Друзья и коллеги!
Меня многое не устраивает в нашей стране, начиная от экономики и заканчивая политической системой. В России множество проблем, которые портят жизнь и мешают развитию страны. Коррупция, социальное неравенство, несменяемость власти, сырьевая направленность экономики и так далее. Проблем много.
НО, то, что сейчас творится в западных СМИ, то, что творят западные политики, во главе с США, та истерика и паника, которую так старательно раздувают на Западе, уже просто бесит. Я понимаю, что если что-то втемяшится в голову западного политика, то это надолго. Сейчас это вторжение России на Украину.
У меня всегда возникал вопрос: «Зачем России этот геморрой?» Что такого «сладкого» на Украине, кроме сала с шоколадом, что туда нужно вторгаться и захватывать этот кусок Земли? Я не военный, но мне сложно представить, что 100-300 тысяч солдат смогут захватить такую огромную территорию с населением больше 30 млн. человек! Кто-то на Западе брал калькулятор или счеты в руки, чтобы тупо подсчитать, что почем? Я не верю в войну между Россией и Украиной, хоть убейте, но я не могу в это поверить. Очень надеюсь, что все что происходит сейчас в Европе – это просто страшный сон…
Для новых подписчиков и читателей:
Теперь перехожу к прогнозам на следующую неделю. Итак:
Доллар-рубль – Прогноз на прошлой неделе был таким:
А в реальности котировки по этой валютной паре торговались в рамках 74,25 – 77,62.
Только я отметил на прошлой неделе, что геополитика отошла на второй план, а первое место заняла экономика, как снова в прошедшую пятницу все поменялось. Волатильность снова резко выросла, а колебания котировок USDRUB в конце прошедшей неделе составили 3,37 рубля, что снова многовато для рубля. Что же ждать от рубля в дальнейшем?
Я считаю, что стоит ожидать продолжения укрепления рубля, так как я не верю в военное столкновение. Кто ставит на реальность войны, тот может делать что угодно, лично меня уже не будет волновать рынок, ни валютный, ни любой другой.
ЦБ РФ первым из Центробанков мира стал увеличивать ключевую ставку, и эта политика продолжилась на последнем заседании 11 февраля. В 13-30 ЦБ РФ увеличил ключевую ставку на 1%, и допустил новые повышения ставки в дальнейшем, из-за роста цен в стране. В нормальной ситуации, это увеличило бы привлекательность рубля как валюты инвестирования. Но, сейчас мир сошел с ума и требует крови. Так что здравый смысл и логика временно не нужны, так как страх и паника пока короли рынка.
С точки зрения экономики, нужно держать короткие позиции в паре USDRUB, так как это приносит положительную SWAP разницу по курсам, то есть шорт по этой валютной паре приносит прибыль. Когда открывать такую позицию и хватит ли у кого смелости на это, пусть каждый решает сам. В момент всеобщей паники и истерики советы могут только повредить, так как мозг скован страхом.
Я в пятницу продавал опционы CALL на USDRUB со страйками 77000 и 77500, то есть открывал короткую позицию по этой валютной паре, и если эта паника продолжится в начале недели, то увеличу свои короткие позиции по опционам, но уже с более далекими от рынка страйками.
Пока ясно одно, что уровень 74.25 будет глобальной поддержкой для курса USDRUB, именно там проходит 200-т дневная скользящая средняя линия на DAILY.
Прогноз на следующую неделю будет выглядеть так:
Колебания цен по USDRUB (спотовые цены) на следующей неделе будут в рамках 75.40 – 78.10, с ключевым уровнем поддержки в районе 76,60 рублей за доллар.
EURUSD - Прогноз на прошлой неделе был таким:
А в реальности котировки по этой валютной паре торговались в рамках 1,1338 – 1,1503.
Пока EURUSD торгуется ниже отметки 1.1560, где проходит 200-т дневная скользящая средняя линия на DAILY, нисходящий тренд по этой валютной паре остается в силе. На дневной график по EURUSD, который я построил с середины ноября 2021 года, растущий контр тренд, был сломан после решение ФРС по ставкам и заявлений главы ФРС Пауэлла. Учетную ставку ФРС начнет увеличивать уже с будущего понедельника, с 14 февраля, в Валентинов день. Так ФРС выразит свою любовь к инвесторам и ненависть к инфляции. После данный по инфляции в США, которая побила рекорд 40-летней давности, времени созерцать со стороны на происходящее уже не осталось. ФРС и так год профукала и упустила контроль над инфляцией.
На предстоящей неделе, можно ожидать продолжения снижения котировок по EURUSD, и закрепления ниже нижней границы восходящего канала на дневном графике. Разница в ставках и более быстрое ужесточение ДКП в США, по сравнению с ЕС, окажут давление на котировки по EURUSD. Да и геополитические риски не помощники для роста евро.
Стоит обратить внимание и на долларовый индекс (DXY), я полагал, что растущий тренд по этому индексу подходит к своему завершению, но я ошибался. Усиление рисков коррекции на фондовых рынках увеличили спрос на доллары, а решительный настрой ФРС только усилил эти тенденции. Я полагаю, что на будущей неделе мы увидим торговлю в диапазоне 95.40 - 96.50, с ключевым уровнем поддержки на отметке 95,70.
