Здравствуйте, Друзья! Сегодня мы поговорим о том, какие российские дивидендные компании могут быть интересны, чтобы обеспечить себе стабильный дивидендный поток.
💥Лукойл
Цена – 6 687 руб.
Топовая компания из нефтяного сектора. Капитализация компании – $57 млрд.
Общая оценка по финансовому положению достаточно высокая – 7/10. Отношение долга к Ebitda – 0,5. Кф. покрытия процентов – 24. Отношение кэша к долгам – 1. В общем, у компании нет никаких финансовых проблем.
Маржинальность бизнеса – 7%. Рентабельность (ROE) – 13,2%. Последние 3 года выручка падает на 0,1%, Ebitda – на 13%. Прибыль на акцию – 916 руб.
Компания оценивается в 7,9 годовых прибылей. Цена компании/выручка (PS) составляет 0,58.
Дивидендная доходность составляет 8,42% (выплачиваются каждые 6 месяцев). Компания направляет на дивиденды 31% прибыли. Средние темпы роста дивидендов за последние 5 лет – 18%. Будущая дивидендная доходность – 10,35%.
Если хотите хорошие дивидендную фишку на нашем рынке, то покупайте Лукойл.
💥МТС
Цена – 301,6 руб.
Капитализации компании – почти $7 млрд. Ее финансовое положение чуть хуже, чем у Лукойла. Но все равно, долг/Ebitda < 3, поэтому каких-то глобальных проблем не видно.
Кэша у МТС маловато, рисков побольше, чем у Лукойл. Покрытие процентов – 3,2 (некритично).
Маржинальность бизнеса – 12%. Рентабельность – 300%. Последние 3 года выручка растет на 9,5%, Ebitda – на 13%.
Компания оценивается в 8 годовых прибылей. PS составляет 1. При такой маржинальности, компания выглядит дешево.
Дивидендная доходность составляет 12,44%. Будущая дивидендная доходность – 15,4%. Всю свою прибыль выплачивает в виде дивидендов. Средние темпы роста дивидендов за последние 5 лет – 3,2%.
МТС – это типичная дивидендная история. Если хотите стабильную компанию, которая будет постоянно выплачивать дивиденды, то берите МТС.
💥ММК (Магнитогорский металлургический комбинат)
Цена – 70,4 руб.
Капитализация компании – $10 млрд. Ее финансовое положение вполне высокое. Долг/Ebitda – 0,27. Покрытие процентов – 87,5.
Маржинальность бизнеса – 25,5%. Рентабельность – 50,6%. Последние 3 года выручка растет на 3,1%, Ebitda падает на 6,6%.
Компания оценивается в 4 годовых прибылей. PS составляет 1.
Дивидендная доходность составляет 12,46% (выплачивает каждый квартал). Будущая дивидендная доходность – 15,33%. Компания направляет на дивиденды 50% прибыли. Средние темпы роста дивидендов за последние 5 лет – 40%.
Скорее всего будет еще одна волна снижения по акциям ММК, я буду подбирать в районе 50-59 руб.
💥Фосагро
Цена – 5 890 руб.
Крупнейший европейский производитель фосфорных удобрений и мировой лидер в производстве высокосортного фосфатного сырья.
Капитализация компании составляет более $10 млрд.
Цены на удобрения достигли максимальных значений (даже превысили уровни 2008 года). Поэтому акции компании сделали резкий рывок.
Финансовое положение достаточно неплохое – 5/10. Долг/Ebitda – 1,2. Покрытие процентов –31,9.
Маржинальность бизнеса – 28,7%. Рентабельность – 80,2%. Последние 3 года выручка растет на 12%, Ebitda – на 2,7%.
Компания оценивается в 7,5 годовых прибылей. PS составляет 2,1. Компания дешевая, так как, при такой марже, PS должен быть в районе 10.
Дивидендная доходность составляет 9,5% (выплачивает каждый квартал). Будущая дивидендная доходность – 9,5%. Компания направляет на дивиденды 46% прибыли. Средние темпы роста дивидендов за последние 5 лет – -2,9%, за 3 года – 15%.
Сейчас акции компании дорогие, они могут в любой момент скорректироваться. Но в 2022 году, компания с легкостью может пойти выше 7000 руб.
На этом все, спасибо за внимание!
Ставьте палец 👍 если статья была полезна для Вас. Подписывайтесь на канал, чтобы не пропустить следующих статей.
