Друзья и коллеги!
Банк России принял решение возобновить торги облигациями федерального займа 21 марта на Московской Бирже в секции фондового рынка. Торги будут проходить с 10:00 до 11:00 МСК в режиме дискретного аукциона, далее с 13:00 до 17:00 МСК в обычном режиме. Короткие продажи по таким инструментам будут запрещены. Итак, после трех недель затворничества, фондовые торги на ММВБ решили возобновить...
Возобновление торгов на фондовом рынке – это тест, для руководителей ЦБ РФ и ММВБ на их профессиональную пригодность и умение работать в новых условиях. Современная Россия, за все свое время существования с начала 90-х годов прошлого тысячелетия, еще не оказывалась в условиях сильнейшей экономической войны со стороны Запада. Начало специальной военной операции на Украине положило началу экономической изоляции России. Что говорить? В такой тяжелой экономической ситуации мы еще не жили.
Можно опустить руки, а можно искать в текущей ситуации новые возможности. У меня есть старый друг, с которым мы часто общались по рынку и по жизни. Он прекрасно разбирается в техническом анализе, имеет огромный опыт торговли, да и вообще приятный человек. Однако, ситуация с Украиной и экономические последствия для нашей страны, очень сильно на нем сказались, особенно в психологическом плане.
Он закрыл свой брокерский счет, вывел деньги, но в виде протеста против действий нашей страны на Украине, перестал работать со своими средствами. Ситуация тяжелая у человека, в первую очередь с головой. На мои предложения вложить деньги, хотя бы на 3-6 месяцев в банке на депозите, он пытается меня убедить, что все банки рухнут, а деньги он потеряет. Разговоры об инвестиции в ОФЗ или акции, доводят его до трясучки. Короче, человек окончательно «поехал крышей» на фоне политики и текущих событий. Я серьезно переживаю за своего друга, но я не психиатр, который ему уже видимо необходим.
Я хочу всем пожелать сохранять свой разум в спокойствии, не перемешивать политику и свои инвестиции, и главное – это трезвый и спокойный анализ происходящих политических и экономических событий.
Что мы узнаем в понедельник 21 марта 2022 года, с открытием торгов по ОФЗ?
1. Мы увидим уровни цен по облигациям, на которых ЦБ РФ будет покупать ценные бумаги.
2. Мы увидим, какие объемы пройдут, и по каким выпускам ОФЗ.
3. Мы увидим, какая разница в доходностях образуется между короткими и длинными облигациями.
Сначала, пусть рынок «устаканется», пройдут первые нервные торговые дни на фондовом рынке ММВБ по ОФЗ. Потом можно будет принять решение об инвестициях в эти инструменты.
ОФЗ, скорее всего, останутся одним из немногих инструментов на отечественном фондовом рынке, который может генерировать доход. Свой взгляд на акции и облигации я изложил в конце октября 2021 года, когда написал статью под названием:
Акции VS Облигации! Что лучше и когда?
С тех пор много что изменилось, но облигации останутся более надежным средством для инвестиций по сравнению с акции на ближайшие годы. Сколько было зазывал разного типа, которые писали сотни статей, в которых расписывали высокие дивиденды и огромную прибыль многих компаний. И где эти товарищи, с их прогнозными ценами и ожидаемыми дивидендами? Видимо одни пьют успокоительные лекарства, а другие дают частные уроки по фитнесу, чтобы как то выжить.
Подводя кратко итоги всего вышесказанного, стоит отметить следующее:
1. ОФЗ – это облигации, которые гарантированно будут приносить денежный доход, в виде купонных платежей и 100% гарантии погашения облигаций по номиналу. В условиях кризиса, наиболее ценными становятся вложения, которые способны приносить постоянный положительный денежный поток инвестору.
2. Текущие доходности по ОФЗ, дают редкую возможность для инвестирования денежных средств на длительный срок под высокий процент. Многие инвесторы в прошлом году, готовы были покупать акции с дивидендной доходностью 3-10%, притом, что такая доходность не была гарантирована ничем. Сейчас будет возможность вложиться до 3-х лет под доходность близкую к 20%, а на срок свыше 10 лет с доходностью выше 15%.
3. Не спешите потратить свои деньги и не вкладывайте свои средства в один инструмент. Рынок акций не оживет еще долго, то есть ждать на нем поступательного движения не стоит. Поэтому, кто желает пощекотать свои нервы или кому не жалко своих средств – те могут дождаться открытия торгов по акциям на ММВБ и там оттянуться на всю катушку. Инвесторам, кому интересен стабильный денежный доход, который будет получен в четко обозначенные дни и с заранее известной суммой – тем дорога в ОФЗ.
4. Часть средств имеет смысл вложить на долгий срок, тем самым зафиксировав свой процентный и денежный доход на 7-15 лет вперед. Часть стоит инвестировать на короткий срок до 3-х лет, так как эти средства всегда должны быть легко доступны, если ситуация на фондовом рынке станет развиваться в благоприятном русле. Рынок акций, рано или поздно оживет, и там начнется настоящее ралли, и чтобы этот рост не пропустить, нужно иметь в своем активе короткие ОФЗ, которые можно легко и быстро продать, без особенных потерь по ценам.
Друзья, спасибо за поддержку канала, Ваше внимание и комментарии. Я всегда рад ответить на Ваши вопросы к комментариях или пожелания!
Дзен-канал "Венчурные инвестиции"
Телеграмм-канал "Венчурные инвестиции"