Прогноз на следующую неделю будет выглядеть так:
Колебания котировок по EURUSD будет в диапазоне 1.1235 - 1.1405, с ключевым уровнем поддержки на отметке 1.1305,
Нефть – Прогноз на прошлой неделе был таким:
А в реальности, котировки, этого товарного актива менялись в диапазоне 89,96 – 95,68.
На прошлой неделе, нефтяные цены попытались начать коррекционное снижение, но геополитика дала мощный пятничный пинок нефтяным ценам. У нефти не осталось выбора, как показали очередной уверенный рост, обновив свои 7-и летние максимумы и закончить подряд 8-ю неделю непрерывного роста цен на нефть. За последние 5 лет, я заметил, что пару раз циклы роста или падения цен на нефть длились максимум 9 недель. Рекорд был в 1987 году, когда рост цен длился 10 недель. Нефть опять идет на рекорд?
Тренд по нефти, пока остается растущим, нравится это или нет. Можно считать, что это из-за сырьевого суперцикла, можно, что из-за инфляции, можно считать, что из-за возросшего спроса на топливо, что из-за опасений прекращения поставок топлива в случае войны в Европе. В пятницу рост цен на нефть был именно из-за геополитики.
Я считаю, что нефть находится в завершающей стадии своего подъема, из-за длительного времени роста и из-за необходимости борьбы с инфляцией в США. Администрации США нужно остановить нефтяное ралли и увеличить поставки топлива на рынок. Такие переговоры уже ведутся с американскими союзниками, да и зима заканчивается, а с ней и повышенный спрос на топливо.
Прогноз на следующую неделю будет выглядеть так:
Нефтяные котировки фьючерса (BR-3.22), останутся в рамках 92 - 96,50 с ключевым уровнем поддержки на отметке 93,50.
Природный газ – Прогноз на прошлой неделе был таким:
А в реальности, котировки фьючерса на природный газ менялись в диапазоне 3,87 – 4,514.
Цена на природный газ в США на прошлой неделе заметно снизились. Котировки по фьючерсам на природный газ снова протестировали свою заметную поддержку на уровне 3.90. После столь серьезного падения цен стоит ожидать некоторого роста, с точки зрения обычного технического анализа.
Я полагаю, что вероятный рост цен на газ стоит использования для открытия коротких позиций, причем уже на новом контракте (NG-3.22). Заканчивается зима и растет вероятность заметного снижения цен на этот вид топлива. Я планирую закрыть свою длинную позицию (3.935) в этом инструменте и на росте цен открыть уже короткую, на перспективу 2-3-х недель.
11–17 февраля: В целом национальный спрос на газ в США будет УМЕРЕННО-НИЗКИМ в эту субботу, 12 февраля, и более ВЫСОКИМ с воскресенья по вторник, а затем снова вернется к УМЕРЕННО-НИЗКОМУ до конца будущей недели.
Остаются еще риски со стороны геополитики, так как многие СМИ пугают остановкой транзита газа из России в ЕС и ростом цен на топливо. Заменить российский газ быстро и полностью невозможно, так что эти опасения излишни.
Да, Европа будет постепенно сокращать импорт газа из России за счет поставок топлива от других поставщиков. Но, это на перспективу, а не в моменте.
Прогноз на следующую неделю будет выглядеть так:
Цены на природный газ останутся в рамках 3,85 – 4,5, с основным уровнем сопротивления в (NG-2.22) контракте станет уровень 4,26.
Драгоценные металлы– Прогноз на прошлой неделе был таким:
А в реальности, котировки фьючерса (GOLD-3.22) на золото менялись в диапазоне 1807.5 – 1865.4, а котировки фьючерса (SILV-3.22) на серебро менялись в диапазоне 22.55 – 23.77.
В драгоценных металлах, большую часть прошедшей недели было достаточно спокойно, пока не наступила пятница, и президент Байден не заголосил об очередном вторжении России в соседнюю страну. Снова геополитические риски вмешались в процесс и толкнули цены на драгоценные металлы вверх.
Полагаю, что цены на золото и серебро могут заметно снизятся, если западная истерика в отношении России притухнет, а доллар и доходности по бондам пойдут вверх.
Я пока сильного ралли в металлах не жду. И золото, и серебро торгуются в своих диапазонах. Но, в этом мире все возможно...
Прогноз на следующую неделю будет выглядеть так:
Стоит ожидать колебаний цен по фьючерсу на золото (GOLD-3.22)в диапазоне 1813 – 1875 с ключевым уровнем поддержки на 1835.
По фьючерсу на серебро (SILV-3.22) в диапазоне 23,10 – 24,25, с ключевым уровнем сопротивления на 23,80, где проходит 200-т дневная скользящая средняя линия на DAILY.
Друзья, спасибо за поддержку канала, Ваше внимание и комментарии. Я всегда рад ответить на Ваши вопросы к комментариях или пожелания!
Дзен-канал "Венчурные инвестиции"
Телеграмм-канал "Венчурные инвестиции"
