Довольно часто у меня возникала следующая проблема (думаю, не только я сталкивался с подобным): все сделки в плюс, ни одной убыточной, и вот, наступает пятница вечер или последний день месяца: одна-единственная сделка в убыток, которая забирает чуть-ли не половину месячной прибыли!
Что же случилось? Торговая система не та? Но как тогда возможно совершить 26 сделок в плюс и последней потерять всю дневную прибыль, так ещё и нарастить убыток? Почему не закрыл убыточную позицию? Задаю сам себе эти вопросы из раза в раз.
Объяснение этому следующее: в момент, когда мы видим минус, наш мозг перестаёт думать рационально и включает лимбическую систему. Эволюционно, когда во дворах гуляли мамонты, у нас, видимо, закрепилось вот такое - «нельзя отдать или потерять добычу, иначе голодная смерть». Из-за этого закрыть убыток непреодолимо тяжело. Ситуация усугубляется верой в то, что цена развернётся в нашу сторону. Пытаясь «спастись», мы продолжаем усредняться на все доступные ресурсы. Далее ресурсы заканчиваются, усреднение привело к ускорению роста потерь и, фиксация минуса, чтобы не переносить позицию через ночь или выходные. Грусть, печаль.
Я пытался ограничивать себя следующим: чтобы не переторговывать, я ставил перед собой цель на день в твердой денежной сумме, скажем, 5000 рублей, при достижении которой я, по своим правилам, должен прекратить торговлю. Казалось бы, отличная идея! Да, только что делать тогда, когда дело близится к вечерней сессии, есть плюс, но до установленной нормативной прибыли не дотягивает? Или ситуация на бирже сильно перспективная, активный торговый день, а я уже должен отойти от рабочего места. При этом я прекрасно помню, что можно заработать в два раза больше в подобные дни, если продолжать совершать сделки.
Как легко придумать себе правила и ограничения, также легко их отменить. И понеслась! Бомба, она же в ту же воронку два раза не падает. Авось не в этот раз. Пятница, вечер, фьючерс BR на нефть марки брент, я в шорте. Нефть растёт, слабые попытки откатов. Усредняю, жду. В итоге поджимают, поджимают и прострел в лонг. Закрываю убыток. Всё повторилось.
Торгуй со стопами! Советуют на каждом ютуб-канале по трейдингу. Как мы дисциплинированно начинаем ставить стопы при каждой сделке после крупного убытка, так же быстро мы отменяем это «ненужное» действие через пару дней успешной торговли. Не работает эта рекомендация (у кого работает, напишите в комментариях, как у вас это получается?). Стоп легко убирается или передвигается.
Я пробовал временные ограничения: скажем, торговать до наступления вечерней сессии или делал 30-ти минутную паузу между сделками. Тоже не панацея. Из-за этого можно упустить хорошую точку входа.
Так как же не терять? Точнее, как не терять больше, чем зарабатываешь?
Господа трейдеры, на днях меня осенило! Я прозрел! Вся проблема в «доступности» дополнительных ресурсов. Отсюда вывод: не надо держать большую сумму на счете, надо держать только ту сумму, которая позволит вам торговать вашим «рабочим объёмом» контрактов. В Сбербанке (это мой брокер) брокерский счет разделен на субсчета: валютная, фондовая и срочная секции. И, если вы хотите проводить операции с акциями, то надо направить деньги на фондовую секцию, если с фьючерсами, то на срочную. И я, уже имея рассчитанное на основе собственных результатов торговли, количество контрактов, просто перевёл лишнее на фондовую секцию. На срочном рынке оставил только необходимую мне сумму для покрытия гарантийного обеспечения. Таким образом, даже если будет соблазн добавить ещё контракт к открытой позиции, я не смогу этого сделать моментально. Мне нужно будет переводить деньги с фондовой секции на срочную, а это, пусть и не значительное, но дополнительное отрезвляющее препятствие на пути к наращиванию убытка.
Не дайте себе усредняться больше, чем вы запланировали! Это очень важно. Сделайте себе так, будто вы «зашли на всю» котлету, но по факту это только «рабочая часть». Даже если рынок протащит на большое количество пунктов против вас, вы не дадите убытку ускориться. Потому что усреднение чаще всего не спасает, а ускоряет рост потерь.
Защищайте свой капитал от самих себя всеми возможными способами!
#трейдинг #риск #защита #капитал #сделка #акции #фьючерсы #сбербанк
