заполняется автоматически или используется общий срок по предприятию, установленный в параметрах учёта. В случае отсутствия данных по срокам в программе, он равен дате перехода права собственности.
Заполняем счета учёта и способ зачёта аванса.
Можно произвести автоматически или вообще не зачитывать, при указании соответствующего параметра. Если зачёт аванса необходимо произвести по конкретному документу, устанавливаем По документу и добавляем документ аванса в табличную часть;
- Тип цен –наименования цен, если они предусмотрены для реализации продукции, работ, услуг (вводится документом установка цен номенклатуры). Если Тип цен не указан, то заполнение цен в документе происходит на основании предыдущего документа реализации или справочника номенклатуры. Это можно настроить кликом по кнопке «?» расположенной рядом с реквизитом Цена продажи в карточке номенклатуры.
НДС не влияет на проводки, это параметр для удобства заполнения суммы в табличной части документа.
Валюта появляется в случае выражения договора в у.е. Здесь выбирается валюта для заполнения документа и курс, который подтягивается из справочника валюты.
Если договор в у.е., то и документ реализации должен быть заполнен в у.е. Программа сама должна пересчитать в рублёвую цену! Это можно увидеть в проводках документа, печатная форма документа также будет заполняться в рублях!
- Номер устанавливается автоматически согласно порядковому номеру уже имеющихся в базе документов;
- Номенклатура;
- Количество;
- Счета учётa
Гиперссылка Подписи под табличной частью отвечает за дозаполнение печатной формы Торг-12 или УПД как со стороны контрагента, так и организации.
Гиперссылка Доставка отвечает за корректность заполнения печатных форм документов, а также способствует оперативному формированию транспортной накладной по форме Т-1
Флаг Подписан устанавливается как подтверждение получения подписанного документа от покупателя. В случае закрытия периода флаг подписания можно установить из журнала документов реализации.
- По кнопке Печать представлено многообразия печатных форм.
- При выборе Комплекта документов представляется возможность представления сразу нескольких печатных форм. Здесь можно указать количество копий для печати, а при установке флага Сразу на принтер представлена возможность печати без предпросмотра документа.
Создание реализации на основании документа
Самым правильным вариантом формирования документа реализации является его создание на основании Счета покупателю.
Документ заполняется на основании счёта, при таком способе формирования документа требуется ввести только недостающие данные, в нашем случае было указано всё, кроме склада отгрузки.
Документ реализации также можно создать на основании документов, расположенных в меню Покупки - Поступления (акты накладные). При таком способе формирования документа реализации сохраняется номер ГТД и страны происхождения.
Выбираем вид операции, проверяем и проводим документ.